廣水市武勝關(guān)財政所2022年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分?廣水市武勝關(guān)財政所概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?廣水市武勝關(guān)財政所2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?廣水市武勝關(guān)財政所2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第一部分 廣水市武勝關(guān)財政所概況

一、部門主要職責(zé)

廣水市武勝關(guān)財政所主要負責(zé)

（1）擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施,確保全年收支平衡

（2）制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)、會計管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行

（3）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責(zé)任，負責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行

（4）負責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出

（5）負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)管理工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市武勝關(guān)財政所部門決算由實行獨立核算的廣水市武勝關(guān)財政所本級決算和0個下屬單位決算組成。

廣水市武勝關(guān)財政所機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2022年無內(nèi)設(shè)單位。現(xiàn)有編制23名，實有23人，其中：在編在職23名，借調(diào)人員0名，0名，行政編0名，事業(yè)編23名，工勤編0名。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

1. 收入決算表

1. 支出決算表

1. 財政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

1. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

1. 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

1. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出

1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為319.25萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少65.57萬元，下降17.04%，主要原因是壓縮一般公共性支出。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

?? 2022年度收入合計319.02萬元，與2021年度相比，收入合計減少48.29萬元，下降13.15%，主要原因是落實過緊日子，壓縮經(jīng)費。

其中：財政撥款收入319.02萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0 %。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計319.02萬元，與2021年度相比，支出合計減少?65.58萬元，下降17.05%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費。

其中：基本支出319.02萬元，占本年支出?100%；項目支出0萬元，占本年支出0 %；上繳上級支出0萬元，占本年支出0 %；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為319.02萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少38.03萬元，下降10.65%。主要原因是壓縮一般公共性支出。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入319.02萬元，比2021年度決算數(shù)減少38.03萬元。減少主要原因是壓縮一般公共性支出。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)減少0萬元。減少主要原因是無政府性基金撥款。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)減少0萬元。增加主要原因是無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出319.02萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加減少38.03萬元，下降10.65%。主要原因是壓縮一般公共性支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出319.02萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出319.02萬元，占100%。主要是用于工資福利發(fā)放及機關(guān)運行。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為324.51萬元，支出決算為324.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為324.51萬元，支出決算為324.51萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出319.02萬元，其中：

人員經(jīng)費285.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費33.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12萬元，支出決算為8.75萬元，完成預(yù)算的72.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，反對浪費，大力壓縮三公經(jīng)費支出。。

????（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，比預(yù)算減少 0 萬元，主要原因是武勝關(guān)財政所無此項支出。

全年支出涉及出國（境）團組 0個，累計 0 人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.39萬元，完成年初預(yù)算的96.86%；其中：

(1)公務(wù)用車購置費0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加0萬元，主要原因是沒有購買公務(wù)用車。

(2)公務(wù)用車運行費3.39萬元，完成年初預(yù)算的96.86%，比年初預(yù)算減少0.11萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行公車運行。截止2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量1輛。

3.公務(wù)接待費支出決算為5.36萬元，完成年初預(yù)算的63.06%，比年初預(yù)算減少3.14萬元，主要原因是嚴格控制公務(wù)接待。其中：

外賓接待支出0萬元。

國內(nèi)公務(wù)接待支出5.36萬元，接待對象主要是上級財政部門，主要是開展對武勝關(guān)財政所的工作進行監(jiān)督檢查。2022年共接待國內(nèi)來訪團組60個，人次（不包括陪同人員）。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市武勝關(guān)財政所2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出33.76萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.02?萬元，降低2.93%。與上年數(shù)減少6.11萬元，降低15.32%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少1.9萬元、資產(chǎn)運行維護支出減少2.9萬元、落實過緊日子要求壓減公務(wù)接待支出1.25萬元等。

十一、政府采購支出說明

廣水市武勝關(guān)財政所2022年度政府采購支出總額0?萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務(wù)支出0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022年12 月31日，廣水市武勝關(guān)財政所共有車輛1?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1?輛，其他用車主要是用于鄉(xiāng)村振興村級項目監(jiān)督、村級財務(wù)檢查、村級惠農(nóng)資金發(fā)放；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0?臺（套）；單位價值100 萬元以上專用設(shè)備0?臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市武勝關(guān)財政所組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0％。組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，工作任務(wù)完成良好，經(jīng)費使用規(guī)范，促進了辦事效益，規(guī)范了財政所建設(shè)，達到了預(yù)期績效目標。組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，我所在市財政局、武勝關(guān)鎮(zhèn)黨委的決策部署下，按照保進度、重質(zhì)量、求實效的要求，全面推進各項重點工作，較好地完成了各項目標任務(wù)，為服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了強有力的組織保證。根據(jù)《廣水市部門整體支出績效評價指標體系》進行了自評。

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（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

廣水市武勝關(guān)財政所2022年無項目支出預(yù)算。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

開展績效評價工作，加強了績效目標管理、增強了資金績效理念，優(yōu)化了財政資金支出結(jié)構(gòu)、強化了資金管理水平、提高了資金使用效益。為了使績效評價結(jié)果得到合理應(yīng)用，我所將此次績效評價結(jié)果作為以后年度資金分配的重要依據(jù)。

1. 財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

廣水市武勝關(guān)財政所2022年度無財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出。

1. 其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預(yù)算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入財政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補充解釋）

第六部分 附件

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