關(guān)于廣水市2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案(草案)的報(bào) ???告

——2022年11月23日在廣水市第九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第六次會(huì)議上

廣水市財(cái)政局局長(zhǎng) ?夏 勇

主任、各位副主任、各位委員:

我市2022年財(cái)政預(yù)算經(jīng)市第九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，因財(cái)力變化、政府債券及政策性減收增支等因素的影響，須對(duì)2022年政府預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》等法律規(guī)定，受市人民政府委托，現(xiàn)將2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下:

一、預(yù)算調(diào)整的原因

（一）今年以來(lái)，受疫情沖擊、經(jīng)濟(jì)下行等因素影響，地方實(shí)際可用財(cái)力大幅減少。

（二）自去年底編制今年預(yù)算時(shí)，國(guó)家尚未出臺(tái)大規(guī)模退稅減稅降費(fèi)政策。今年4月起，按照中央統(tǒng)一部署，同步實(shí)施了新的組合式稅費(fèi)政策，對(duì)地方級(jí)收入影響巨大。

（三）省級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付額度調(diào)整。

（四）為支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中央新增地方政府債券額度，我市債券資金收入和支出大額增長(zhǎng)。

（五）落實(shí)中央、省、市工資性政策增加支出。

二、公共財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況。

2022年，廣水市第九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議批準(zhǔn)我市財(cái)政總收入655,161萬(wàn)元，現(xiàn)調(diào)整為660,470萬(wàn)元，增加5,309萬(wàn)元。

1.我市地方財(cái)政一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算為163,620萬(wàn)元，比上年收入決算151,513萬(wàn)元增長(zhǎng)8%，年度計(jì)劃預(yù)計(jì)能夠完成，本次不作調(diào)整。由于落實(shí)黨中央和國(guó)務(wù)院增值稅留抵退稅分級(jí)負(fù)擔(dān)政策，預(yù)計(jì)省財(cái)政廳全年將劃轉(zhuǎn)我市增值稅留抵退稅的調(diào)庫(kù)資金25,000萬(wàn)元（1-5月已劃轉(zhuǎn)調(diào)庫(kù)12,870萬(wàn)元），導(dǎo)致我市本級(jí)實(shí)際可用財(cái)力為138,620萬(wàn)元。

2.政府新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入增加39,671萬(wàn)元。

3.一般再融資債券收入調(diào)整為18,417萬(wàn)元，減少17,083萬(wàn)元。

4.上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)整為400,762萬(wàn)元，減少2,279萬(wàn)元。

5.調(diào)入資金調(diào)整為55,000萬(wàn)元，增加10,000萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況。

2022年，廣水市第九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議批準(zhǔn)我市財(cái)政總支出655,161萬(wàn)元，現(xiàn)調(diào)整為660,470萬(wàn)元，增加5,309萬(wàn)元。

1.調(diào)整年初支出預(yù)算結(jié)構(gòu)減少支出34,362萬(wàn)元。其中：調(diào)增年初項(xiàng)目預(yù)算支出31,816萬(wàn)元（主要為機(jī)關(guān)事業(yè)人員績(jī)效獎(jiǎng)金、工資性改革等支出），調(diào)減年初預(yù)算支出59,816萬(wàn)元（當(dāng)年暫不需列支的預(yù)算），政府債務(wù)還本付息調(diào)減6,362萬(wàn)元。

2.新增一般債券支出39,671萬(wàn)元。

3.完善財(cái)政體制上解支出調(diào)整為22,924萬(wàn)元，減少405萬(wàn)元。

相關(guān)明細(xì)附后。

三、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

2022年,廣水市第九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議批準(zhǔn)我市政府性基金預(yù)算為：收入預(yù)算61,500萬(wàn)元，支出預(yù)算61,500萬(wàn)元，現(xiàn)調(diào)整為收入預(yù)算173,763萬(wàn)元，調(diào)增112,263萬(wàn)元；支出預(yù)算173,763萬(wàn)元，調(diào)增112,263萬(wàn)元，主要是新增地方專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入。

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況。

1.?國(guó)有土地收益基金收入預(yù)算由55,000萬(wàn)元調(diào)整為58,315萬(wàn)元，調(diào)增3,315萬(wàn)元。

2.?城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入預(yù)算由4,500萬(wàn)元調(diào)整為5,000萬(wàn)元，調(diào)增500萬(wàn)元。

3.污水處理費(fèi)收入預(yù)算由2,000萬(wàn)元調(diào)整為1,800萬(wàn)元，調(diào)減200萬(wàn)元。

4. 專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入調(diào)整增加5,250萬(wàn)元。

5.地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整增加103,398萬(wàn)元（其中：新增專項(xiàng)債券收入88,500萬(wàn)元、再融資專項(xiàng)債券收入14,898萬(wàn)元）。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況。

1.?城鄉(xiāng)支出預(yù)算由50,834萬(wàn)元調(diào)整為39,666萬(wàn)元，調(diào)減11,168萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出預(yù)算由44,334萬(wàn)元調(diào)整為32,866萬(wàn)元，調(diào)減11,468萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出預(yù)算由4,500萬(wàn)元調(diào)整為5,000萬(wàn)元，調(diào)增500萬(wàn)元；污水處理費(fèi)收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出預(yù)算由2,000萬(wàn)元調(diào)整為1,800萬(wàn)元，調(diào)減200萬(wàn)元。

其他支出調(diào)整增加88,500萬(wàn)元，為新增專項(xiàng)債券資金安排的支出。

債務(wù)付息支出預(yù)算由4,666萬(wàn)元調(diào)整為5,613萬(wàn)元，增加947萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出經(jīng)預(yù)算調(diào)整增加86萬(wàn)元。

2. 調(diào)出資金預(yù)算由6,000萬(wàn)元調(diào)整為15,000萬(wàn)元，增加9,000萬(wàn)元。

3. 地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出調(diào)增24,898萬(wàn)元。

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整情況

2022年,廣水市第九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議批準(zhǔn)我市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為257,825萬(wàn)元，現(xiàn)調(diào)整為258,215萬(wàn)元，調(diào)增390萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為268,189萬(wàn)元，現(xiàn)調(diào)整為268,661萬(wàn)元，調(diào)增472萬(wàn)元。調(diào)整后，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入258,215萬(wàn)元、支出268,661萬(wàn)元，當(dāng)年赤字10,446萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余100,494萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況。

城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算，由33,731萬(wàn)元調(diào)整為34,121萬(wàn)元，調(diào)增390萬(wàn)元；其他社保基金收入不作調(diào)整。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況。

城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算，由22,169萬(wàn)元調(diào)整為22,559萬(wàn)元，調(diào)增390萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算，由683萬(wàn)元調(diào)整為765萬(wàn)元，調(diào)增82萬(wàn)元；其他社保基金支出不作調(diào)整。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算此次暫不調(diào)整，后期將根據(jù)市委、市政府工作安排，再行向市人大報(bào)告。

五、政府債務(wù)限額及余額情況

截至2022年10月底，省核定我市地方政府債務(wù)限額576,935萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額387,793萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額189,142萬(wàn)元；我市政府債務(wù)余額為540,431萬(wàn)元，低于限額36,504萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)余額351,629萬(wàn)元，低于限額36,164萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)余額188,802萬(wàn)元，低于限額340萬(wàn)元。后期省定限額如有調(diào)整，市政府將及時(shí)向市人大報(bào)告。

六、保障調(diào)整預(yù)算執(zhí)行的主要措施

今年以來(lái)，面對(duì)百年變局和世紀(jì)疫情相互疊加的復(fù)雜局面，尤其是新一輪疫情多點(diǎn)頻發(fā)和國(guó)家更大力度的減稅降費(fèi)、留抵退稅政策落實(shí)，給我市財(cái)政收入帶來(lái)很大沖擊，后期財(cái)政工作任務(wù)愈加繁重。下一階段，我們將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，按照市人大有關(guān)決議，切實(shí)扛起責(zé)任，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，奮力推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

（一）堅(jiān)持開源節(jié)流,努力實(shí)現(xiàn)收支平衡。

貫徹積極的財(cái)政政策，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入動(dòng)能。聚焦資源、資產(chǎn)、資金、資本“四資”融合，按照“統(tǒng)籌、集約、共享”的原則盤活資源資產(chǎn)，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。繼續(xù)堅(jiān)持過(guò)“緊日子”，兜牢“三保”底線，加大資金統(tǒng)籌盤活力度，加大政府債券資金爭(zhēng)取力度，加快中央直達(dá)資金支出進(jìn)度，發(fā)揮資金使用效益。

（二）完善預(yù)算編制，提升預(yù)算管理績(jī)效。

根據(jù)“三保+一保”的原則（保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生，全力保障市委、市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目）統(tǒng)籌編制2023年市級(jí)支出預(yù)算。突出以“全”促“統(tǒng)”，完善全口徑預(yù)算編制，加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌力度。突出以“緊”促“穩(wěn)”，牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，從嚴(yán)安排“三公”經(jīng)費(fèi)，硬化預(yù)算約束。突出以“細(xì)”促“精”，完善公用經(jīng)費(fèi)分類定額，加大政府專項(xiàng)資金清理整合歸并力度，優(yōu)化細(xì)化資金安排，精準(zhǔn)發(fā)力，讓有限的財(cái)力用在關(guān)鍵之處。突出以“效”促“績(jī)”，健全預(yù)算評(píng)審制度，明確項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，突出績(jī)效導(dǎo)向，推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

（三）聚焦“底板”支撐，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，樹立底線思維，防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。加大財(cái)政保障力度，支持抓好疫情防控，支持做好經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等領(lǐng)域安全工作，推進(jìn)全市安全形勢(shì)穩(wěn)定向好。建立健全規(guī)范、安全、高效的政府舉債融資機(jī)制，繼續(xù)做實(shí)“清、規(guī)、控、降、防”債務(wù)管控措施。完善社會(huì)保障制度體系，從嚴(yán)掌握提標(biāo)擴(kuò)面等增支政策，加強(qiáng)財(cái)政可承受能力評(píng)估，防止出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高、承諾過(guò)多的支出。深入分析人口老齡化加劇、繳費(fèi)及待遇領(lǐng)取政策調(diào)整等因素對(duì)社保基金運(yùn)行帶來(lái)的影響，防止基金穿底風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散。????主任、各位副主任、各位委員，2022年，面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)政形勢(shì)和艱巨的財(cái)政任務(wù)，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持和指導(dǎo)下，各項(xiàng)財(cái)政政策得到貫徹落實(shí)，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到較好保障，各項(xiàng)財(cái)政改革得到有序推進(jìn)。在接下來(lái)的兩個(gè)月時(shí)間里，我們將繼續(xù)迎難而上求突破，凝心聚力再攻堅(jiān)，確保圓滿完成全年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

廣水市2022年政府債務(wù)情況說(shuō)明

????截至2022年10月底，省核定我市地方政府債務(wù)限額576,935萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額387,793萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額189,142萬(wàn)元；我市政府債務(wù)余額為540,431萬(wàn)元，低于限額36,504萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)余額351,629萬(wàn)元，低于限額36,164萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)余額188,802萬(wàn)元，低于限額340萬(wàn)元。后期省定限額如有調(diào)整，市政府將及時(shí)向市人大報(bào)告。公共預(yù)算中政府新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入增加39,671萬(wàn)元。一般再融資債券收入調(diào)整為18,417萬(wàn)元，減少17,083萬(wàn)元。政府債務(wù)還本付息支出調(diào)減6,362萬(wàn)元。.新增一般債券支出39,671萬(wàn)元。政府性基金中專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入預(yù)算調(diào)整增加5,250萬(wàn)元。地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整增加103,398萬(wàn)元（其中：新增專項(xiàng)債券收入88,500萬(wàn)元、再融資專項(xiàng)債券收入14,898萬(wàn)元）。其他支出預(yù)算調(diào)整增加88,500萬(wàn)元，為新增專項(xiàng)債券資金安排的支出。債務(wù)付息支出預(yù)算由4,666萬(wàn)元調(diào)整為5,613萬(wàn)元，增加947萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出經(jīng)預(yù)算調(diào)整增加86萬(wàn)元。調(diào)出資金預(yù)算由6,000萬(wàn)元調(diào)整為15,000萬(wàn)元，增加9,000萬(wàn)元。地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出調(diào)增24,898萬(wàn)元。

2022年地方公共財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整方案（草案）.pdf

2022年地方公共財(cái)政支出預(yù)算調(diào)整方案（草案）.pdf

2022年政府性債務(wù)限額和余額情況表.pdf

2022年度一般財(cái)政預(yù)算收支平衡表.pdf

2022年政府一般債券資金分配表.pdf

2022年政府專項(xiàng)債券資金分配表.pdf

廣水市2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整情況表.pdf

廣水市2022年政府性基金調(diào)整預(yù)算.pdf