目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分???單位概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)公路、水路交通運輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)。

2、負(fù)責(zé)組織擬定公路、水路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。

3、負(fù)責(zé)道路、水路運輸市場監(jiān)管。

4、負(fù)責(zé)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管。

5、負(fù)責(zé)通航水域的水上交通安全監(jiān)管，指導(dǎo)道路、水路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

6、負(fù)責(zé)提出公路、水路固定資產(chǎn)投資項目的規(guī)模、方向和資金安排建議;指導(dǎo)交通建設(shè)融資平臺和融資機制的建設(shè)。

7、指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)和交通運輸行業(yè)技術(shù)進步，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

8、負(fù)責(zé)開展我市對外交通運輸經(jīng)濟技術(shù)的合作和交流。

9、承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市交通運輸局從決算單位構(gòu)成看，廣水市交通運輸局決算包括:廣水市交通運輸局本級決算、廣水市公路管理局、廣水市道路運輸管理局、廣水市交通物流發(fā)展局、廣水市地方海事處、應(yīng)山交管所、駱店交管站、長嶺交管站、余店交管站、郝店交管站、廣水交管所、楊寨交管站。

廣水市交通運輸局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明:2020年內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育股、財務(wù)審計股、工程綜合股、運輸安全股、政策法規(guī)股。現(xiàn)有編制320名，實有320人，其中:在編在職320名。

第二部分:2020部門決算公開表

廣水市交通運輸局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市交通運輸局2020年收支決算總體情況說明

廣水市交通運輸局2020年決算收入總計11999.38萬元，其中:本年收入11999.38萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年總收入相比減少6084.87萬元，減少的原因為:部分轉(zhuǎn)移支付資金沒有在本部門支出.決算支出總計11999.38萬元，其中:本年支出11999.38萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年總支出相比減少6084.87萬元，減少的原因為:部分轉(zhuǎn)移支付資金沒有在本部門支出。

本年收入包括:一般公共預(yù)算財政撥款收入11999.38萬元，占100%;

本年支出包括:基本支出2132.38萬元，占17.77%;項目支出9867萬元，占82.23%;

二、關(guān)于廣水市交通運輸局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市交通運輸局2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算11999.38萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加11134.42萬元，增加的原因為:本年部分轉(zhuǎn)移支付資金列入本部門支出。與上年數(shù)相比減少6084.87萬元，減少的原因為:部分轉(zhuǎn)移支付資金沒有列入本部門支出;一般公共預(yù)算財政撥款支出決算11999.38萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加11134.42萬元，增加的原因為:本年部分轉(zhuǎn)移支付資金列入本部門支出，與上年數(shù)相比減少6084.87萬元，減少的原因為:部分轉(zhuǎn)移支付資金沒有列入本部門支出。

三、關(guān)于廣水市交通運輸局2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市交通運輸局2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為17.9萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.1萬元，減少的因為:從嚴(yán)控制公務(wù)接待費，減少公務(wù)用車。與上年數(shù)相比減少2.1萬元，主要原因：從嚴(yán)控制公務(wù)接待費，減少公務(wù)用車。

其中:因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量5輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費10萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1萬元，原因為:壓縮開支，減少公務(wù)用車。比上年數(shù)減少1萬元，原因為：壓縮開支，減少公務(wù)用車；公務(wù)接待費7.9萬元，國內(nèi)公務(wù)接待219批次1317人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.1萬元，原因為:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定有關(guān)精神和要求。比上年數(shù)減少1.1萬元，原因為:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定有關(guān)精神和要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市交通運輸局2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出57.2萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少14.7萬元，降低20.55%。與上年數(shù)減少14.3萬元，降低20.01%。主要原因是:厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市交通運輸局2020年度政府采購支出總額 2.815 萬元，其中:政府采購貨物支出2.815 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 2.815 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額2.815 萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市交通運輸局共有車輛 5 輛，其中，應(yīng)急保障用車5 輛，單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(套)。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

(1)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市交通運輸局組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金309萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的3.13%。從評價情況來看，實施鄉(xiāng)村道路建設(shè)養(yǎng)護項目，改善了公路基礎(chǔ)設(shè)施，提高農(nóng)村公路安全保障水平，促進沿線經(jīng)濟發(fā)展。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預(yù)算編制較為及時、準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行情況較好，認(rèn)真執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律，財務(wù)管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范，取得一定的經(jīng)濟和社會效益，為交通有序發(fā)展發(fā)揮積極促進作用。

廣水市交通運輸局2020年部門整體支出績效目標(biāo)自評表.pdf

(2)部門決算中項目績效自評結(jié)果

廣水市鄉(xiāng)村道路建設(shè)養(yǎng)護項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為309萬元，執(zhí)行數(shù)為309萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成了鄉(xiāng)村道路建設(shè)養(yǎng)護項目;二是促進沿線經(jīng)濟發(fā)展和提高公路安全保障水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是鄉(xiāng)村道路建設(shè)養(yǎng)護資金存在缺口;二是鄉(xiāng)村道路建設(shè)養(yǎng)護管理水平不高。下一步改進措施:一是解決鄉(xiāng)村道路建設(shè)養(yǎng)護資金缺口;二是強化鄉(xiāng)村道路建設(shè)養(yǎng)護管理。

廣水市交通運輸局2020年預(yù)算項目支出績效自評表.pdf

(3)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。完善了鄉(xiāng)村道路建設(shè)養(yǎng)護資金項目管理辦法。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。需要進一步加強鄉(xiāng)村道路建設(shè)養(yǎng)護項目管理。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市交通運輸局2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市交通運輸局2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

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第四部分:名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出:是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價:是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。