目????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表　　

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市應(yīng)山財(cái)政所主要負(fù)責(zé):預(yù)算編制管理。負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算;組織協(xié)調(diào)收入。根據(jù)財(cái)政體制規(guī)定，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)契稅，耕地占用稅的征收與管理;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)費(fèi)，政府性基金、租金收入等非稅收入資金的管理;專項(xiàng)資金管理。監(jiān)督糧食直接補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、大型農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼、森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金，退耕還林工程現(xiàn)金補(bǔ)助、退耕還林補(bǔ)助糧食資金等直接面向農(nóng)民的補(bǔ)貼性資金和上級(jí)下達(dá)的農(nóng)田水利建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)等支農(nóng)專項(xiàng)資金、農(nóng)村公益項(xiàng)目資金的落實(shí);負(fù)責(zé)或協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村五保戶補(bǔ)助、撫恤優(yōu)撫資金，農(nóng)村低保資金等政策規(guī)定的社會(huì)保障資金以及計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助金、農(nóng)村貧困學(xué)生“兩免一補(bǔ)”資金的監(jiān)督，管理和發(fā)放;負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付資金專戶儲(chǔ)存，核撥及監(jiān)督管理等;國(guó)有資產(chǎn)管理。對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、處置進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值;單位財(cái)務(wù)監(jiān)管。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位會(huì)計(jì)核算和代理村級(jí)會(huì)計(jì)核算工作;財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行。貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度;依法監(jiān)管會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格和會(huì)計(jì)信息，培訓(xùn)會(huì)計(jì)人員;督促會(huì)計(jì)人員依法履行職責(zé);負(fù)責(zé)監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)，檢查財(cái)稅政策、法令和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況。

二、部門決算單位構(gòu)

廣水市應(yīng)山財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，廣水市應(yīng)山財(cái)政所決算包括：廣水市應(yīng)山財(cái)政所本級(jí)決算。

廣水市應(yīng)山財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)預(yù)算辦公室、農(nóng)村財(cái)務(wù)辦公室、政務(wù)綜合辦公室、惠農(nóng)辦公室、服務(wù)中心單位。現(xiàn)有編制35名，實(shí)有17人，其中：在編在職17名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2020年部門決算公開表.pdf

第三部分?2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市應(yīng)山財(cái)政所2020年收支決算總體情況說明

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2020年決算收入總計(jì)496.47萬元，其中：本年收入390.35萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余106.12萬元，與上年總收入相比增加56.6萬元，增加的原因?yàn)椋涸黾踊竟べY基數(shù)；決算支出總計(jì)373.1萬元，其中：本年支出373.1萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余123.3萬元，與上年總支出相比增加58.5萬元，增加的原因?yàn)椋涸黾踊竟べY基數(shù)。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入390.35萬元，占100%；

本年支出包括：基本支出373.13萬元，占100%；

二、關(guān)于廣水市應(yīng)山財(cái)政所2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算390.35萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加23.1萬元，增加的原因?yàn)椋盒略鋈藛T的費(fèi)用與工資，與上年數(shù)相比增加56.6萬元，增加的原因?yàn)椋涸黾庸べY基數(shù)；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算373.13萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加5.88萬元，增加的原因?yàn)椋罕灸暝黾淤M(fèi)用支出，與上年數(shù)相比增加58.57萬元，增加的原因?yàn)椋盒略鋈藛T的費(fèi)用與工資，調(diào)整工資基數(shù)、日常費(fèi)用增大。

三、關(guān)于廣水市應(yīng)山財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為4.09萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4萬元，原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)減少5.25萬元，原因?yàn)椋喊匆髩嚎s三公經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0元，原因?yàn)椋簾o因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量1，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋簾o新購(gòu)公務(wù)用車，比上年數(shù)相比減少0，原因?yàn)椋簾o新購(gòu)公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.24萬元，與預(yù)數(shù)相比增加減少0.04萬元，原因?yàn)椋嘿M(fèi)用支出增加，比上年數(shù)減少1.01萬元，原因?yàn)椋喊匆鬁p少費(fèi)用支出。公務(wù)接待費(fèi)2.84萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待51批次459人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0.04萬元，原因?yàn)椋郝晕⒊A(yù)算數(shù)，比上年數(shù)減少1.01萬元，原因?yàn)榘匆鬁p少費(fèi)用支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 40.5萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加12.8 萬元，增長(zhǎng)46%，與上年數(shù)減少5.79萬元，降低12.5%。主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減費(fèi)用支出。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說明

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2020年度政府采購(gòu)支出總額0 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬元、政府采購(gòu)工程支出0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日廣水市應(yīng)山財(cái)政所共有車輛 1 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市應(yīng)山財(cái)政所組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

2020年度廣水市應(yīng)山財(cái)政所部門整體部門自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2020年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效自我評(píng)價(jià)，廣水市應(yīng)山財(cái)政所本年度績(jī)效情況完成較好，年初設(shè)立績(jī)效目標(biāo)，年中認(rèn)真落實(shí)到位，群眾滿意度較好，與預(yù)算、決算相結(jié)合，以待更加加強(qiáng)規(guī)劃與管理。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。