目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經(jīng)費支出說明

??4、關于機關運行經(jīng)費支出說明

??5、關于政府采購支出說明

??6、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

??7、關于2020年度預算績效情況的說明

??8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

??9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

??10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

廣水市第一人民醫(yī)院主要負責:1、基本醫(yī)療服務、危重急癥病人的搶救和公共衛(wèi)生救治。2、承擔對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務站的業(yè)務技術指導和衛(wèi)生人員的進修培訓。3、完成衛(wèi)生行政部門安排的衛(wèi)生支農(nóng)工作，承擔一定的教學和科研任務。4、提供疾病預防及衛(wèi)生保健服務。

二、部門決算單位構成

廣水市第一人民醫(yī)院從決算單位構成看，廣水市第一人民醫(yī)院決算包括：廣水市第一人民醫(yī)院本級決算。

廣水市第一人民醫(yī)院機構設置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設廣水市第一人民醫(yī)院本級單位。現(xiàn)有編制720名，實有766人，其中：在編在職476名，編外人員290名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市第一人民醫(yī)院2020部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市第一人民醫(yī)院2020年收支決算總體情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2020年決算收入總計50167.98萬元，其中：本年收入45067.98萬元，年初結轉(zhuǎn)和結余5100萬元，與上年總收入相比增加7823.66萬元,增加的原因為：撥抗疫特別國債資金及疫情捐贈收入；決算支出總計50167.98萬元，其中：本年支出42530.17萬元，年末結轉(zhuǎn)結余7637.81萬元，與上年總支出相比增加9016.68萬元，增加的原因為：抗疫特別國債項目9314萬元。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入854.22萬元，占1.89%；政府性基金預算財政撥款收入9314萬元，占20.67%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入1845.80萬元，占4.1%；事業(yè)收入29408.36萬元，占65.25%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3645.6萬元，占8.09%。

本年支出包括：基本支出32569萬元，占76.58%；項目支出9961.17萬元，占23.42%；上級上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于廣水市第一人民醫(yī)院2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2020年一般公共預算財政撥款收入決算854.22萬元，與年初預算數(shù)相比增加584.67萬元，增加的原因為：撥陳敬工資5.62萬元，疫情期間醫(yī)務人員酒店住宿和餐費351.25萬元，預撥2021年經(jīng)費200萬元，新冠患者救治費用27.8萬元。與上年數(shù)相比減少3415.33萬元，減少的原因為：上年撥腫瘤、老年、精神病專科綜合大樓工程款4000萬元；一般公共預算財政撥款支出決算2601.4萬元，與年初預算數(shù)相比增加2331.85萬元，增加的原因為:新冠肺炎疫情防控經(jīng)費，與上年數(shù)相比增加2331.85萬元，增加的原因為：新冠肺炎疫情防控經(jīng)費。

三、關于廣水市第一人民醫(yī)院2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為52.97萬元，與年初預算數(shù)相比增加52.97萬元，原因為：屬于差額補助單位，財政未撥經(jīng)費，故年初預算數(shù)為0萬元，比上年數(shù)減少2.12萬元，原因為：疫情期間接待費減少3.17萬元，公務用車運行費增加1.05萬元。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：屬于差額補助單位，財政未撥經(jīng)費,沒有發(fā)生因公出國（境）費用；公務用車購置數(shù)4輛，保有量19輛，公務用車購置154.9萬元，與年初預算數(shù)相比增加154.9萬元，醫(yī)院屬于差額補助單位，財政未撥經(jīng)費，故年初預算數(shù)為0萬元，比上年數(shù)增加154.9萬元，原因為：疫情捐贈款購救護車。公務用車運行維護費41.59萬元，與年初預算數(shù)相比增加41.59萬元，原因為：屬于差額補助單位，財政未撥經(jīng)費，故年初預算數(shù)為0萬元，比上年數(shù)增加1.05萬元，原因為：疫情期間拖防控物資油費。公務接待費11.38萬元，國內(nèi)公務接待270批次2528人次，與年初預算數(shù)相比增加11.38萬元，原因為：屬于差額補助單位，財政未撥經(jīng)費，故年初預算數(shù)為0萬元，比上年數(shù)減少3.17萬元，原因為：疫情期間接待費減少。

四、關于機關運行經(jīng)費支出說明

廣水市第一人民醫(yī)院2020 年度機關運行經(jīng)費支出 19782.43萬元，比年初預算數(shù)增加19782.43萬元，增長100%（屬于差額補助單位，沒有機關運行經(jīng)費預算經(jīng)費，年初預算數(shù)0萬元），與上年數(shù)減少2511.57萬元，降低11.27%。主要原因是：辦公費減少17.77萬元；差旅費減少31.07萬元；資產(chǎn)運行維護支出及信息系統(tǒng)運行維護支出減少248.03萬元；人員編制數(shù)量增加26人；專用材料費減少2029.55萬元。

五、關于政府支出采購說明

廣水市第一人民醫(yī)院2020年度政府采購支出總額 10068.64 萬元，其中：政府采購貨物支出 1137.32 萬元、政府采購工程支出 8931.32 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 10068.64 萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市第一人民醫(yī)院共有車輛 19 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車 18輛，其他用車主要是救護車；單位價值50 萬元以上通用設備 14臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 20 臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市第一人民醫(yī)院組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金647.17萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，滿足創(chuàng)建三級醫(yī)院需要，解決住院難、停車難、出行難的問題。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，滿足創(chuàng)建三級醫(yī)院需要，解決住院難、停車難、出行難的問題；提升突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理能力。

廣水市部門整體支出績效評價共性指標自評表.pdf

廣水市部門整體支出績效目標自評表1.pdf

廣水市部門整體支出績效目標自評表2.pdf

廣水市部門整體支出績效目標自評表3.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

腫瘤、精神、老年病專科綜合大樓項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為4000萬元，執(zhí)行數(shù)為4592.98萬元，完成預算114.8％。主要產(chǎn)出和效益：一是土方工程；二是基坑支護及基礎工程；三是地下室土建。滿足創(chuàng)建三級醫(yī)院需要，解決住院難、停車難、出行難的問題；腫瘤、精神、老年病專科綜合大樓項目從2020年6月至2023年6月完工。（因還未完工，暫時沒有項目自評表）

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。根據(jù)部門績效評價加強預算管理，加強預算執(zhí)行力度，注重對經(jīng)費從預算、分配、使用、等各環(huán)節(jié)的全過程跟蹤問效，堵塞漏洞，杜絕浪費。進一步加強財務管理，真正將有限的資金用在醫(yī)院建設與發(fā)展上，不斷增強醫(yī)院醫(yī)療服務能力。嚴格執(zhí)行績效管理制度定制及完善，績效優(yōu)化醫(yī)院內(nèi)部管理流程，提高醫(yī)院服務質(zhì)量及效率，提高醫(yī)院管理水平。

部門績效評價結果擬應用情況。根據(jù)業(yè)務需要加大人才建設、人才培養(yǎng)，加強職業(yè)規(guī)劃建設、調(diào)動醫(yī)護人員工作積極性與創(chuàng)造性，推進新技術開展。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市第一人民醫(yī)院2020年政府性基金預算財政撥款收入9314萬元，與上年數(shù)相比增加9314萬元，原因為：抗疫特別國債資金項目；2020年政府性基金預算財政撥款支出9314萬元，與上年數(shù)相比增加9314萬元，原因為：抗疫特別國債資金項目。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出說明

廣水市第一人民醫(yī)院2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。