目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

廣水市郝店財(cái)政所主要負(fù)責(zé) ：

(1)落實(shí)兌現(xiàn)各級惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實(shí)施監(jiān)管；

(2)圍繞財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù)；

(3)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計(jì),依法對委托村財(cái)務(wù)代理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)管；

(4)財(cái)政項(xiàng)目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)委托代理監(jiān)督管理；

(5)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理及村集體資產(chǎn)監(jiān)督管理；財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市郝店財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，是廣水市財(cái)政局下屬一個二級事業(yè)單位，編制本級部門決算是屬財(cái)政局隸屬下轄一個獨(dú)立核算的二級事業(yè)單位。

廣水市郝店財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年末實(shí)有人數(shù)為14人，其中在職8人,退養(yǎng)3人, 借調(diào)人員1名，停薪留職1名，臨時工1人(在職)。現(xiàn)有編制13名，實(shí)有13人，其中：在編在職11名，借調(diào)人員1名，停薪留職1名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市郝店財(cái)政所2020年部門決算表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市郝店財(cái)政所2020年收支決算總體情況說明

廣水市郝店財(cái)政所2020年決算收入總計(jì)261.97萬元，其中：本年收入259.19萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.78萬元，與上年總收入相比增加20.22萬元，增加的原因?yàn)椋恨k公設(shè)施改善及人員增加；決算支出總計(jì)261.97萬元，其中：本年支出241.94萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.03萬元，與上年總支出相比增加20.22萬元，增加的原因?yàn)椋恨k公設(shè)施改善及人員增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入259.19萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出241.94萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上級上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于廣水市郝店財(cái)政所2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市郝店財(cái)政所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算259.19萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加6.37萬元，增加的原因?yàn)椋恨k公設(shè)施改善及人員增加，與上年數(shù)相比增加47.74萬元，增加的原因?yàn)椋恨k公設(shè)施改善及人員增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算241.94萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少10.88萬元，減少的原因?yàn)椋簢?yán)控并壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，與上年數(shù)相比減少2.97萬元，減少的原因?yàn)椋簢?yán)控并壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

三、關(guān)于廣水市郝店財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市郝店財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為5.49萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5.01萬元，原因?yàn)椋簢?yán)控并壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)減少1.51萬元，原因?yàn)椋簢?yán)控并壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.68萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.32萬元，原因?yàn)椋涸谲囕v確保安全的情況下，壓縮開支，比上年數(shù)增加0.45萬元，原因?yàn)椋?020年度對車輛進(jìn)行了大的維修，更改了輪胎等。公務(wù)接待費(fèi)2.81萬元，國內(nèi)公務(wù)接待82批次410人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.68萬元，原因?yàn)椋菏芤咔橛绊懀瑖?yán)格執(zhí)行招待標(biāo)準(zhǔn)和范圍，比上年數(shù)減少1.95萬元，原因?yàn)椋菏芤咔橛绊懀W(wǎng)上辦理業(yè)務(wù)多，很多工作無接觸式指導(dǎo)，嚴(yán)控招待標(biāo)準(zhǔn)。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市郝店財(cái)政所2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 33.19萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少8.15萬元，降低19.7%。與上年數(shù)減少9.07萬元，降低21.4%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少，落實(shí)過緊日子要求共壓減9.07萬元支出等。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出30.24萬元（辦公費(fèi)1.45萬元，印刷費(fèi)1.01萬元，手續(xù)費(fèi)0.02萬元，水費(fèi)0.13萬元，電費(fèi)1萬元，郵電費(fèi)0.3萬元，差旅費(fèi)0.49萬元，維護(hù)費(fèi)0.62萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.06萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.81萬元，勞務(wù)費(fèi)3.37萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元，工會經(jīng)費(fèi)3.7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.68萬元，其他交通費(fèi)3.19萬元，其他商品和服務(wù)支出4.41萬元）和資本性支出2.95萬元（辦公設(shè)備購置2.95萬元）

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市郝店財(cái)政所2020年度政府采購支出總額 1.55 萬元，其中：政府采購貨物支出 1.55萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市郝店財(cái)政所共有車輛 1輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 1輛，其他用車主要是工作下鄉(xiāng)；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

?根據(jù)預(yù)算績效管理要求，郝店財(cái)政所組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目0個，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。組織開展部門整體支出績效評價(jià)，對2020年度財(cái)政所整體績效工作進(jìn)行了總結(jié)評價(jià)，并附《2020年度郝店財(cái)政所整體支出績效自評表》。財(cái)政所預(yù)算績效工作主要采取以下五項(xiàng)工作措施：1、不斷提高融資渠道,提高籌集資金力度；2、合理安排財(cái)政支出,保障事業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行；3、加大資金整合統(tǒng)籌力度,提高資金使用效益；4、加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督職能,不斷提高財(cái)政資金的安全性,規(guī)范性,有效性；5、推進(jìn)依法行政,依法理財(cái),優(yōu)化財(cái)稅正常環(huán)境.。???

2020年郝店財(cái)政所績效目標(biāo)自評表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

廣水市郝店財(cái)政所2020年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

2020年度，郝店財(cái)政所開展績效評價(jià)工作，加強(qiáng)了績效目標(biāo)管理、資金績效理念、優(yōu)化了財(cái)政資金支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化了資金管理水平、提高了資金使用效益，為了使績效評價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，我所將此次績效評價(jià)結(jié)果作為以后年度資金分配的重要依據(jù)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市郝店財(cái)政所2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市郝店財(cái)政所2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。