目? ? 錄

第一部分? 廣水市徐家河國家濕地公園管理處概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分? 廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明?

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 廣水市徐家河國家濕地公園管理處概況

一、部門主要職責

徐家河國家濕地公園管理處主要負責是：

(一)貫徹執(zhí)行國家有關度假區(qū)和濕地公園的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

(二)負責區(qū)內(nèi)濕地保護與利用、生態(tài)旅游等事務;負責對濕地公園規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)的建設、規(guī)劃、開發(fā)、經(jīng)營活動進行監(jiān)管、審批和處罰。

(三)負責實施濕地公園總體規(guī)劃;研究制定并組織實施區(qū)內(nèi)旅游發(fā)展戰(zhàn)略；組織、協(xié)調區(qū)內(nèi)旅游產(chǎn)品的形象策劃、宣傳和促銷；制定濕地公園的管理計劃和各項規(guī)章制度并組織實施;協(xié)調濕地公園與周邊鎮(zhèn)、村的關系。

(四)負責爭取、籌措濕地保護、修復、建設和管理資金;對授權的相關資產(chǎn)進行經(jīng)營、管理、合理開發(fā)和綜合利用;組織實施濕地公園生態(tài)保護修復工程、基礎設施配套、生態(tài)旅游開發(fā)及其他項目，并予以管理。

(五) 負責做好濕地資源的普查、評價工作;負責濕地保護、管理和研究工作中獲得的各項成果、數(shù)據(jù)和資料的收集與整理，并按規(guī)定向有關部門報送調查和監(jiān)測報告。

(六)負責對外宣傳、推廣、交流與濕地科學知識普及、教育，參與國際國內(nèi)濕地保護與利用的交流與合作。

(七)配合有關部門做好區(qū)內(nèi)的水行政、林業(yè)林政、漁業(yè)漁政、環(huán)境保護、區(qū)容區(qū)貌、園林綠化等工作。

(八)承擔上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，廣水市徐家河國家濕地公園管理處部門決算由實行獨立核算的廣水市徐家河國家濕地公園管理處本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：廣水市徐家河國家濕地公園管理處（本級）

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年內(nèi)設綜合科、規(guī)劃建設科、濕地公園科、旅游發(fā)展科。現(xiàn)有編制15名，實有14人，其中：在編在職14名。

第二部分? 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????1.收入支出決算總表.pdf

二、收入決算表

????2.收入決算表.pdf

三、支出決算表

????3.支出決算表.pdf

四、財政撥款收入支出決算總表

????4.財政撥款收入支出決算總表.pdf

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????5.一般公共預算財政撥款支出決算表.pdf

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????6.一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.pdf

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.pdf

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

????8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表.pdf

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

????9.財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.pdf

第三部分? 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為375.75萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加116.35萬元，增長44.9%，主要原因是人員增加。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計353.6萬元，與2022年度相比，收入合計增加72.04萬元，增長25.59%。其中：財政撥款收入? 339.86萬元，占本年收入96.11%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入13.74萬元，占本年收入3.89%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計356.73萬元，與2022年度相比，支出合計增加97.32萬元，增長37.52%。其中：基本支出257.79萬元，占本年支出72.26%；項目支出98.94萬元，占本年支出27.74%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為341.07萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加222.53萬元，增長187.73%。主要原因是人員增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入339.86萬元，比2022年度決算數(shù)增加221.32萬元。增加主要原因是人員增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。增加（減少）0%。主要原因是沒有政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。增加（減少）0%。主要原因是沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出341.07萬元，占本年支出合計的100 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加222.53萬元，增長187.73%。主要原因是人員大量增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出341.07萬元，主要用于以下方面：

農(nóng)林水支出（類）341.07萬元，占100%。主要是用于人員經(jīng)費和運轉經(jīng)費。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為114.1萬元，支出決算為242.13萬元，完成年初預算的212.21%。其中：人員工資199.51萬元，辦公費310.06萬元，印刷費0.23萬元，咨詢費0.95萬元，水費0.4萬元，電費3.75萬元，郵電費1.46萬元，差旅費0.88萬元，維修（護）費2.28萬元，培訓費0.13萬元，公務接待費2.71萬元，勞務費5.61萬元，福利費3.08萬元，公務用車運行維護費0.65萬元，其他交通費用2.12萬元，辦公設備購置8.32萬元。

一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出242.13萬元，其中：

人員經(jīng)費199.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經(jīng)費42.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明?

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為4.4萬元，支出決算為3.7萬元，完成全年預算的84.09%。較上年增加0.53萬元，增長16.72%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因：一是節(jié)約開支； 二是來訪客人數(shù)減少。決算數(shù)較上年增加的主要原因：人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比預算增加(減少)0萬元，主要原因是沒有因公出國（境）情況。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0.8萬元，支出決算為0.65萬元，完成全年預算的81.25%；較上年增加0.65萬元，增長100%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因：節(jié)約開支。決算數(shù)較上年增加的主要原因：上年8月份才購買的公務用車。其中：

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是沒有購置公務公車。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.65萬元，主要用于公務用車運行維護。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為3.6萬元，支出決算為2.71萬元，完成全年預算的75.28%，較上年增加0.68萬元，增長33.50%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因：節(jié)約開支，其中：

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務接待支出2.71萬元，接待對象主要是相關單位同志，主要是開展?jié)竦乇Ｗo工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團組44個，388人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

徐家河國家濕地公園管理處為非參公管理的事業(yè)單位。按要求此條不填寫，不說明。

十一、政府采購支出說明

徐家河國家濕地公園管理處2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，徐家河國家濕地公園管理處共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是日常管護；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市徐家河國家濕地公園管理處組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金163.358萬元，占一般公共預算項目支出總額的85.17%。從評價情況來看，保障了濕地公園管理處各項工作順利開展，目標得以完成，無重大偏差。

????2023年度廣水市徐家河國家濕地公園管理處整體部門自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果。

1.管理服務事務保障項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為22萬元，執(zhí)行數(shù)為22萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是職工工資環(huán)境工作狀態(tài)得到進一步的提升；二是濕地公園管理服務區(qū)日常經(jīng)費得到保障，環(huán)境衛(wèi)生、日常運行、水電通訊等支出得到保障。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：經(jīng)費保障有時不及時，原因是項目經(jīng)費資金申請不及時。下一步改進措施：進一步提高發(fā)放經(jīng)費效率。

????2023年度管理服務事務保障項目自評表.pdf

2.濕地修復和保護項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為98.94萬元，完成預算98.94％。主要產(chǎn)出和效益：一是提高區(qū)域濕地保護、監(jiān)測能力；二是濕地得到更加有效的管理，并持續(xù)保持當前較好的生態(tài)環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目資金未支付完，原因是留有一部分保證金，在一年質保期過后支付。下一步改進措施：在一年質保期過后，及時支付質保金。

????2023年度濕地修復與保護項目自評表.pdf

3.濕地宣傳保護與旅游發(fā)展項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為41萬元，執(zhí)行數(shù)為13.618萬元，完成預算30.78％。主要產(chǎn)出和效益：一是提高了群眾對濕地保護了解率；二是進一步加強了濕地生態(tài)的保護程度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目資金未支付完，原因是申請項目資金時間較晚，一些資金通過其他資金先于墊付，導致此項目資金未支付完。下一步改進措施：加強申請項目資金效率，及時辦理相關手續(xù)。

????2023年度濕地宣傳保護與旅游發(fā)展項目自評表.pdf

4.在職人員待遇保障項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為28.8萬元，執(zhí)行數(shù)為28.8萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是保障了濕地公園職工正常待遇；二是進一步加強了職工工作積極性。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

????2023年度在職人員待遇保障項目自評表.pdf

（三）績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況：

至部門決算公開時，根據(jù)年初部門整體績效目標，在經(jīng)濟發(fā)展、脫貧攻堅和環(huán)境政治方面，強化績效目標指標值的實現(xiàn)，進一步科學規(guī)劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標結果與年初績效目標申報以及預算安排相一致。

部門績效評價結果擬應用情況：

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：進一步加強各項工作的科學謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進一步提高資金使用效率。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

本單位本年度無專項支出、專項轉移支付支出事項說明

第四部分 其他需要說明的情況

本單位本年度無其他重要事項說明。

第五部分? 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.…

(十一)結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。