目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市三潭風景區(qū)財政所主要職責如下：

1、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，定期向鎮(zhèn)人大、政府及縣財政局報告預算執(zhí)行情況；

2、鎮(zhèn)非稅收入的管理；

3、鎮(zhèn)財政專項資金的管理及內(nèi)部審計工作；

4、對鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的登記、處置進行管理，確保鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值；

5、貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度；

6、指導和協(xié)助村（社區(qū)）建立健全各項財務制度，并監(jiān)督執(zhí)行；

7、完成鎮(zhèn)黨委、政府及市財政局交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設置

1.廣水市三潭風景區(qū)財政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設機構(gòu)4個，分別為：預算、出納、經(jīng)費、農(nóng)財。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市三潭風景區(qū)財政所預算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市三潭風景區(qū)財政所。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市三潭風景區(qū)財政所納入預算管理人員4人。

(1)核定編制2名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制2名。

(2)實有人員4人，其中：在職在編2人；離休0人；退休1人；編外長聘0人；其他人員1人（經(jīng)費自理人員1人）。

第二部分? 部門預算表

三潭財政所2024年預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市三潭風景區(qū)財政所2024年收入總預算92.24萬元，其中：本年收入77.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14.5萬元，較上年預算安排增加14.11萬元，同比增加18.06%，主要原因是：本年度增加單位結(jié)轉(zhuǎn)資金收入。

(1)本年收入：一般公共預算撥款77.74萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.5萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)13萬元。

（二）廣水市三潭風景區(qū)財政所2024年支出總預算92.24萬元，較上年預算安排支出增加14.11萬元，同比增加18.06%，主要原因是：本年度增加單位結(jié)轉(zhuǎn)資金收入。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出77.74萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出14.5萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出79.24萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出13萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出82.7萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出6.59萬元；衛(wèi)生健康支出1.26萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出1.69萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出41.82萬元；商品和服務支出47.3萬元；對個人和家庭的補助2.08萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出1.05萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出38.73萬元；運轉(zhuǎn)類支出9.02萬元；特定目標類支出44.5萬元。

(6)支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市三潭風景區(qū)財政所2024年財政撥款收入預算79.24萬元，較上年增加1.11萬元，同比增加1.42%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款77.74萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款1.5萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市三潭風景區(qū)財政所2024年財政撥款支出預算79.24萬元，較上年增加1.11萬元，同比增加1.42%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

(1)財政撥款支出：一共公共服務支出69.7萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出6.59萬元；衛(wèi)生健康支出1.26萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出1.69萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市三潭風景區(qū)財政所2024年一般公共預算支出79.24萬元，較上年增加1.11萬元，同比增加1.42%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出77.74萬元。其中：人員經(jīng)費38.73萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費9.02萬元，項目支出30萬元。

(2)一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1.5萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出1.5萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出69.7萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出6.59萬元；衛(wèi)生健康支出1.26萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出1.69萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市三潭風景區(qū)財政所2024年一般公共預算基本支出47.74萬元，較上年增加0.61萬元，同比增加1.3%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費38.73萬元。其中：工資福利支出36.65萬元；對個人和家庭補助2.08萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費9.02萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市三潭風景區(qū)財政所2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年減少4.48萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度三公經(jīng)費用單位資金支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年減少3.68萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度三公經(jīng)費用單位資金支出。

4.公務接待費0萬元，較上年減少0.8萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度三公經(jīng)費用單位資金支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市三潭風景區(qū)財政所2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市三潭風景區(qū)財政所歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市三潭風景區(qū)財政所2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算41.05萬元，較上年增加7.06萬元，同比增加20.76%，主要原因是：本年度增加單位結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。

1.一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費37.02萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費9.02萬元。其中：辦公費5萬元；印刷費3萬元；水費0萬元；電費1萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.02萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費28萬元。其中：辦公費3.5萬元；印刷費1萬元；水費0萬元；電費1.5萬元；郵電費1.5萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費19.45萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置1.05萬元。

2.政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費4.03萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市三潭風景區(qū)財政所2024年政府采購總預算1.05萬元，較上年減少0.65萬元，同比減少38.24%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算1.05萬元，較上年減少0.65萬元，同比減少38.24%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市三潭風景區(qū)財政所2024年年初資產(chǎn)總額為53.08萬元，較上年增加23.05萬元，同比43%，主要原因是：本年度購置新的辦公設備及建設新的辦公用房屋。

具體情況為:流動資產(chǎn)12.93萬元，較上年減少3.24萬元，同比下降25%，主要原因是：貨幣資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)61.44萬元，較上年增加29.97萬元，同比增加49%，主要原因是：購置新的辦公設備及對房屋進行維修。

其中固定資產(chǎn)：房屋700平方米，價值34.56萬元；土地1355平方米，價值1萬元（用1元記賬法入賬）；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值14.5萬元；其他資產(chǎn)價值12.38萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度單位資金預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為1.6萬元，較上年增加1.6萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度三公經(jīng)費用單位資金支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(3)公務用車運行維護費1.6萬元，較上年增加1.6萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度三公經(jīng)費用單位資金支出。

(4)公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

3.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

6.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務各項業(yè)務工作，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責，監(jiān)督財政資金高效安全運行。年度目標為：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務各項業(yè)務工作，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責，監(jiān)督財政資金高效安全運行

2、長期目標：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務各項業(yè)務工作，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責，監(jiān)督財政資金高效安全運行，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：各單位經(jīng)費保障率 ≥90%，部門預、決算、3年期規(guī)劃編制覆蓋率 ≥98%，一事一議獎補項目項目驗收合格率 =100%，財政監(jiān)督檢查覆蓋率 ≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：各單位正常運轉(zhuǎn)保障率 =100%,預決算人大投票通過率 =100%,一事一議獎補項目受益人數(shù) ≥2500,檢查后單位財務費用節(jié)約率 ≤19%,各單位正常運轉(zhuǎn)保障率 =100%，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度 ≥95%，部門滿意度 ≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準

若有多個長期目標，請按上述樣式分別說明。

三潭財政所部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“基層財政監(jiān)管能力建設項目”主要內(nèi)容是：保障財政所正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費。2024年預算安排14.5萬元，其中：1.5萬元資金來源為上年一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)資金，13萬元資金來源為當年單位資金。

2、項目績效總目標是：保障財政所正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：公車數(shù)量1輛，聘請臨時工人數(shù)3人，體檢人數(shù)3人，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：單位整體業(yè)務素質(zhì)有效提升，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：單位職工滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準

基層財政監(jiān)管能力建設項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。