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廣水市2021年財政決算

發(fā)布時間：2022-10-14
信息來源：廣水市財政局
【字體：大中小】

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第一部分　廣水市2021年財政決算的決議

第二部分　關(guān)于廣水市2021年財政決算（草案）的報告

第三部分　廣水市2021年財政決算情況說明

1、廣水市2021年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明

2、廣水市2021年政府性債務情況說明

3、廣水市2021年預算績效工作執(zhí)行情況

4、廣水市2021年“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況說明

第四部分　一般公共預算

1、一般公共預算收入表

2、一般公共預算支出表

3、一般公共預算本級支出表

4、一般公共預算本級基本支出表

5、一般公共預算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

6、專項轉(zhuǎn)移支付分項目、分地區(qū)決算表

7、政府一般債務限額和余額情況表

8、本級匯總一般公共預算“三公”經(jīng)費預算支出情況表

第五部分政府性基金預算

1、政府性基金收入表

2、政府性基金支出表

3、政府性基金本級支出表

4、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

5、政府專項債務限額和余額情況表

第六部分　國有資本經(jīng)營預算

1、國有資本經(jīng)營預算收入表

2、國有資本經(jīng)營預算支出表

3、國有資本經(jīng)營本級預算支出表

4、國有資本經(jīng)營預算專項轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項目決算表

第七部分　社會保險基金預算

1、社會保險基金收入表

2、社會保險基金支出表

3、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收支決算表

4、職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金收支決算表

5、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收支決算表

6、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支決算表

7、失業(yè)保險基金收支決算表

8、工傷保險基金收支決算表

第八部分　廣水市2021年地方債券及債務情況

廣水市2021年地方債券及債務情況

廣水市地方政府債券轉(zhuǎn)貸情況

地方政府、還本付息決算表

第九部分　廣水市2021年重點項目績效評價

廣水市2021年重點項目績效評價

第一部分?

（2022年9月28日廣水市第九屆人民代表大會常務委員會第五次會議通過）

第二部分

關(guān)于廣水市2021年財政決算（草案）和2022年上半年預算執(zhí)行情況的報告

——2022年9月28日在廣水市第九屆人民代表大會

常務委員會第五次會議上

廣水市財政局局長 ?夏勇

主任、各位副主任、各位委員:

受市人民政府委托，我向市第九屆人民代表大會常務委員會第五次會議報告廣水市2021年財政決算（草案）和2022年上半年財政預算執(zhí)行情況，請予審議。

一、2021年財政決算和市人大有關(guān)決議落實情況

2021年，市政府及財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實市委決策部署，按照“明職責、提能力，對目標、補短板，爭一流、創(chuàng)品牌”工作要求，系統(tǒng)謀劃“積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”思路舉措，深化改革創(chuàng)新、強化統(tǒng)籌保障、優(yōu)化作風效能，切實落實減稅降費政策，實施惠企利民舉措，為實現(xiàn)“十四五”良好開局提供堅實保障。

（一）2021年財政決算情況

1.一般公共財政收支決算

（1）本級一般預算收入情況。2021年，全市實現(xiàn)一般預算收入151,513萬元，為預算的100%。其中：稅收收入121,899萬元，為預算的100.3%；非稅收入29,614萬元，為預算的98.7%。當年稅收占比80.5%。

（2）一般預算支出情況。按同口徑（權(quán)責發(fā)生制）統(tǒng)計，全市一般公共預算支出552,984萬元，為預算的99%。其中：一般公共服務支出93,811萬元，為預算的99%；公共安全支出20,977萬元，為預算的99.6%；教育支出101,103萬元，為預算的99.3%；科學技術(shù)支出2,207萬元，為預算的96%；文化體育與傳媒支出6,977萬元，為預算的99.7%；社會保障和就業(yè)支出87,778萬元，為預算的97.5%；衛(wèi)生健康支出62,013萬元，為預算的100%；節(jié)能環(huán)保支出5,196萬元，為預算的98%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,098萬元，為預算的99.3%；農(nóng)林水支出67,971萬元，為預算的100%；交通運輸支出27,252萬元，為預算的100.9%；資源勘探信息等支出35,425萬元，為預算的98.4%;商業(yè)服務業(yè)等支出955萬元, 為預算的100.5%；自然資源海洋氣象等支出3,869萬元，為預算的96.7%；糧油物資儲備支出4,620萬元，為預算的96.9%；住房保障支出5,876萬元，為預算的97.9%；災害防治及應急管理支出2,401萬元，為預算的100%；債務付息支出10,455萬元，為預算的95%。

按收付實現(xiàn)制統(tǒng)計，全市一般公共預算支出為479,188萬元，為預算的85.8%。

（3）地方公共財政收支平衡情況。我市公共財政收入總計608,106萬元，分項情況為：地方一般公共財政預算收入151,513萬元；省級財政補助收入348,099萬元，其中:省級返還性收入17,048萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入311,122萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入19,929萬元；政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入42,594萬元；上年結(jié)余130萬元；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,343萬元；調(diào)入資金64,427萬元。財政總支出608,106萬元，分項情況為：地方一般公共預算支出552,984萬元；上解上級支出34,457萬元；補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13萬元；政府債券還本支出20,652萬元。收支相抵，當年收支平衡。

2.政府性基金收支決算

（1）政府性基金收入情況。2021年，全年政府性基金收入合計108,855萬元，其中：本級收入75,512萬元（分別為：國有土地使用權(quán)出讓收入68,145萬元，為預算的104.8%；城市基礎設施配套費收入5,163萬元，為預算的93.9%；污水處理費1,650萬元，為預算的97.1%；其他政府性基金收入554萬元）。政府性基金轉(zhuǎn)移收入6,138萬元。地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入27,205萬元。

（2）政府性基金支出情況。2021年，政府性基金支出95,540萬元，其中：本級政府性基金支出63,400萬元，為預算的96.1%；政府債券還本支出25,140萬元，為預算的104.3%；調(diào)出資金7,000萬元。

（3）政府性基金收支平衡情況。政府性基金收入總計108,855萬元，政府性基金支出總計95,540萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13,315萬元。

3.社會保險基金收支決算

（1）社會保險基金收入情況。2021年，全市社會保險基金收入134,135萬元，為預算的114.8%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入45,075萬元，為預算的130%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入65,197萬元，為預算的106.5%；職工基本醫(yī)療保險基金收入23,171萬元，為預算的113%；失業(yè)保險基金收入692萬元，為預算的152.4%。

（2）社會保險基金支出情況。2021年，全市社會保險基金支出103,045萬元，為預算的99.1%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出22,379萬元，為預算的102.1%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出60,992萬元，為預算的99.7%；職工基本醫(yī)療保險基金支出19,065萬元，為預算的94.5%；失業(yè)保險基金支出609萬元，為預算的95.2%。

（3）社會保險基金收支平衡情況。2021年，全市社會保險基金收入總計134,135萬元，支出總計103,045萬元。收支相抵，當年結(jié)余31,090萬元，年末滾存結(jié)余71,049萬元。

4.地方政府性債務情況

（1）2021年政府債務變動情況。截至2021年底，我市政府債務余額453,776萬元，較上年底增加24,007萬元。具體是：當年新增債務69,799萬元。其中：新增一般債券資金21,942萬元、專項債券資金3,100萬元、再融資債券資金44,757萬元。當年償還到期政府債務45,792萬元。其中：償還2016年置換債券到期本金33,207萬元、2016年新增債券到期本金11,550萬元、2018年再融資債券到期本金1,035萬元。

（2）2021年政府債務限額情況。2021年，省下達廣水市政府債務限額509,451萬元，其中：一般債務限額352,868萬元、專項債務限額156,583萬元。截至年底，我市政府債務余額453,776萬元，低于限額55,675萬元。其中:一般債務余額322,274萬元，低于限額30,594萬元；專項債務余額131,502萬元，低于限額25,081萬元。

（二）市人大有關(guān)決議及各項財政改革任務落實情況

2021年，在市人大常委會的監(jiān)督指導下，我們認真落實有關(guān)決議，嚴格執(zhí)行經(jīng)批準的預算草案和預算調(diào)整方案，預算執(zhí)行情況總體較好，財政保障能力進一步增強，財政改革發(fā)展穩(wěn)步深入推進。

1.財政收支總量與質(zhì)量穩(wěn)步提升

一是全力組織收入。依法扎實抓好收入組織工作，持續(xù)深化部門聯(lián)動綜合治稅機制，加強重點稅源稅收監(jiān)管，規(guī)范非稅收入征繳，強化預研預判分析，加大挖潛增收力度，較好完成全年收入目標。

二是積極爭引增量。全年爭引上級轉(zhuǎn)移支付、地方政府債券等資金共計148,767萬元。其中，新增債券額度 25,042萬元，重點支持12個民生項目建設。獲中央直達資金123,725萬元，支出進度超99%，以最快速度實現(xiàn)直達資金直達基層、直接惠企利民。

三是堅持節(jié)支增效。堅持政府“過緊日子”，精打細算、量入為出、厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。全市一般性支出及“三公”經(jīng)費平均降幅達8.1%，政府投資項目評審最高核減率、政府采購節(jié)支率均超 10%。取消無效、低效支出23,645萬元，盤活財政存量資金5,083萬元。

2.發(fā)展經(jīng)濟與改善民生同步增進

一是支持創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展。市財政局統(tǒng)籌協(xié)調(diào)稅務、經(jīng)信、人社等部門，及時兌付資金，實現(xiàn)“免申即享”和“一竿到底”。撥付資金500萬元支持企業(yè)上市；兌現(xiàn)建筑業(yè)納稅獎勵資金615萬元，引導在外建筑企業(yè)回鄉(xiāng)納稅；撥付資金538.26萬元，支持中小企業(yè)科技創(chuàng)新和進規(guī)進限。嚴格落實各類減稅降費政策，全年減輕市場主體稅費負擔9,980萬元，助力企業(yè)輕裝前行。加大財政金融扶持力度，增加廣水在隨州金控集團注資額度，充分發(fā)揮政府金融服務平臺作用（2021年，金控集團累計為我市轄內(nèi)35家企業(yè)提供擔保服務額度42,410萬元，為我市企業(yè)降本減負，幫助企業(yè)紓難解困）。

二是支持城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。繼續(xù)加大財政投入，統(tǒng)籌各類資金6,000萬元，用于支持鞏固脫貧攻堅成果與推進鄉(xiāng)村振興有效銜接。安排化解村級債務資金300萬元，積極化解村級債務，減輕村級債務負擔，夯實村級發(fā)展基礎。利用政府債券資金為鄉(xiāng)村振興發(fā)展注入強勁動力，全年撥付政府債券資金7,500萬元，用于15個鎮(zhèn)（辦），46個村的美麗鄉(xiāng)村建設。統(tǒng)籌轉(zhuǎn)移支付資金、債券資金1,542萬元，用于改善農(nóng)村人居生活環(huán)境。

三是支持民生社會事業(yè)跨越式發(fā)展。統(tǒng)籌財力3,201萬元，保障常態(tài)化疫情防控，提升應急響應處置能力。安排資金30,779萬元，彌補機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險運行缺口，確保全市機關(guān)事業(yè)退休人員養(yǎng)老金正常發(fā)放；籌集資金3,541萬元，彌補取消收費職能單位的自收自支人員養(yǎng)老保險缺口，提高干部職工干事積極性。落實種糧補貼、耕地地力保護補貼等9,174萬元，投入資金9,395萬元用于高標準農(nóng)田建設，提高糧食生產(chǎn)水平，全力保障糧食安全。全力支持基礎保障提標提質(zhì)，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助、基礎養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保及人均基本公衛(wèi)服務補助標準，實現(xiàn)17連漲。

3.風險防控與改革創(chuàng)新兼而有得

一是財政風險防控成效較為顯著。嚴格落實“清、規(guī)、控、降、防”各項措施，穩(wěn)步壓降政府性債務風險。堅持“三保”在預算執(zhí)行中的優(yōu)先地位，足額保障“三保”支出預算，切實增強基層財政保障能力和抗風險能力。

二是預算績效管理體系不斷優(yōu)化。成立財政投資評審機構(gòu)，積極探索財政支出績效向事前延伸。修訂完善預算績效運行監(jiān)控管理辦法，健全事前、事中、事后預算績效管理閉環(huán)體系。

三是監(jiān)督協(xié)同效能不斷提升。堅持“以公開為常態(tài)，不公開為例外”推進預決算公開，切實提高財政預決算公開工作質(zhì)量。推動財政監(jiān)督檢查與政府債務監(jiān)測、直達資金監(jiān)控等日常監(jiān)督互補、互動、互聯(lián)，進一步增強財政監(jiān)督的可操作性。

二、2022年上半年預算執(zhí)行情況和下半年重點工作任務

（一）2022年上半年預算執(zhí)行情況

1.一般公共預算收支完成情況

上半年，在全國經(jīng)濟持續(xù)下行、減稅降費政策范圍擴大和疫情反復的情況下，我市地方一般公共預算收入實現(xiàn)預期目標“硬過半”；成為隨州市唯一“過半”和同比正增長的縣（市、區(qū)）。具體為：

剔除增值稅留抵退稅上級調(diào)庫因素，全市一般公共預算收入完成105,260萬元，占全年預期目標64.3%，超日歷進度14.3個百分點，超收23,450萬元,可比增長15.4%，增收14,043萬元。留抵退稅上級調(diào)庫后，全市地方一般公共預算收入完成90,994萬元，占全年預期目標55.6%，超日歷進度5.6個百分點，超收9,184萬元,同比增長1.5%，增收1,381萬元。

全市一般公共預算支出累計完成300,637萬元，占年初預算的51.4%，超時間進度1.4個百分點。其中，民生支出完成246,970萬元，占一般公共預算支出總額的82.1%，其中：教育、社會保障、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水等重點民生項目支出分別為36,523萬元、77,382萬元、18,056萬元和46,371萬元。

2.政府性基金預算收支完成情況

上半年，我市政府性基金預算收入完成30,648萬元，占年初預算的49.8%，同比下降29%；政府性基金預算支出累計完成30,648萬元，同比下降29%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出22,709萬元、債務付息支出2,044萬元、債務發(fā)行費用支出77萬元、債務還本支出5,818萬元。

3.社保基金預算收支完成情況

上半年，全市社會保險基金收入85,334萬元。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入21,340萬元，占預算63.3%；機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入51,925萬元（本級公共財政預算調(diào)入36,000萬元），占預算78.1%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入11,628萬元，占預算50.9%；失業(yè)保險基金收入441萬元，占預算60.3%。

全市社保基金累計支出52,150萬元。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出11,936萬元，占預算53.8%；機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出31,924萬元，占預算48%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出7,784萬元，占預算39%；失業(yè)保險基金支出506萬元，占預算74.2%。

因我市融資平臺公司正處改制過程中，清產(chǎn)核資工作尚未完成，故2022年上半年國有資本經(jīng)營預算收支執(zhí)行情況暫無數(shù)據(jù)。

（二）2022年下半年財政重點工作任務

下半年，我們將按照市九屆人大一次會議和本次會議要求，進一步穩(wěn)定財政收入預期，加大重點領域支持力度，提升財政支出績效，全力服務全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，為完成全年目標任務提供有力的財政支撐。

1.推動財政平穩(wěn)健康運行。一是鞏固拓展減稅降費成效。克服財政收支壓力，堅決落實落細各項減稅降費政策，激發(fā)市場主體活力，厚植財政收入增長基礎。二是堅持依法依規(guī)組織收入。強化重點稅源監(jiān)控，促進收入征管有序開展，確保實現(xiàn)財政收入預期。三是動態(tài)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立“過緊日子”思想，大力壓減非急需、非剛性支出，堅決守住“六保”底線，筑牢“六穩(wěn)”基礎。四是加強庫款動態(tài)分析。精準測算收入情況和支出需求，密切關(guān)注庫款流入流出，提前做好庫款保障能力研判，確保全年支出預算順利執(zhí)行。

2.全力筑牢民生保障根基。一是繼續(xù)做好疫情防控。全力保障新冠病毒疫苗接種、全民核酸檢測、隔離點建設及運營服務等費用，筑牢疫情防控防火墻。二是堅持教育優(yōu)先發(fā)展。支持應辦五小、永陽幼兒園建設和十里中心小學、應辦三小、武勝關(guān)幼兒園等薄弱學校改造，保障我市教育重點工程穩(wěn)步推進。三是大力支持鄉(xiāng)村振興。圍繞今年重點強農(nóng)惠農(nóng)政策，創(chuàng)新投融資機制，統(tǒng)籌用好財政專項資金，不斷加大財政對鄉(xiāng)村振興的投入力度。四是重點支持“十件民生實事”。聚焦民生福祉，順應群眾期盼，加大資金投入，進一步補齊民生短板。

3.守牢政府債務風險底線。一是多措并舉化解存量。對照全年隱性債務化解計劃和目標，加大資金收入統(tǒng)籌力度，依法合規(guī)化解存量隱性債務，確保完成年度化解計劃。二是切實加強監(jiān)測管控。嚴格規(guī)范舉債融資行為，嚴禁以任何形式新增隱性債務，穩(wěn)妥做好存量債務周轉(zhuǎn)接續(xù)，嚴防政府性債務風險。三是強化政府債券管理。加強債券資金支出管理，加快資金支付進度，提高項目質(zhì)量，督促項目主管部門盡快形成實物工作量，切實提高政府債券資金使用效益。

主任、各位副主任、各位委員，下一步我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委的正確領導和市人大的有力監(jiān)督下，發(fā)揚“忠誠擔當、追求卓越”新時代廣水精神，凝心聚力、實干苦干，全力助推“廣水不貳、篤進百強”，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！

附件：

名詞解釋

返還性收入：是指 1994年分稅制改革、2002 年所得稅收入分享改革、2009年成品油稅費改革、2016年“營改增”后，對原屬于地方的收入劃分為中央收入部分，由中央財政給予地方的既得利益返還，包括增值稅返還、消費稅基數(shù)返還、所得稅基數(shù)返還、成品油稅費改革基數(shù)返還等。

轉(zhuǎn)移支付：是以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎，以實現(xiàn)各地公共服務水平的均等化為主旨，實行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度，分為一般性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付。前者可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用，后者能夠體現(xiàn)專項政策導向，專款專用。

調(diào)入資金：指為平衡一般預算收支，從預算外資金結(jié)余調(diào)入預算的資金，以及按規(guī)定從其他渠道調(diào)入的資金。

調(diào)出資金：指年終決算用財政部門管理的預算外資金結(jié)余彌補財政總決算赤字的資金。

預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指各級財政通過超收安排的具有儲備性質(zhì)的基金，用于彌補短收年份預算執(zhí)行的收支缺口，以及視預算平衡情況，在安排年初預算時調(diào)入并安排使用。

上解支出：指下級政府（財政）將本年度的財政收入上解至上一級政府（財政）。

一般債務：指沒有收益、主要依靠一般公共預算收入償還的政府債務。

專項債務：指有一定收益、依靠對應的政府性基金收入或?qū)ｍ検杖雰斶€的政府債務。

直達資金：指中央政府直接到達地方的資金。通過建立特殊轉(zhuǎn)移支付機制，第一時間全部下達市縣，避免資金層層審批、下達耗時，迅速發(fā)揮資金效益，直接惠企利民。

增值稅留抵退稅：指對企業(yè)現(xiàn)在還不能抵扣、留著將來才能抵扣的“進項”增值稅，予以提前全額退還。留抵退稅實行中央與地方分擔機制，即中央和地方各分擔50%。地方分擔的50%部分中，15%由企業(yè)所在地分擔，35%由各地按增值稅分享額占地方分享總額比重分擔。在上年增值稅分享額占地方分享總額比重固定的情況下，退稅越少，相對來說地方分擔的越多。

第三部分?

廣水市2021年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明

一、2021廣水市轉(zhuǎn)移支付收入情況
　　1、2021年一般公共預算轉(zhuǎn)移支付
　　2021年省下達廣水市一般公共預算轉(zhuǎn)移支付348009萬元，其中：省級返還性收入17048萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付160522萬元、共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入150600萬元、專項轉(zhuǎn)移支付19929萬元。
　　2、2021年政府性基金轉(zhuǎn)移支付
　　2021年省下達廣水市政府性基金轉(zhuǎn)移支付6138萬元。　　

二、2021廣水市轉(zhuǎn)移支付支出情況
　　1、2021年一般公共預算轉(zhuǎn)移支付
2021年一般性轉(zhuǎn)移支付311122萬元；專項轉(zhuǎn)移支付支出19929萬元，其中：一般公共服務支出237萬元、國防支出86萬元、教育支出7萬元、科學技術(shù)支出50萬元、文化體育與傳媒支出40萬元、社會保障和就業(yè)支出4萬元、? 衛(wèi)生健康382萬元、節(jié)能環(huán)保支出3792萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)1173萬元、農(nóng)林水支出6960萬元、資源勘探信息等支出3989萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出349萬元、住房保障支出1869萬元、自然資源海洋氣象等174萬元、糧油物資儲備支出138萬元、災害防治及應急管理支出551萬元、其他支出128萬元。

2、2021年政府性基金支出
　　文化體育與傳媒支出7萬元；社會保障和就業(yè)支出4469元；農(nóng)林水支出600萬元；其他支出1062萬元。

廣水市2021年債務情況說明

一、政府債務限額和余額比較情況

1、2021年底政府債務限額情況。2021年，省核定我市地方政府債務限額為509451萬元，其中：一般債務限額352868萬元，專項債務限額156583萬元。與2020年債務限額438825萬元比較，增加70626萬元，其中：一般債務限額增加50753萬元，專項債務限額增加19873萬元。

2、2021年底政府債務余額情況。截至2021年底，廣水市政府債務余額453776萬元，較上年債務余額增加24007萬元，我市政府債務余額與省核定限額比較，低于限額55675元，其中:一般債務余額低于限額30594萬元、專項債務余額低于限額25081萬元。

二、2021年政府債券發(fā)行及還本付息情況

1、新增政府債務情況。2021年，新增政府債務25042萬元，全部為地方政府債券資金。其中：新增一般增量債券21942萬元，主要用于高標準農(nóng)田項目2700萬元、“廁所革命”項目1542萬元、污水管網(wǎng)建設項目1000萬元、交通補短板項目3200萬元、十蔡線刷黑項目2,800萬元、美麗鄉(xiāng)村項目8500萬元、水利補短板項目500萬元、循環(huán)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟園項目1000萬元、二醫(yī)院院區(qū)改造項目700萬元；新增專項增量債券3100萬元，主要用于余店衛(wèi)生院2000萬元、旅游投資公司1100萬元。

2、政府債務償還情況。2021年，償還政府債券本金45,792萬元，利息14,827.37萬元。其中償還一般債券本金20652萬元，專項債券本金25140萬元，償還一般債券利息10375.43萬元，專項債券利息4451.94萬元。2022年，預計償還政府債券本金53631萬元，其中一般債券28733萬元，專項債券24898萬元。償還利息16832.44萬元，其中一般債券11221.33萬元，專項債券5611.11萬元。

三、政府債券資金使用安排情況

2021年，使用債券資金25042萬元，其中：一般債券使用21942萬元，涉及項目9個，專項債券使用3100萬元，涉及項目2個。

廣水市2021年預算績效工作執(zhí)行情況說明

（一）2020年度績效評價工作穩(wěn)步開展。

督促各股室、各預算單位全面開展績效評價工作，進一步提升了績效評價工作質(zhì)量。全市所有一級預算單位開展了績效評價，部門整體支出績效評價80家、項目績效評價220個，其中開展重點項目績效評價10個，第三方項目績效評價3個，1個項目納入2020年度績效審計計劃。

（二）績效目標申報質(zhì)量不斷提升。

全市所有一級預算單位（共78家，兩家合并單位）申報了2021年度績效目標，部門整體支出績效目標78個，項目績效目標281個。我股通過到預算部門現(xiàn)場指導、網(wǎng)絡、電話等方式，針對預算單位績效目標設定遇到的難點、疑點等問題進行解答、指導，績效目標申報質(zhì)量得到了提升。

（三）績效管理人員業(yè)務素質(zhì)進一步提高。

今年3月份和4月份分別對市一級預算單位和財政所及相關(guān)業(yè)務股室績效管理人員開辦了兩期業(yè)務培訓，參會人員共210人。通過培訓，使參會人員增強了全面實施預算績效管理的使命感、責任感和緊迫感，提高了全面實施預算績效管理認識，明確了工作內(nèi)容和重點，工作方法和程序得到了熟練掌握，為全面提高預算績效管理質(zhì)量奠定了堅實基礎。

（四）預算績效管理一體化有了新成果。按照財政部統(tǒng)一部署，2021年5月《預算一體化系統(tǒng)》正式上線，各預算單位在申報項目庫時必須同時申報績效目標，我股負責對績效目標的完整性審核，發(fā)現(xiàn)問題督促預算單位進行整改，績效目標申報質(zhì)量和速度得到快速提升，已審核2022年度二級項目1207個。

（五）全方位開展2020年度扶貧資金績效評價及扶貧資金績效檢查工作。對2020年度扶貧監(jiān)控平臺56個項目績效目標開展評價，共56個項目，總金額45701.03萬元，績效目標填報比例100%，審核比例100%，無預警信息。5月中旬，我股配合市扶貧辦對全市近年來扶貧資金使用、績效管理情況進行了為期5天的專項業(yè)務檢查，通過到各鎮(zhèn)辦項目現(xiàn)場檢查，對發(fā)現(xiàn)問題的項目及相關(guān)資料不齊全的項目進行了督促整改。

（六）績效評價結(jié)果應用實現(xiàn)新的突破。印臺生態(tài)園ＰＰＰ項目是湖北省示范ＰＰＰ項目，項目建設完成后，已進入運營，為了考核乙方運營效果，根據(jù)協(xié)議對2020年運營績效進行了評價，市政府根據(jù)評價結(jié)果支付乙方運營經(jīng)費。

（七）項目庫建設進一步充實。本級預算項目績效指標庫，收集了1207個預算項目，為全面推進部門整體支出績效評價打下堅實基礎。扶貧項目績效指標庫分為：產(chǎn)業(yè)扶貧、雨露計劃、小額扶貧貸款貼息、貧困人口社會保障、教育扶貧、貧困村基礎設施建設、易地扶貧搬遷七大類，60個具體項目，700余項績效指標。

（八）高質(zhì)量完成市委辦督查檢查任務。根據(jù)中共廣水市委辦公室關(guān)于印發(fā)《廣水市2021年度督查檢查考核計劃》的通知，我局組織專班，歷時10天，采取實地察看、調(diào)閱資料等方式對馬坪鎮(zhèn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、民政局、政務服務和大數(shù)據(jù)局等10個單位開展了預算績效管理督查檢查，將檢查結(jié)果進行了反饋，并形成檢查報告上報市委督查室。

（九）穩(wěn)步推進項目績效審計。按照上級工作要求，2021年財政局、審計局共同商議將教育局裝備類項目績效納入績效審計。今年4月份審計局成立績效審計專班，對教育局裝備類項目開展了為期兩個半月的績效審計，并按照審計程序?qū)徲嫿Y(jié)果上報市政府。

（十）績效考核取得新成績。2021年省財政廳對廣水市績效管理工作進行績效考核，給予高度評價，評價計分為98分，并給予廣水市財政獎勵資金87萬元。

二、當前工作中存在的困難和問題

一是部分預算單位思想認識還不到位。部分預算單位對績效管理工作的重要性認識不足，消極被動，畏難觀望，缺乏主動性。

二是績效目標管理有待進一步優(yōu)化。績效目標管理雖然實現(xiàn)了市直部門全覆蓋，但還不完善，績效目標的設置還不夠科學，預算資金與績效目標之間的匹配程度還不夠高，績效目標審核基本上還是形式性審核，實質(zhì)性審核程度不高。

三是績效評價結(jié)果應用仍十分乏力。

三、下一年度工作打算

（一）營造績效管理外部氛圍

1、繼續(xù)開展多形式的培訓宣傳，形成績效管理氛圍。

2、力爭將績效管理納入市政府工作目標考核，在推進力度上上臺階。

3、擴大對預算單位績效管理審計范圍。

（二）履行財政績效管理監(jiān)管職責

1、嚴格執(zhí)行預算績效一體化制度，即：沒有項目績效目標不得列入預算支出，績效目標審核未通過的暫停撥款。

2、強化和落實業(yè)務股室對績效目標日常監(jiān)控。

3、著力推進績效評價結(jié)果的應用。

4、加強績效管理人員學習培訓，提高績效管理人員業(yè)務操作能力。

廣水市2021年“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況說明

“三公“經(jīng)費是指政府部門因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。因公出國（境）經(jīng)費包括單位工作人員因公出國（境）發(fā)生的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等；公務接待費包括單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置費指政府部門用于購置公務用車發(fā)生的相關(guān)支出，公務用車運行費包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
　　根據(jù)財政部要求，此次，將“公務用車購置及運行費” 細化為“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。近年來，我市各級黨委、政府和行政事業(yè)單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委“六條意見”等規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費等一般性支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生。2021年，財政撥款“三公”經(jīng)費決算較預算減少，具體情況為：
　　廣水市市直黨政機關(guān)、全額撥款事業(yè)單位財政撥款“三公”經(jīng)費決算2017萬元，較年初預算2230萬元減少213萬元，減少9.6%。
　　一、因公出國（境）費
　　2021年，全市財政撥款因公出國（境）經(jīng)費決算0萬元，較年初預算0萬元保持不變。
　　二、公務用車購置及運行費
　　2021年，廣水市公務用車購置及運行費決算927萬元，較年初預算685萬元增加242萬元，其中：公務用車購置費27萬元，較年初預算0萬元增加27萬元；公務用車運行費900萬元，較年初預算685萬元增加215萬元。
　　三、公務接待費
　　2021年，全市公務接待費決算1090萬元，較年初預算1545萬元減少455萬元。
　　市政府將更嚴格的執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委“六條意見”精神，加大“三公”經(jīng)費管理力度，確保“三公”經(jīng)費預算“只減不增”。

第四部分?

一般公共預算

廣水市2021年一般公共預算收入決算表.pdf