目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市馬坪財(cái)政所主要負(fù)責(zé)落實(shí)兌現(xiàn)各級(jí)惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實(shí)施監(jiān)管；圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù)；農(nóng)村財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計(jì)；依法代理村級(jí)財(cái)務(wù)。財(cái)政項(xiàng)目資金管理；鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理利用及村級(jí)集體資產(chǎn)監(jiān)督管理；財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市馬坪財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，廣水市馬坪財(cái)政所決算包括：廣水市馬坪財(cái)政所本級(jí)決算。

廣水市馬坪財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)廣水市馬坪財(cái)政所單位。現(xiàn)有編制13名，實(shí)有18人，其中：在編在職13名，借調(diào)人員3名，臨聘人員2名，退休人員3名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市馬坪財(cái)政所部門決算公開表.pdf

??第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市馬坪財(cái)政所2020年收支決算總體情況說明

廣水市馬坪財(cái)政所2020年決算收入總計(jì)335.15萬元，其中：本年收入305.13萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.02萬元，與上年總收入相比減少106.21萬元，減少的原因?yàn)椋荷夏昴瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為191.39萬元，明顯多于2020年；決算支出總計(jì)335.15萬元，其中：本年支出290.3萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.85萬元，與上年總支出相比減少106.21萬元，減少的原因?yàn)椋荷夏暧许?xiàng)目支出155.4萬元。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入238.12萬元，占78.04%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入67.01萬元，占21.96%；其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出290.3萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上級(jí)上繳支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于廣水市馬坪財(cái)政所2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市馬坪財(cái)政所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算238.12萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加28.6萬元，增加的原因?yàn)椋涸黾硬铑~退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.87萬元及政策性調(diào)資增加，與上年數(shù)相比增加24.6萬元，增加的原因?yàn)椋涸黾硬铑~退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.87萬元及政策性調(diào)資增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算238.12萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加28.6萬元，增加的原因?yàn)椋?/span> 增加差額退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.87萬元及政策性調(diào)資增加，與上年數(shù)相比增加24.6萬元，增加的原因?yàn)椋涸黾硬铑~退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.87萬元及政策性調(diào)資增加。

三、關(guān)于廣水市馬坪財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市馬坪財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為3.13萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.87萬元，原因?yàn)椋菏芤咔橛绊?020年上半年公務(wù)接待人次明顯減少，比上年數(shù)減少1.22萬元，原因?yàn)椋菏芤咔橛绊?020年上半年公務(wù)接待人次明顯減少，及壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出.。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務(wù)接待費(fèi)3.13萬元，國內(nèi)公務(wù)接待78批次626人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.87萬元，原因?yàn)椋菏芤咔橛绊?020年上半年公務(wù)接待費(fèi)用明顯減少，比上年數(shù)減少1.22萬元，原因?yàn)椋皇芤咔橛绊懠皦嚎s“三公“經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市馬坪財(cái)政所2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.78萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.26萬元，增長4.5%。與上年數(shù)增加9.61萬元，增長52.88%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加/扶貧消費(fèi)導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加/新冠肺炎疫情導(dǎo)致食堂福利費(fèi)增加等。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市馬坪財(cái)政所2020年度政府采購支出總額2.61萬元，其中：政府采購貨物支出2.61萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市馬坪財(cái)政所共有車輛 0 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 ?輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 ?0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 ?0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 ?0輛、其他用車0 ?輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 ?0 ?臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市馬坪財(cái)政所組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，2020年共設(shè)立部門整體支出績效年度目標(biāo)3個(gè)為：1.惠農(nóng)補(bǔ)貼政策宣傳，2.惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放，3.票據(jù)管理，從完成年初預(yù)算任務(wù)及效果來看已達(dá)到預(yù)期目標(biāo)：從整體部門支出績效共性指標(biāo)看：績效目標(biāo)設(shè)置合理有效，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出得到有效控制，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，管理制度進(jìn)一步健全，資金安全使用得到有力保證。

2020年度廣水市馬坪財(cái)政所部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0％。主要產(chǎn)出和效益：無

廣水市馬坪財(cái)政所2020年無項(xiàng)目支出預(yù)算

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市馬坪財(cái)政所2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市馬坪財(cái)政所2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。