關(guān)于廣水市2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案(草案)的報(bào)告

——2021年11月1日在廣水市第八屆人民代表大會常務(wù)委員會第40次會議上

廣水市財(cái)政局局長 ?胡文江

主任、各位副主任、各位委員:

我市2021年政府預(yù)算經(jīng)市第八屆人民代表大會第5次會議批準(zhǔn)，在預(yù)算執(zhí)行過程中，因財(cái)力變化、政府債券及政策性增支等因素，須對2021年政府預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》等法律規(guī)定，我受市政府委托，現(xiàn)將2021年政府財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下:

一、預(yù)算調(diào)整的原因

（一）地方公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃調(diào)整。

（二）省級財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付調(diào)整。

（三）新增地方政府債券增加收入和支出。

（四）落實(shí)中央、省、市各項(xiàng)政策增加支出。

二、公共財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況。

2021年，廣水市第八屆人民代表大會第5次會議審議批準(zhǔn)我市財(cái)政總收入572,949萬元，現(xiàn)調(diào)整為625，741萬元，增加52,792萬元。

1.地方財(cái)政一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算134,280萬元調(diào)整為151,500萬元，調(diào)增17,220萬元，同比增長37.6%。其中：稅收收入由年初預(yù)算97,000調(diào)整為121,500萬元，調(diào)增24,440萬元，主要為循環(huán)經(jīng)濟(jì)企業(yè)增加稅收；非稅收入由年初預(yù)算37,280萬元調(diào)整為30,000萬元，調(diào)減7,280萬元。

2.取消、減少年初預(yù)算支出10,810萬元。

3.政府一般新增債券轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整增加13,942萬元。

4.一般再融資債券收入調(diào)整增加20,652萬元。

5.省級財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)計(jì)減少3,197萬元。其中：農(nóng)業(yè)人口市民化獎勵(lì)資金減少2,800萬元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付減少397萬元。

6.動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)整為5,083萬元，調(diào)增4,083萬元。

7.調(diào)入資金調(diào)整為35,523萬元，調(diào)增152萬元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況。

2021年取消減少年初項(xiàng)目支出10,810萬元后，調(diào)整增加支出63,602萬元，調(diào)整后公共財(cái)政支出預(yù)算由572,949萬元，調(diào)整625,741萬元，增加52,792萬元。

1.支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展增加支出18,000萬元。

根據(jù)市招商委員會會議、政府常務(wù)會議、政府專題會議等會議紀(jì)要精神，兌現(xiàn)煒燁、新煌等公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目納稅獎勵(lì)，增加支持中小企業(yè)發(fā)展支出18,000萬元。

2.落實(shí)民生政策增加支出8,575.2萬元。

（1）企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上劃省級前，代付企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部提標(biāo)補(bǔ)助資金1,296萬元。上劃后，省級要求市級財(cái)政按政策落實(shí)配套資金1,296萬元。

（2）提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加支出544萬元。根據(jù)省人社廳（鄂人社發(fā)[2021]16號）文件精神，自2021年1月1日起，全省城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每月115元，即提高7元/人/月。提高標(biāo)準(zhǔn)所需資金由省與縣按5:5比例負(fù)擔(dān)。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助增加支出4,479萬元。根據(jù)省人社廳《對2019年度退休“中人”啟用新辦法計(jì)發(fā)待遇相關(guān)工作把握口徑》文件精神，落實(shí)退休“中人”待遇，增加支出4,479萬元。

（4）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助增加支出1,800萬元。根據(jù)隨政辦發(fā)[2019]25號文件要求，建檔立卡農(nóng)村貧困戶經(jīng)基本醫(yī)療報(bào)銷后政策范圍內(nèi)未超過大病保險(xiǎn)起付線的個(gè)人自付住院醫(yī)療費(fèi)用按70%給予救助；政策范圍內(nèi)超過大病保險(xiǎn)起付線經(jīng)大病保險(xiǎn)報(bào)銷后按70%給予救助。對五保貧困戶、孤兒剩余政策范圍內(nèi)自付費(fèi)用全額資助。對農(nóng)村特困人員給予500元門診救助。城鄉(xiāng)低保參照貧困人口執(zhí)行。

（5）殘疾人生活補(bǔ)助增加支出92萬元。根據(jù)鄂民政發(fā)[2021]25號文件精神，從2021年1月1日起，全省困難殘疾人生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在原來每人每月50元的基礎(chǔ)上提高20元，達(dá)到每人每月70元。提高標(biāo)準(zhǔn)資金由省與縣按5:5比例分擔(dān)。

（6）為建檔立卡貧困戶代繳城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)，增加支出221萬元。

（7）落實(shí)十佳村支書養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助增加支出4萬元。

（8）落實(shí)普惠性民辦幼兒園生均供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政保障增加支出90萬元。根據(jù)省財(cái)政廳、教育廳《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育與普通高中教育財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項(xiàng)的通知》（鄂財(cái)教發(fā)[2020]35號）文件精神，普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)按200元/人/年標(biāo)準(zhǔn)保障。2021年使用上級轉(zhuǎn)移支付資金保障129萬元，本級增加支出90萬元。

（9）增加選調(diào)生到村任職補(bǔ)助支出49.2萬元。根據(jù)省委組織部《關(guān)于加強(qiáng)選調(diào)生到村任職期間管理的補(bǔ)充通知》文件要求，對到村任職工作選調(diào)生一次性安置費(fèi)按每人3,000元，教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)按每人3,000元，國情調(diào)研經(jīng)費(fèi)按每人每年8,000元，服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)按每人每年8,000元的標(biāo)準(zhǔn)納入財(cái)政預(yù)算。

3.落實(shí)市委、市政府決策決定增加支出828.2萬元。

（1）我市成立紅十字會，按政策要求增加各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出64.6萬元。

（2）根據(jù)市政府八屆62次常務(wù)會議紀(jì)要精神，增加人才服務(wù)局人事檔案管理經(jīng)費(fèi)50萬元。

（3）市場監(jiān)督管理局統(tǒng)一更換制式執(zhí)法服裝，增加支出118.6萬元。

（4）根據(jù)隨政辦函[2021]11號文件精神，增加鄉(xiāng)醫(yī)定向培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出70萬元。

（5）根據(jù)市委常委紀(jì)要[2021]第15期精神，增加衛(wèi)生城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出30萬元。

（6）落實(shí)換屆工作，增加換屆工作經(jīng)費(fèi)支出160萬元。

（7）增加基層黨建組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出15萬元。

（8）根據(jù)市政府八屆68次常務(wù)會議紀(jì)要精神，增加糧食安全辦公室工作經(jīng)費(fèi)20萬元。

（9）根據(jù)市政府八屆60次常務(wù)會議紀(jì)要精神，2021年起，每年增加村級化債支出300萬元，連續(xù)5年，專項(xiàng)用于化解我市村級債務(wù)。

4.調(diào)增年初項(xiàng)目支出預(yù)算698萬元。

市級財(cái)政每年在編制年初預(yù)算時(shí)，本著“精打細(xì)算、厲行節(jié)約”的原則，部分項(xiàng)目資金實(shí)行“據(jù)實(shí)結(jié)算”。2021年度共計(jì)7個(gè)項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行數(shù)超過年初預(yù)算數(shù)，須增加支出共計(jì)698萬元。其中：房屋維修及設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)支出增加80.4萬元、信訪和維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出92.8萬元、春節(jié)文化活動經(jīng)費(fèi)支出24.8萬元、城市垃圾清掃經(jīng)費(fèi)支出395萬元、惠農(nóng)政策保險(xiǎn)支出61.7萬元、安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金支出23.3萬元、金融生態(tài)建設(shè)和金庫管理工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元。

5.盤活財(cái)政存量資金安排支出906.55萬元。

2021年累計(jì)盤活財(cái)政存量資金5,082.83萬元，其中：調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,176.28萬元，按原用途繼續(xù)使用906.55萬元。

6.使用政府一般增量債券資金增加支出13,942萬元。

2021年省分配下達(dá)我市一般增量債券資金13,942萬元，分別為： ???

（1）安排鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目（示范村）支出7,500萬元。

（2）安排“廁所革命”項(xiàng)目支出1,542萬元。

（3）安排高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出1,200萬元。

（4）安排普通公路建設(shè)項(xiàng)目支出3,200萬元。

（5）安排水利“補(bǔ)短板”項(xiàng)目支出500萬元。

7.使用一般再融資債券資金償還到期政府一般債務(wù)本金增加支出20,652萬元。

三、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

2021年,廣水市第八屆人民代表大會第5次會議審議批準(zhǔn)我市政府性基金預(yù)算為：收入預(yù)算45,200萬元，支出預(yù)算45,200萬元，現(xiàn)調(diào)整為收入預(yù)算96,305萬元，調(diào)增51,105萬元；支出預(yù)算96,305萬元，調(diào)增51,105萬元。

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況。

1、國有土地收益基金收入預(yù)算由40,000萬元調(diào)整為65,000萬元，調(diào)增25,000萬元。

2、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入預(yù)算由3,500萬元調(diào)整為5,500萬元，調(diào)增2,000萬元。

3、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增24,105萬元（為再融資專項(xiàng)債券）。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算由34,548萬元調(diào)整為61,548萬元，調(diào)增27,000萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出預(yù)算由29,348萬元調(diào)整為54,348萬元，調(diào)增25,000萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出預(yù)算由3,500萬元調(diào)整為5,500萬元，調(diào)增2,000萬元。

2.地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出調(diào)增24,105萬元。

四、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整情況

2021年,廣水市第八屆人民代表大會第5次會議審議批準(zhǔn)我市社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為244,248萬元，現(xiàn)調(diào)整為246,609萬元，調(diào)增2,361萬元；社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為243,268萬元，現(xiàn)調(diào)整為254,136萬元，調(diào)增10,868萬元。調(diào)整后，社會保險(xiǎn)基金收入246,609萬元、支出254,136萬元，當(dāng)年赤字7,527萬元，年末滾存結(jié)余127,654萬元。

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況。

城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算，由33,580萬元調(diào)整為34,665萬元，調(diào)增1,085萬元；工傷保險(xiǎn)基金收入預(yù)算，由486萬元調(diào)整為384萬元，調(diào)減102萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入預(yù)算，由20,043萬元調(diào)整為20,504萬元，調(diào)增461萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入預(yù)算，由60,680萬元調(diào)整為61,597萬元，調(diào)增917萬元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況。

城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算，由20,826萬元調(diào)整為21,914萬元，調(diào)增1,088萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算，由355萬元調(diào)整為640萬元，調(diào)增285萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出預(yù)算，由16,512萬元調(diào)整為20,176萬元，調(diào)增3,664萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出預(yù)算，由58,224萬元調(diào)整為64,055萬元，調(diào)增5,831萬元。

五、政府債務(wù)限額及余額情況

截止2021年10月底，省核定我市地方政府債務(wù)限額476,133萬元，其中：一般債務(wù)限額327,843萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額148,290萬元；我市政府債務(wù)余額為443,712萬元，低于限額32,421萬元。其中：一般債務(wù)余額314,275萬元，低于限額13,568萬元；專項(xiàng)債務(wù)余額129,437萬元，低于限額18,853萬元。

六、保障調(diào)整預(yù)算執(zhí)行的主要措施

今年財(cái)政面臨的形式十分嚴(yán)峻，收入結(jié)構(gòu)性矛盾突出，財(cái)政收入增收乏力，財(cái)政剛性支出迅猛增長，硬缺口巨大，資金調(diào)度異常困難。為確保調(diào)整預(yù)算落實(shí)到位，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)市委的決策部署，按照市人大的有關(guān)決議，努力完成全年財(cái)政收支任務(wù)目標(biāo)。

（一）以“保+促”雙力并進(jìn)，推動高質(zhì)量發(fā)展。

統(tǒng)籌把握“保”與“促”的關(guān)系，堅(jiān)持以促固保、以保護(hù)促。持續(xù)做好“六穩(wěn)”落實(shí)“六保”，大力優(yōu)化財(cái)政扶持政策體系，完善投入機(jī)制，提升政策實(shí)效。以促發(fā)展推動服務(wù)保障能力提升、生產(chǎn)生活水平提高，加快補(bǔ)齊民生領(lǐng)域突出短板，增進(jìn)人民群眾幸福感和獲得感，提升企業(yè)認(rèn)同度和滿意度，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)注入新動力， 釋放新動能。

（二）以“預(yù)算+績效”雙輪驅(qū)動，打造高品質(zhì)財(cái)政。

咬定目標(biāo)、壓實(shí)責(zé)任，確保全面完成人民代表大會及其常委會確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。按照“統(tǒng)籌、集約、共享”的原則優(yōu)化預(yù)算編制，強(qiáng)化財(cái)政資金綜合保障能力，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。以緊促嚴(yán)，落實(shí)政府帶頭過“緊日子”，大力壓減一般性支出；以管促優(yōu)，加大資金資源資產(chǎn)統(tǒng)籌盤活力度，推進(jìn)行政事業(yè)單位保障改革，深化支出預(yù)算精細(xì)化管理改革；以效促績，全面深化預(yù)算績效管理改革，加強(qiáng)績效結(jié)果應(yīng)用，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋 的預(yù)算績效管理體系，提升財(cái)政資金配置和使用效益。

（三）以“債務(wù)+安全”雙線可控，強(qiáng)化高標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)。

著力防范地方政府性債務(wù)、社保基金、財(cái)政管理等風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)鞏固債務(wù)管控成果，努力化解政府債務(wù)存量，遏制債務(wù)增量，堅(jiān)決打好防范和化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。履行好財(cái)政監(jiān)管職責(zé)，加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮在防范業(yè)務(wù)和廉政風(fēng)險(xiǎn)方面的作用，提高財(cái)政財(cái)務(wù)管理質(zhì)效。

以上報(bào)告，請予審議。

2021年地方公共財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整方案（草案）.pdf

2021年地方公共財(cái)政支出預(yù)算調(diào)整方案（草案）.pdf

2021年政府性債務(wù)限額和余額情況表.pdf

2021年度一般財(cái)政預(yù)算收支平衡表.pdf

2021年政府一般債券資金分配表.pdf

廣水市2021年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整情況表.pdf

廣水市2021年政府性基金調(diào)整預(yù)算.pdf