目 ???錄??????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表??????????

一、部門(mén)收支預(yù)算總表??????????

二、部門(mén)收入預(yù)算總表??????????

三、部門(mén)支出預(yù)算總表??????????

四、財(cái)政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表??????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購(gòu)預(yù)算表??????????

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計(jì)劃表??????????

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況??????????

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。??????????

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋???????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

廣水市城市發(fā)展投資有限公司主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)國(guó)有土地以及規(guī)劃為經(jīng)營(yíng)、商業(yè)用地的集體土地實(shí)行統(tǒng)一儲(chǔ)備、拍賣(mài)、轉(zhuǎn)讓、開(kāi)發(fā)等工作。

2、負(fù)責(zé)歸集城市建設(shè)配套費(fèi)及出租車(chē)等相關(guān)的城市建設(shè)規(guī)費(fèi)，用于市政府審定的投資項(xiàng)目。

3、負(fù)責(zé)城市建設(shè)資金的籌措、融通、投入和償還，實(shí)現(xiàn)城市建設(shè)資金（資本）的集中營(yíng)運(yùn)、滾動(dòng)發(fā)展，并按項(xiàng)目業(yè)主負(fù)責(zé)制的原則，對(duì)所承擔(dān)的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程管理。

4、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)市政基礎(chǔ)設(shè)施的冠名權(quán)、廣告發(fā)布權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)。

5、參與編制城市基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃，會(huì)同財(cái)政、建設(shè)、規(guī)劃等部門(mén)編制城建專項(xiàng)資金的使用計(jì)劃。

6、城市建設(shè)專項(xiàng)資金按計(jì)劃全額撥入后，負(fù)責(zé)按照市政府審定的計(jì)劃，統(tǒng)一安排撥付、使用。????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

1.廣水市城市發(fā)展投資有限公司核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：辦公室、工程項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、工會(huì)委員會(huì)。

3.無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

1.2024年廣水市城市發(fā)展投資有限公司預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市城市發(fā)展投資有限公司本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市城市發(fā)展投資有限公司納入預(yù)算管理人員36人。

(1)核定編制23名，其中：行政編制8名，事業(yè)編制15名。

(2)實(shí)有人員36人，其中：在職在編23人；離休0人；退休1人；編外長(zhǎng)聘12人；其他人員0人。

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表??????????

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2024年部門(mén)預(yù)算表.pdf

??????

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

1.廣水市城市發(fā)展投資有限公司2024年收入總預(yù)算2142.86萬(wàn)元，其中：本年收入2139.01萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加48.65萬(wàn)元，同比增加2.32%，主要原因是：由于人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。??????????

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1755.87萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入383.15萬(wàn)元。??

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)3.85萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2.廣水市城市發(fā)展投資有限公司2024年支出總預(yù)算2142.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加48.65萬(wàn)元，同比增加2.32%，主要原因是：由于人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出2139.01萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出3.85萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1759.72萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出383.15萬(wàn)元。??????????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出491.54萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.22萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出24.6萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.5萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出1480萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出60萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。????

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出512.15萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出148.63萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.08萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助1480萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。??????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出514.23萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出124.13萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出1504.5萬(wàn)元。??????????

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

1.廣水市城市發(fā)展投資有限公司2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算1759.72萬(wàn)元，較上年增加55.53萬(wàn)元，同比增加3.26%，主要原因是：由于人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。????

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1755.87萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??????????

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款3.85萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??????????

2.廣水市城市發(fā)展投資有限公司2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算1759.72萬(wàn)元，較上年增加55.53萬(wàn)元，同比增加3.26%，主要原因是：由于人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。????

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出222.49萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.72萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出9.11萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出1480萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出8.39萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。????

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2024年一般公共預(yù)算支出1759.72萬(wàn)元，較上年增加55.53萬(wàn)元，同比增加3.26%，主要原因是：由于人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。????

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。??????????

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1755.87萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)259.5萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)10.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1485.83萬(wàn)元。??????????

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3.85萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3.68萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.17萬(wàn)元。??????????

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。??????????

一般公共服務(wù)支出222.49萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.72萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出9.11萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出1480萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出8.39萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????????

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2024年一般公共預(yù)算基本支出273.72萬(wàn)元，較上年增加55.36萬(wàn)元，同比增加25.35%，主要原因是：由于人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。??

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)263.18萬(wàn)元。其中：工資福利支出261.1萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.08萬(wàn)元。??????????

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)10.54萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。??

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??????????

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。??????????

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。??????????

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。??????????

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明?????????

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

廣水市城市發(fā)展投資有限公司歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。??????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算88.13萬(wàn)元，較上年增加6.41萬(wàn)元，同比增加7.85%，主要原因是：由于人員增加導(dǎo)致費(fèi)用增加。????

1.?一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.54萬(wàn)元。????????

(1)?基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.54萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)2萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用8.52萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.02萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。??

2.?政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。????????

3.?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。????????

4.?納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????

5.?單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)77.6萬(wàn)元。??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2024年政府采購(gòu)總預(yù)算5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)。??????????

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)；面向小微企業(yè)采購(gòu)5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)。??????????

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2024年年初資產(chǎn)總額為4633.76萬(wàn)元，較上年減少3.3萬(wàn)元，同比減少0.07%，主要原因是：2023年度有資產(chǎn)處置。??????

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)；固定資產(chǎn)4633.76萬(wàn)元，較上年減少3.3萬(wàn)元，同比減少0.07%，主要原因是：2023年度有資產(chǎn)處置。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋10914.46平方米，價(jià)值2995.46萬(wàn)元；土地46450.81平方米，價(jià)值1518.74萬(wàn)元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值44.04萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值75.52萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

1.本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為13.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

(3)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

(4)公務(wù)接待費(fèi)13.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)。

3.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

5.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。??

6.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。?????

7.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況??????????

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范各項(xiàng)管理制度，履行城投職責(zé)，監(jiān)督城投資金高效安全運(yùn)行。年度目標(biāo)為本單位在本年度內(nèi)通過(guò)履行部門(mén)職責(zé)所達(dá)到的部門(mén)整體及核心業(yè)務(wù)效果。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范各項(xiàng)管理制度，履行城投職責(zé)，監(jiān)督城投資金高效安全運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：??????

產(chǎn)出指標(biāo)：市政工程重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)工率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立；債務(wù)還本付息率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立。??????

效益指標(biāo)：業(yè)管理水平整體提升率效果明顯，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立；城市宜居率≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立。????????

滿意度指標(biāo)：財(cái)政、金融部門(mén)對(duì)公司信譽(yù)滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立；上級(jí)部門(mén)滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立。??????

3、年度目標(biāo)1：本單位在本年度內(nèi)通過(guò)履行部門(mén)職責(zé)所達(dá)到的部門(mén)整體及核心業(yè)務(wù)效果，具體指標(biāo)設(shè)置為：??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：市政工程重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)工率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立；債務(wù)還本付息率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立。??????

效益指標(biāo)：業(yè)管理水平整體提升率效果明顯，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立；城市宜居率≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：財(cái)政、金融部門(mén)對(duì)公司信譽(yù)滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立；上級(jí)部門(mén)滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

1、“置換銀行貸款債券付息項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：廣水市城市發(fā)展投資有限公司2024年度擬向市財(cái)政局申請(qǐng)2024年度債券利息項(xiàng)目，項(xiàng)目資金總額為1480萬(wàn)元，用于償還政府債券利息。2024年預(yù)算安排1480萬(wàn)元，其中：1480萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：根據(jù)年度付息計(jì)劃，確保公司按時(shí)付息，按期歸還債券利息。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：支付利息項(xiàng)目個(gè)數(shù)=6個(gè)，利息支付率100%，完成時(shí)間在2024年年底前，支付利息金額為1480萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；??????

效益指標(biāo)：?jiǎn)挝恍抛u(yù)度得到有效提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????

滿意度指標(biāo)：財(cái)政部門(mén)對(duì)公司信譽(yù)滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2024年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表1.pdf

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2024年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表2.pdf

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2024年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表3.pdf

第五部分 ?名詞解釋??????????

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。??????????

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。??????????

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??????????

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。??????????

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。??????????