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一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

六、關(guān)于政府采購支出說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能??

（1）負(fù)責(zé)對城區(qū)國有土地以及規(guī)劃為經(jīng)營、商業(yè)用地的集體土地實(shí)行統(tǒng)一儲備、拍賣、轉(zhuǎn)讓、開發(fā)等工作。

（2）負(fù)責(zé)歸集城市建設(shè)配套費(fèi)及出租車等相關(guān)的城市建設(shè)規(guī)費(fèi)，用于市政府審定的投資項(xiàng)目。

（3）負(fù)責(zé)城市建設(shè)資金的籌措、融通、投入和償還，實(shí)現(xiàn)城市建設(shè)資金（資本）的集中營運(yùn)、滾動發(fā)展，并按項(xiàng)目業(yè)主負(fù)責(zé)制的原則，對所承擔(dān)的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過程管理。

（4）負(fù)責(zé)經(jīng)營開發(fā)市政基礎(chǔ)設(shè)施的冠名權(quán)、廣告發(fā)布權(quán)等無形資產(chǎn)。

（5）參與編制城市基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃，會同財(cái)政、建設(shè)、規(guī)劃等部門編制城建專項(xiàng)資金的使用計(jì)劃。

（6）城市建設(shè)專項(xiàng)資金按計(jì)劃全額撥入后，負(fù)責(zé)按照市政府審定的計(jì)劃，統(tǒng)一安排撥付、使用。

（7）負(fù)責(zé)市政府授權(quán)特許項(xiàng)目的經(jīng)營管理。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市城市發(fā)展投資有限公司從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市城市發(fā)展投資有限公司預(yù)算包括廣水市城市發(fā)展投資有限公司本級預(yù)算。

廣水市城市發(fā)展投資有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：現(xiàn)有編制12名，實(shí)有36人，其中：在編在職23名， 聘用人員13名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

三、決算收支增減變化情況說明

（一）2019年收入情況及增減變化  
 　廣水市城市發(fā)展投資有限公司2019年收入決算5197.52萬元，其中財(cái)政撥款4941.94萬元、其他收入255.58萬元。收入比上年6198.47萬元減少1000.95萬元，減少比率16.15%，收入減少的主要原因是納入財(cái)政撥款的預(yù)算收入減少。
 　　（二）2019年支出情況及增減變化  
 　　廣水市城市發(fā)展投資有限公司2019年支出決算5186.99元。按支出經(jīng)濟(jì)分類：基本支出5186.99萬元，其中：工資福利支出369.3萬元、商品和服務(wù)支出4817.69萬元。按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出5186.99萬元，支出比上年6556.49萬元減少1369.5萬元，減少比率20.89%，支出減少的主要原因是專項(xiàng)支出減少。 

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司是屬于企業(yè)化管理的事業(yè)單位，我單位三公經(jīng)費(fèi)支出來源為其他收入，不是公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2019年三公經(jīng)費(fèi)支出7.4萬元，較上年度支出40.16萬元減少32.76萬元。支出減少的主要原因是2019年嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開支。其中：公務(wù)接待費(fèi)7.4萬元，接待批次123次、接待人數(shù)1227人。公車保有量為0；根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 4748.90萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2162.26 萬元，增長83.59%。主要原因是：保障性住房專項(xiàng)資金支出納入公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中。

我單位辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出來源為其他收入，不是公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

六、關(guān)于政府采購支出說明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司 2019 年度政府采購支出總額5.09 萬元，其中：政府采購貨物支出 5.09 萬元。

我單位政府采購支出資金來源為其他收入，不是公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，廣水市城市發(fā)展投資有限公司無公務(wù)用車車輛；單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

?根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度無一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出，按要求對2019年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評。

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2019年度部門整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

?我單位2019年度無項(xiàng)目支出績效。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

?我單位按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看，年初預(yù)算的各項(xiàng)指標(biāo)全部完成，較好地執(zhí)行了年度預(yù)算，完成了各項(xiàng)績效目標(biāo)。

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2019年度部門決算公開表.pdf

九、關(guān)于2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

2019年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

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