廣水市應山辦事處中心中學2023年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分?廣水市應山辦事處中心中學概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?廣水市應山辦事處中心中學2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?廣水市應山辦事處中心中學2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

（說明：目錄頁碼自行編輯）

第一部分 廣水市應山辦事處中心中學概況

一、部門主要職責

廣水市應山辦事處中心中學主要負責應山辦事處轄區(qū)內中學、小學、幼兒園、特殊教育學校的德育、教學、教研、后勤等管理事務。

1、研究擬定全辦教育發(fā)展戰(zhàn)略和教育工作的規(guī)定、辦法，監(jiān)督和檢查所屬學校對黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。要依法辦學，不斷提高管理水平和教育質量，不斷改善辦學水平和提高教育質量，促進全辦中、小學教育均衡發(fā)展。

2、管理和指導全辦教育教學研究工作：規(guī)劃、指導教育現(xiàn)代化和教育信息化工作：發(fā)揮中、小學教研中心作用，在中心中學統(tǒng)一領導下，組織全辦中小學教師開展教育教學研究課、教學觀摩、教學競賽、課題實驗、經(jīng)驗交流、教學基本功訓練、專題研究等數(shù)研活動。

3、發(fā)揮中小學教師進修培訓作用，中心中學負責制定并實施本辦中、小學教師繼續(xù)教育計劃，并有針對性的組織教師參加培訓進修，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學能力。

4、管理中、小學學籍，建立全辦適齡兒童，少年檔案，掌據(jù)全辦每學年適齡兒童、適齡少年人數(shù)，嚴格控制學生綴學，已入學學生建立學籍檔案，并報教育行政部門備案。

5、負責本辦中、小學教師的教育教學業(yè)務檔案的管理。教育統(tǒng)計、教師工資統(tǒng)計、學校報賬。管理本部門教育經(jīng)費：擬定教育經(jīng)費籌措和管理的規(guī)定及財務管理制度：統(tǒng)計并監(jiān)測全辦教育經(jīng)費的籌措和使用情況。

6、協(xié)助辦事處組織發(fā)動學生入學，負責和協(xié)助學校做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

7、協(xié)助教育行政部門做好教師編制核定、資格認定、職務證理調配和交流，培訓和考核等工作。

8．協(xié)助辦事處和教育行政部門做好調整校點布局和改造中小學危房的有關工作。

9、在教育行政部門指導下，負查組織中小學畢業(yè)考試，教育教學質量檢測評估工作。

10、自覺接受市育局，辦事處黨委、政府及黨總支的監(jiān)督與指導。積極承辦辦事處及上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，廣水市應山辦事處中心中學部門決算由實行獨立核算的廣水市應山辦事處中心中學本級決算和?? 8?個下屬單位決算組成。

納入廣水市應山辦事處中心中學2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.廣水市應山辦事處中心中學（本級）

2.應山辦事處第一完全小學

3.應山辦事處第二完全小學

4.應山辦事處第三完全小學

5.應山辦事處渡蟻橋學校

6.廣水市特殊教育學校

7.應山辦事處三里河中心幼兒園

8.廣水市永陽幼兒園

（單戶表和單位決算填寫內部機構設置情況。）

廣水市應山辦事處中心中學機構設置及人員情況詳細說明：現(xiàn)有編制525名，實有508人，其中：在編在職403名，借調人數(shù)92,離休人員0人，行政編０名，事業(yè)編403名，經(jīng)費自理非編人員13名。在校學生8344名，遺屬人員24名。

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

廣水市應山辦事處中心中學2023年度決算公開表.pdf

（說明：公開表格插入到相應標題下面，注意排版?？毡硪谐霾⒏阶⒄f明）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為 11943.51 萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加 3332.82 萬元，增長降 38.7 %，主要原因工資標準調整,項目增加。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計11943.51 萬元，與2022年度相比，收入合計增加 3332.82 萬元，增長38.7 %。其中：財政撥款收入10913.15萬元，占本年收入91.37%；上級補助收入0 萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入 1027.21萬元，占本年收入8.6 %；經(jīng)營收入0 萬元，占本年收入 0 %；附屬單位上繳收入 0??萬元，占本年收入 0 %；其他收入??3.16萬元，占本年收入0.03??%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計 11943.51 萬元，與2022年度相比，支出合計增加 3332.82 萬元，增長 38.7 %。其中：基本支出 10407.95 萬元，占本年支出 87.67 %；項目支出1535.56 萬元，占本年支出 12.86 %；上繳上級支出?? 0萬元，占本年支出 0 %；經(jīng)營支出0??萬元，占本年支出0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占本年支出 0 %。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為11943.51?? 萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加 3332.82萬元，增長 38.7 %。主要原因是工資標準調整,項目增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 10913.15 萬元，比2022年度決算數(shù)增加 2959.71 萬元。增加主要原因是工資標準調整,項目增加。政府性基金預算財政撥款收入??0萬元，比2022年度決算數(shù)增加 0萬元。增加主要原因是無政府性基金預算財政撥款。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 0萬元，比2022年度決算數(shù)增加??0萬元。增加主要原因是無國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出??10913.15 萬元，占本年支出合計的 91.37??%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加 2959.71 萬元，增長 37.21 %。主要原因是工資標準調整,項目增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出??10913.15 ??萬元，主要用于以下方面：

1.教育支出（類）8794.1 萬元，占80.58??%。主要是用于學校教育教學,保運轉。

2.社會保障和就業(yè)支出1422.06 萬元，占 13.03 %。主要是用于養(yǎng)老保險。

3.衛(wèi)生健康支出337.78 萬元，占 3.1 %。主要是用于醫(yī)療保險。

4.住房保障支出359.21 萬元，占??3.29%。主要是用于住房公積金。

（按一般公共預算財政撥款支出功能分類科目列舉，簡述本部門使用科目）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為?? 10438.76497萬元，支出決算為10913.15 ??萬元，完成年初預算的 1.05 %。其中：(一般公共預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項級科目逐類分析，簡述本部門使用科目)

1. 一般公共服務支出(類)。年初預算為?? 10438.76497萬元，其中教育支出（項）支出決算為 8794.1 萬元；社會保障和就業(yè)支出決算為 1422.06萬元；

衛(wèi)生健康支出決算為 337.78 萬元；住房保障支出決算為 359.21萬元。完成年初預算的 1.05%，支出決算數(shù)大（小）于年初預算數(shù)(凡是年中有追加預算的或決算數(shù)低于年初預算數(shù)95%的應作原因說明)的主要原因：工資標準調整,學校教育教學活動開展,保運轉。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出 9377.59 萬元，其中：

人員經(jīng)費 8517.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費 860.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

(只說明本部門使用科目)

1. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為 7萬元，支出決算為 2.22萬元，完成全年預算的31.71 %。較上年（減少） 2.92 萬元，（下降）56.81 %。決算數(shù)小于（大于）全年預算數(shù)的主要原因：壓縮開支三公經(jīng)費支出減少。。決算數(shù)較上年（減少）的主要原因：壓縮開支三公經(jīng)費支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為 0萬元，支出決算為??0?萬元，完成全年預算的 0 %。較上年增加0 ??萬元，增長 0 %。決算數(shù)與全年預算數(shù)持平的主要原因：無因公出國活動。決算數(shù)較上年持平的主要原因無因公出國活動。

全年支出涉及出國（境）團組??0 個，累計 0 人次，主要用于開展以下工作：無因公出國活動。

1. 公務用車購置及運行費全年預算為 0萬元，支出決算為 0 萬元，完成全年預算的 0??%；較上年增加 0 萬元，增長 0%。決算數(shù)與全年預算數(shù)持平的主要原因：無公務用車。決算數(shù)較上年持平的主要原因：無公務用車

其中：

(1)公務用車購置費支出 0萬元，主要是無公務用車。本年度購置(更新)公務用車 0 輛。

(2)公務用車運行費支出 0 萬元，主要用于無公務用車。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。

3.公務接待費全年預算為 7 萬元，支出決算為2.2??萬元，完成全年預算的 31.71 %，較上年（減少）2.92 ?? 萬元，（下降） 56.81%。決算數(shù)小于（大于）全年預算數(shù)的主要原因：壓縮開支三公經(jīng)費支出減少。

其中：

外賓接待支出 0 萬元，主要是無工作。2023年共接待來訪團組 0 個，??0 人次（不包括陪同人員）。來訪對象無。

國內公務接待支出 2.22 萬元，接待對象主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校教師，主要是開展教育教學交流工作。2023年共接待國內來訪團組 56 個，443人次（不包括陪同人員）。

（注意事項：“三公”經(jīng)費為零的部門單位，要做文字性描述，并說明原因，不可為空。）

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出792.12萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年決算數(shù)（減少）91.53萬元，降低10.36%。主要原因是：人員及經(jīng)費減少，學生減少相應公用經(jīng)費減少。

（說明：非參公管理的事業(yè)單位不填寫，也不用說明。）

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額36.55萬元，其中：

政府采購家具支出5.1萬元，辦公設備支出31.45萬元。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額36.55萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.55萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2023年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和）

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無其他用車；單位價值100 萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目12個，資金3708.438萬元，占一般公共預算項目支出總額的32％。從評價情況來看，本單位從學前教育、義務教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展四個目標進行教育整體目標設置。在每一個目標中分別從學生資助、經(jīng)費保障、校舍維修幾個方面進行指標設置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，根據(jù)運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力、滿意度六個一級指標進行了自評，綜合得分99.3分。從2023年本部門整體績效目標產出指標、效益指標、滿意度指標完成情況來看，2023年各項目指標完成情況良好。

2023年度應山辦事處中心中學部門整體績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

2023年我辦義務教育公用經(jīng)費年初預算資金972.32萬元，共到位義務教育公用經(jīng)費972.32萬元，其中：中央資金436.11萬元(當年預算資金436.11萬元，上年接轉資金22.61萬元)，省級資金194.64萬元，本級資金341.57萬元。執(zhí)行932.32萬元，執(zhí)行率100%；義務教育公用經(jīng)費人數(shù)=8518人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報人數(shù)確定。生均公用經(jīng)費標準小學=720元/年、初中=940/元/年、寄宿生補貼標準=200元/生/年。義務教育階段不足100人的學校按100人核定公用經(jīng)費，超過100人不足200人的學校按200人核定公用經(jīng)費，超過200人不足300人的學校按300人核定公用經(jīng)費，根據(jù)湖北省政府文件確定。

2023年度應山辦事處中心中學義務教育公用經(jīng)費預算項目績效自評表.pdf

2023年我辦學前教育公用經(jīng)費年初預算資金124.05萬元，共到位義務教育公用經(jīng)費124.05萬元，其中：本級資金124.05萬元。執(zhí)行124.05萬元，執(zhí)行率100%；

2023年度應山辦事處中心中學學前公用經(jīng)費預算項目績效自評表.pdf

2023年我辦義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助項目經(jīng)費年初預算資金30萬元，共到位義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助項目經(jīng)費30萬元，其中：省級資金30萬元。執(zhí)行30萬元，執(zhí)行率100%。產出指標：全年資助人數(shù)≥550人次，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數(shù)確定。資助標準=1250元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定。效益指標：受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。滿意度指標：資助對象滿意率≥95%。

2023年應山辦事處中心中學義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助項目績效自評表.pdf

2023年我辦學前教育家庭困難學生生活補助項目經(jīng)費年初預算資金11.4萬元，共到位義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助項目經(jīng)費11.4萬元，其中：省級資金11.4萬元。執(zhí)行11.4萬元，執(zhí)行率100%。效益指標：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局工作計劃確定以上滿意度指標。

2023年應山辦事處中心中學學前資助補助經(jīng)費項目績效自評表.pdf

2023年我辦2023年支持學前教育發(fā)展資金160.51萬元，其中中央資金160.51萬元(當年預算資金121萬元，上年接轉資金39.51萬元),執(zhí)行160.51萬元，執(zhí)行率100%。

2023年度應山辦事處中心中學擴大學前教育資源補助資金項目績效自評表.pdf

2023年我辦校園安全資金預算131.67萬元，共到位校園安全補助資金131.67萬元，其中：本級資金131.67萬元。執(zhí)行131.67萬元，執(zhí)行率100%。

2023年度應山辦事處中心中學校園保安經(jīng)費預算項目績效自評表.pdf

2023年我辦退養(yǎng)民辦教師生活補助預算資金4.768萬元，其中中央資金1.89萬元，省級資金2.88萬元，共到位退養(yǎng)民辦教師生活補助資金4.768萬元。執(zhí)行4.768萬元，執(zhí)行率100%。

2023年度退養(yǎng)民辦教師生活補助預算項目績效自評表.pdf

2023年我辦辦公設備購置更新項目預算資金36.55萬元，其中本級資金上年接轉36.55萬元，共到位辦公設備購置更新項目預算資金36.55萬元。執(zhí)行36.55萬元，執(zhí)行率100%。

2023年應山辦事處中心中學辦公設備購置更新預算項目績效自評表.pdf

2023年我辦普惠性民辦幼兒園生均財政撥款31.66萬元，其中地方資金31.66萬元，共到位普惠性民辦幼兒園生均財政撥款資金31.66萬元，執(zhí)行31.66萬元，執(zhí)行率100%。

2023年應山辦事處中心中學普惠性民辦幼兒園生均財政撥款度預算項目績效自評表.pdf

2023年我辦校車安全資金預算8.42萬元，其中當年預算資金7萬元，上的接轉資金1.42萬元，共到位補助資金8.42萬元。執(zhí)行率100%。

2023年度應山辦事處中心中學校車安全管理預算項目績效自評表.pdf

2023年我辦農村義務教育學校校舍安全保障長效機制補助資金預算141萬元，共到位農村義務教育學校校舍安全保障長效機制補助資金141萬元。執(zhí)行率100%。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。校舍維修項目學校滿意率≥95%。

2023年應山辦事處中心中學義務教育學校校舍安全保障長效機制資金預算項目績效自評表.pdf

2023年我辦義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目預算資金2056.09萬元（其中當年項目資金800萬元，上年接轉項目資金1256.09萬元），執(zhí)行資金921.8萬元,執(zhí)行率44.8%.預算資金未完成的主要原因是項目建設還沒有完工。

2023年應山辦事處中心中學義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目績效自評表.pdf

2023年整體績效的績效目標都得到很好的完成。

3.未完成的績效目標。

由于應辦五小三個手續(xù)辦理耽誤了工程進度，預算完成時間推遲到2024年6月底，建設資金共計1886萬元，建設面積13227平方米，截止到2023年12月，已支付項目資金800萬元．項目實施后，我辦中小學校辦學條件明顯改善，師生安全保障更加有力，學生及家長十分滿意。

（三）存在的問題和原因

從上年度整體績效目標評價結果來看，我辦整體績效目標的設置比較科學合理，今年我們繼續(xù)從四個維度來設置我局整體績效目標。從具體目標設置來看，由于數(shù)據(jù)量大，涉及面廣，人數(shù)較多，年初預算上報信息準確率不高。

（四）下一步擬改進措施

第一、加強對各項目績效目標涉及的經(jīng)費的使用的管理，全面規(guī)范財務管理，確保各項目經(jīng)費按項目使用。第二、進一步提高績效指標設置的合理性，讓整體績效目標更具操作性。第三、加強前期調研工作，提高年初預算的準確度。

（請對每個自評項目進行綜述，并將《2023年度XX項目自評表》作為附件附后。）。

（三）績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況：項目績效設置目的明確，目標科學合理，實現(xiàn)年度目標體現(xiàn)實施的制度、措施可行，指標設置反映績效目標科學、合理，項目資金預算和績效目標匹配，實現(xiàn)績效目標。

部門績效評價結果擬應用情況：完善項目分配辦法和管理辦法、更加注重項目績效目標的精細化管理，實現(xiàn)績效項目專人管理。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋）

(八)使用非財政撥款結余和專用結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.…

（參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋）

(十一)結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補充解釋）

第六部分 附件

一、2023年度廣水市應山辦事處中心中學整體績效評價自評表或（報告）

（主要內容）

二、2023年度廣水市應山辦事處中心中學項目績效評價自評表或（報告）

（主要內容）

三、……