目? ? 錄

第一部分? 廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分? 廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明?

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明?

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分? 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處概況

一、部門主要職責(zé)

徐家河國(guó)家濕地公園管理處主要負(fù)責(zé)是：

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)度假區(qū)和濕地公園的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

(二)負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)濕地保護(hù)與利用、生態(tài)旅游等事務(wù);負(fù)責(zé)對(duì)濕地公園規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)的建設(shè)、規(guī)劃、開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管、審批和處罰。

(三)負(fù)責(zé)實(shí)施濕地公園總體規(guī)劃;研究制定并組織實(shí)施區(qū)內(nèi)旅游發(fā)展戰(zhàn)略；組織、協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)旅游產(chǎn)品的形象策劃、宣傳和促銷；制定濕地公園的管理計(jì)劃和各項(xiàng)規(guī)章制度并組織實(shí)施;協(xié)調(diào)濕地公園與周邊鎮(zhèn)、村的關(guān)系。

(四)負(fù)責(zé)爭(zhēng)取、籌措濕地保護(hù)、修復(fù)、建設(shè)和管理資金;對(duì)授權(quán)的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)、管理、合理開(kāi)發(fā)和綜合利用;組織實(shí)施濕地公園生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程、基礎(chǔ)設(shè)施配套、生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)及其他項(xiàng)目，并予以管理。

(五) 負(fù)責(zé)做好濕地資源的普查、評(píng)價(jià)工作;負(fù)責(zé)濕地保護(hù)、管理和研究工作中獲得的各項(xiàng)成果、數(shù)據(jù)和資料的收集與整理，并按規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)送調(diào)查和監(jiān)測(cè)報(bào)告。

(六)負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳、推廣、交流與濕地科學(xué)知識(shí)普及、教育，參與國(guó)際國(guó)內(nèi)濕地保護(hù)與利用的交流與合作。

(七)配合有關(guān)部門做好區(qū)內(nèi)的水行政、林業(yè)林政、漁業(yè)漁政、環(huán)境保護(hù)、區(qū)容區(qū)貌、園林綠化等工作。

(八)承擔(dān)上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處（本級(jí)）

廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處2023年內(nèi)設(shè)綜合科、規(guī)劃建設(shè)科、濕地公園科、旅游發(fā)展科。現(xiàn)有編制15名，實(shí)有14人，其中：在編在職14名。

第二部分? 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????1.收入支出決算總表.pdf

二、收入決算表

????2.收入決算表.pdf

三、支出決算表

????3.支出決算表.pdf

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

????4.財(cái)政撥款收入支出決算總表.pdf

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

????6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.pdf

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.pdf

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????9.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.pdf

第三部分? 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為375.75萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加116.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.9%，主要原因是人員增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)353.6萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加72.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.59%。其中：財(cái)政撥款收入? 339.86萬(wàn)元，占本年收入96.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；其他收入13.74萬(wàn)元，占本年收入3.89%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)356.73萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加97.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.52%。其中：基本支出257.79萬(wàn)元，占本年支出72.26%；項(xiàng)目支出98.94萬(wàn)元，占本年支出27.74%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為341.07萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加222.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)187.73%。主要原因是人員增加。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入339.86萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加221.32萬(wàn)元。增加主要原因是人員增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。增加（減少）0%。主要原因是沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。增加（減少）0%。主要原因是沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出341.07萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加222.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)187.73%。主要原因是人員大量增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出341.07萬(wàn)元，主要用于以下方面：

農(nóng)林水支出（類）341.07萬(wàn)元，占100%。主要是用于人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為114.1萬(wàn)元，支出決算為242.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的212.21%。其中：人員工資199.51萬(wàn)元，辦公費(fèi)310.06萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.23萬(wàn)元，咨詢費(fèi)0.95萬(wàn)元，水費(fèi)0.4萬(wàn)元，電費(fèi)3.75萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.46萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.88萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)2.28萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.13萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.71萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)5.61萬(wàn)元，福利費(fèi)3.08萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.65萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用2.12萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置8.32萬(wàn)元。

一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出242.13萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)199.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)42.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明?

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明?

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為4.4萬(wàn)元，支出決算為3.7萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的84.09%。較上年增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.72%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：一是節(jié)約開(kāi)支； 二是來(lái)訪客人數(shù)減少。決算數(shù)較上年增加的主要原因：人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比預(yù)算增加(減少)0萬(wàn)元，主要原因是沒(méi)有因公出國(guó)（境）情況。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0.8萬(wàn)元，支出決算為0.65萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的81.25%；較上年增加0.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：節(jié)約開(kāi)支。決算數(shù)較上年增加的主要原因：上年8月份才購(gòu)買的公務(wù)用車。其中：

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)公車。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.65萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為3.6萬(wàn)元，支出決算為2.71萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的75.28%，較上年增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.50%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：節(jié)約開(kāi)支，其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.71萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是相關(guān)單位同志，主要是開(kāi)展?jié)竦乇Ｗo(hù)工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組44個(gè)，388人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

徐家河國(guó)家濕地公園管理處為非參公管理的事業(yè)單位。按要求此條不填寫，不說(shuō)明。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

徐家河國(guó)家濕地公園管理處2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，徐家河國(guó)家濕地公園管理處共有車輛1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是日常管護(hù)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金163.358萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的85.17%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，保障了濕地公園管理處各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，目標(biāo)得以完成，無(wú)重大偏差。

????2023年度廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處整體部門自評(píng)表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.管理服務(wù)事務(wù)保障項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為22萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是職工工資環(huán)境工作狀態(tài)得到進(jìn)一步的提升；二是濕地公園管理服務(wù)區(qū)日常經(jīng)費(fèi)得到保障，環(huán)境衛(wèi)生、日常運(yùn)行、水電通訊等支出得到保障。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：經(jīng)費(fèi)保障有時(shí)不及時(shí)，原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)資金申請(qǐng)不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高發(fā)放經(jīng)費(fèi)效率。

????2023年度管理服務(wù)事務(wù)保障項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

2.濕地修復(fù)和保護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為98.94萬(wàn)元，完成預(yù)算98.94％。主要產(chǎn)出和效益：一是提高區(qū)域濕地保護(hù)、監(jiān)測(cè)能力；二是濕地得到更加有效的管理，并持續(xù)保持當(dāng)前較好的生態(tài)環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：項(xiàng)目資金未支付完，原因是留有一部分保證金，在一年質(zhì)保期過(guò)后支付。下一步改進(jìn)措施：在一年質(zhì)保期過(guò)后，及時(shí)支付質(zhì)保金。

????2023年度濕地修復(fù)與保護(hù)項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

3.濕地宣傳保護(hù)與旅游發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為41萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13.618萬(wàn)元，完成預(yù)算30.78％。主要產(chǎn)出和效益：一是提高了群眾對(duì)濕地保護(hù)了解率；二是進(jìn)一步加強(qiáng)了濕地生態(tài)的保護(hù)程度。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：項(xiàng)目資金未支付完，原因是申請(qǐng)項(xiàng)目資金時(shí)間較晚，一些資金通過(guò)其他資金先于墊付，導(dǎo)致此項(xiàng)目資金未支付完。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)申請(qǐng)項(xiàng)目資金效率，及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。

????2023年度濕地宣傳保護(hù)與旅游發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

4.在職人員待遇保障項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為28.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為28.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是保障了濕地公園職工正常待遇；二是進(jìn)一步加強(qiáng)了職工工作積極性。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。

????2023年度在職人員待遇保障項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況：

至部門決算公開(kāi)時(shí)，根據(jù)年初部門整體績(jī)效目標(biāo)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、脫貧攻堅(jiān)和環(huán)境政治方面，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步科學(xué)規(guī)劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)結(jié)果與年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)以及預(yù)算安排相一致。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況：

至部門決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)工作的科學(xué)謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進(jìn)一步提高資金使用效率。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

本單位本年度無(wú)專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

本單位本年度無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

第五部分? 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.…

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。