目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

?第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市太平財(cái)政所主要負(fù)責(zé)1.負(fù)責(zé)組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制財(cái)政預(yù)決算，監(jiān)督財(cái)政預(yù)算執(zhí)行；2.負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放和“村財(cái)鄉(xiāng)代理”會(huì)計(jì)核算工作；3.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理及對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理，協(xié)助鄉(xiāng)村兩級(jí)清收債權(quán)、化解債務(wù)；4.負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、處理進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值；5.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)，認(rèn)真完成上級(jí)主管部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣水市太平財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，廣水市太平財(cái)政所決算包括：廣水市太平財(cái)政所本級(jí)決算、資源配置、收入分配、調(diào)控經(jīng)濟(jì)和監(jiān)督管理。

廣水市太平財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2021年內(nèi)設(shè)預(yù)算、農(nóng)財(cái)、經(jīng)費(fèi)、專戶等單位。現(xiàn)有編制12名，實(shí)有13人，其中：在編在職13名，借調(diào)人員3名，吳鋒、劉義良、陳艷萍。

第二部分：2020部門(mén)決算公開(kāi)表

廣水市太平財(cái)政所2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市太平財(cái)政所2020年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市太平財(cái)政所2020年決算收入總計(jì)231.18萬(wàn)元，其中：本年收入206.56萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.62萬(wàn)元，與上年總收入相比減少113.44萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋簢?yán)格管理資金用途，降低資金使用成本，減少項(xiàng)目支出；決算支出總計(jì)231.18萬(wàn)元，其中：本年支出56萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.62萬(wàn)元，與上年總支出相比減少113.44萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋簢?yán)格管理資金用途，降低資金使用成本減少項(xiàng)目支出。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入206.56萬(wàn)元，占100%。

本年支出包括：基本支出198.06萬(wàn)元，占96%；項(xiàng)目支出8.51萬(wàn)元，占4%。

二、關(guān)于廣水市太平財(cái)政所2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市太平財(cái)政所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算206.56萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加8.56萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋合掳肽晷略?名軍轉(zhuǎn)人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，與上年數(shù)相比減少113.44萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋簻p少項(xiàng)目支出，嚴(yán)格資金管理，降低行政成本；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算206.56萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加8.56萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋合掳肽晷略?/span>2名軍轉(zhuǎn)人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，與上年數(shù)相比減少113.44萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋簻p少項(xiàng)目支出，嚴(yán)格資金管理，降低行政成本。

三、關(guān)于廣水市太平財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市太平財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為1.78萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.9萬(wàn)元，原因?yàn)椋簢?yán)格接待范圍標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)，比上年數(shù)增加0.42萬(wàn)元，原因?yàn)椋寒a(chǎn)權(quán)制度改革會(huì)議及村干部集中辦公接待次數(shù)增加。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)1.78萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待57批次293人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.9萬(wàn)元，原因?yàn)椋簢?yán)格接待范圍標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)，比上年數(shù)增加0.42萬(wàn)元，原因?yàn)椋寒a(chǎn)權(quán)制度改革會(huì)議及村干部集中辦公接待次數(shù)增加。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市太平財(cái)政所2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 206.56萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加8.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.14%。與上年數(shù)減少113.44萬(wàn)元，降低35.45%。主要原因是：新增2名軍轉(zhuǎn)人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，增加辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。嚴(yán)格接待范圍標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市太平財(cái)政所2020年度政府采購(gòu)支出總額 4.58萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出 4.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日， 廣水市太平財(cái)政所共有車(chē)輛 0?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0?輛、機(jī)要通信用車(chē)0?輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē) 0輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求， 廣水市太平財(cái)政所組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看， 廣水市太平財(cái)政所2020年度減少項(xiàng)目支出，嚴(yán)格資金管理，降低行政成本。?

2020年廣水市太平財(cái)政所績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市太平財(cái)政所2020年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況：繼續(xù)壓縮公用經(jīng)費(fèi)，2021年預(yù)算編制三公經(jīng)費(fèi)比上年決算數(shù)調(diào)減6%。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，完善績(jī)效目標(biāo)管理。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市太平財(cái)政所2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市太平財(cái)政所2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。