目錄

第一部分 ?單位概況?

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

?第二部分 ?2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 ?2020年部門決算情況說明?

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 ?名詞解釋?

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市城郊財(cái)政所主要負(fù)責(zé)?：

(1)落實(shí)兌現(xiàn)各級(jí)惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實(shí)施監(jiān)管；

(2)圍繞財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù)；

(3)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計(jì),依法對(duì)委托村財(cái)務(wù)代理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)管；

(4)財(cái)政項(xiàng)目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)委托代理監(jiān)督管理；

(5)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)管理及村集體資產(chǎn)監(jiān)督管理；財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市城郊財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，是廣水市財(cái)政局下屬一個(gè)二級(jí)事業(yè)單位，編制本級(jí)部門決算是屬財(cái)政局隸屬下轄一個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)事業(yè)單位。

廣水市城郊財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年末實(shí)有人數(shù)為23人，其中在職21人,退養(yǎng)2人。現(xiàn)有編制23名，實(shí)有23人，其中：在編在職23名。

???????????????????????????????第二部分：2020部門決算公開表

廣水市城郊財(cái)政所2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市城郊財(cái)政所2020年收支決算總體情況說明

廣水市城郊財(cái)政所2020年決算收入總計(jì)456.87萬(wàn)元，其中：本年收入359.41萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余97.46萬(wàn)元，與上年總收入相比增加27.45萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋?/span>政策性增資及獎(jiǎng)勵(lì)性工資調(diào)整增加；決算支出總計(jì)456.87萬(wàn)元，其中：本年支出355.97萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100.9萬(wàn)元，與上年總支出相比增加27.45萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋?/span>政策性增資及獎(jiǎng)勵(lì)性工資調(diào)整增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入339.75萬(wàn)元，占94.5%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入19.66萬(wàn)元，占5.5%。

本年支出包括：基本支出355.97萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)上繳支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

二、關(guān)于廣水市城郊財(cái)政所2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

???廣水市城郊財(cái)政所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算339.75萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加56.8萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋赫咝栽鲑Y和獎(jiǎng)勵(lì)性工資調(diào)整及預(yù)算調(diào)整，與上年數(shù)相比增加24.83萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋赫咝栽鲑Y和獎(jiǎng)勵(lì)性工資調(diào)整及預(yù)算調(diào)整；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算355.97萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少了9.64萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋赫少?gòu)貨物支出減少及嚴(yán)控并壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，與上年數(shù)相比增加了24.02萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋赫咝栽鲑Y及職工醫(yī)保調(diào)整增加了支出。

三、關(guān)于廣水市城郊財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市城郊財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為3.16萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.74萬(wàn)元，原因?yàn)椋簢?yán)控并壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)減少1.44萬(wàn)元，原因?yàn)椋簢?yán)控并壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.1萬(wàn)元，原因?yàn)椋涸谲囕v確保安全的情況下，壓縮開支，比上年數(shù)減少0.17萬(wàn)元，原因?yàn)椋?/span>壓縮開支。公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待?7 批次51人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.64萬(wàn)元，原因?yàn)椋菏芤咔橛绊懀瑖?yán)格執(zhí)行招待標(biāo)準(zhǔn)和范圍，比上年數(shù)減少1.27萬(wàn)元，原因?yàn)椋菏芤咔橛绊懀W(wǎng)上辦理業(yè)務(wù)多，很多工作無(wú)接觸式指導(dǎo)，嚴(yán)控招待標(biāo)準(zhǔn)。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市城郊財(cái)政所2020?年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 23.61萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加了3.09萬(wàn)元，增加13%。與上年數(shù)減少了37.19萬(wàn)元，降低61.1%。主要原因是：2019年進(jìn)行了舊樓維修及辦公設(shè)置購(gòu)置共增加了37.19萬(wàn)元支出等。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括：商品和服務(wù)支出23.61萬(wàn)元包括（辦公費(fèi)6.29萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.43萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元，水費(fèi)0.05萬(wàn)元，電費(fèi)0.91萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.45萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.1萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)2.24萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.06萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.21萬(wàn)元，福利費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元），資本性支出0.72萬(wàn)元（辦公設(shè)備購(gòu)置0.72萬(wàn)元）

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說明

廣水市城郊財(cái)政所2020年度政府采購(gòu)支出總額 0.72?萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市城郊財(cái)政所共有車輛 1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 1輛，其他用車主要是工作下鄉(xiāng)；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

???根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，城郊財(cái)政所組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)2020年度財(cái)政所整體績(jī)效工作進(jìn)行了總結(jié)評(píng)價(jià)，并附《2020年度城郊財(cái)政所整體支出績(jī)效自評(píng)表》。財(cái)政所預(yù)算績(jī)效工作主要采取以下五項(xiàng)工作措施：1、不斷提高融資渠道,提高籌集資金力度；2、合理安排財(cái)政支出,保障事業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行；3、加大資金整合統(tǒng)籌力度,提高資金使用效益；4、加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督職能,不斷提高財(cái)政資金的安全性,規(guī)范性,有效性；5、推進(jìn)依法行政,依法理財(cái),優(yōu)化財(cái)稅正常環(huán)境.。

2020年城郊財(cái)政所績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市城郊財(cái)政所2020年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。?

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

2020年度，城郊財(cái)政所開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，加強(qiáng)了績(jī)效目標(biāo)管理、資金績(jī)效理念、優(yōu)化了財(cái)政資金支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化了資金管理水平、提高了資金使用效益，為了使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，我所將此次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度資金分配的重要依據(jù)。?

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市城郊財(cái)政所2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。?

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市城郊財(cái)政所2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。?

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無(wú)其他需要說明事項(xiàng)?

?

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。