目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

　　　　二、部門(mén)基本情況

　　　　第二部分? 2022部門(mén)決算公開(kāi)表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

????????三、支出決算表

????????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　　　第三部分? 2022年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　　??一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

????二、收入決算情況說(shuō)明

????三、支出決算情況說(shuō)明

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

????九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

????十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

????十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

????十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

????十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

????十四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　廣水市三潭財(cái)政所主要負(fù)責(zé)

1、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，定期向鎮(zhèn)人大、政府及市財(cái)政局報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況；

2、鎮(zhèn)非稅收入的管理；

3、鎮(zhèn)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的管理及內(nèi)部審計(jì)工作；

4、對(duì)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)的登記、處置進(jìn)行管理，確保鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值；

5、貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度；

6、指導(dǎo)和協(xié)助村（社區(qū)）建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，并監(jiān)督執(zhí)行；

7、完成鎮(zhèn)黨委、政府及市財(cái)政局交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣水市三潭財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，廣水市三潭財(cái)政所決算包括：廣水市三潭財(cái)政所本級(jí)決算。

? ? 廣水市三潭財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2022年內(nèi)設(shè)綜合辦公室、下設(shè)單位無(wú)。現(xiàn)有編制3名，實(shí)有3人，其中：在編在職3名，借調(diào)人員0名，行政編0名，事業(yè)編2名，工勤編1名，退休人員1名。

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第二部分：2022部門(mén)決算公開(kāi)表

廣水市三潭財(cái)政所2022年決算公開(kāi)表.pdf

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第三部分 2022年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為88.1萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加52.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)59%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策普漲工資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加41.89萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

????2022年度收入合計(jì)71.93萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加36萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。其中：財(cái)政撥款收入71.93萬(wàn)元，占本年收入100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；其他收入0萬(wàn)元，占本年收入0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)71.93萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加36萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。其中：基本支出30.04萬(wàn)元，占本年支出42%；項(xiàng)目支出41.89萬(wàn)元，占本年支出58%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為88.1萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加52.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)59%。主要原因是根據(jù)國(guó)家政策普漲工資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加41.89萬(wàn)元。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入71.93萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加36 萬(wàn)元。增加主要原因是根據(jù)國(guó)家政策普漲工資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加41.89萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0???萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出71.93萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加52.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)73%。主要原因是根據(jù)國(guó)家政策普漲工資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加41.89萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出71.93萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出71.93萬(wàn)元，占100%。主要是用于人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為51.73萬(wàn)元，支出決算為71.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的719%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為35.56萬(wàn)元，支出決算為71.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的173%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)的主要原因：一是本年度年中追加房屋維修項(xiàng)目等資金41.89萬(wàn)元；二是根據(jù)國(guó)家政策普漲工資追加工資增加數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出30.04萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元，主要包括：基本工資11.61萬(wàn)元、績(jī)效工資3.26、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.9萬(wàn)元、職業(yè)年金繳0.62費(fèi)萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.99萬(wàn)元、住房公積金3.62。

公用經(jīng)費(fèi)7.04萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)4萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.53萬(wàn)元、水費(fèi)0.1萬(wàn)元、電費(fèi)1.27萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.32萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.65萬(wàn)元、福利費(fèi)0.17萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明?

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為：

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況為：

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

廣水市三潭財(cái)政所2022年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)支出.。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)支出；

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋?/span>無(wú)此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋?/span>無(wú)此項(xiàng)支出，

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋?/span>無(wú)此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋?/span>無(wú)此項(xiàng)支出；

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原同比增加0%，因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市三潭財(cái)政所2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 7.04萬(wàn)元（辦公費(fèi)4萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.53萬(wàn)元、水費(fèi)0.1萬(wàn)元、電費(fèi)1.27萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.32萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.65萬(wàn)元、福利費(fèi)0.17萬(wàn)元。

），比年初預(yù)算數(shù)減少0.16 萬(wàn)元，降低2%。與上年數(shù)減少5.63萬(wàn)元，降低44%。主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支（辦公費(fèi)增加4萬(wàn)元、印刷費(fèi)增加0.53萬(wàn)元、水費(fèi)增加0.1萬(wàn)元、電費(fèi)增加1.01萬(wàn)元、郵電費(fèi)增加0.09萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)減少7.54萬(wàn)元、福利費(fèi)增加0.17萬(wàn)元、其他交通費(fèi)減少2.26萬(wàn)元、資本性支出減少1.72萬(wàn)元。）

十一、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市三潭財(cái)政所 2022年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市三潭財(cái)政所共有車(chē)輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0 輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē)0 輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市三潭財(cái)政所組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金41.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，管理好村級(jí)和社區(qū)，提高財(cái)政資金的利用率

三潭財(cái)政所2022年整體績(jī)效自評(píng)表.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

房屋維修項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為41.89萬(wàn)元，完成預(yù)算102％。主要產(chǎn)出和效益：一是維修房屋面積600平方米；二是維修完成率100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：房屋年久失修造成房屋維修費(fèi)用過(guò)大。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)房屋管理，每年進(jìn)行小型維修。

三潭財(cái)政所2022年項(xiàng)目績(jī)效績(jī)效自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目立項(xiàng)和申報(bào)，做到對(duì)項(xiàng)目資金打細(xì)打精。

2、強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目設(shè)定目標(biāo)進(jìn)行項(xiàng)目推進(jìn)和管理。

3、完善項(xiàng)項(xiàng)目分配辦法和管理辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理、健全全方位、全過(guò)程、全覆蓋的績(jī)效管理體系，做到”花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)“。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，針對(duì)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐條分析原因，研究整改措施，確保整改落實(shí)到位，強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)，及時(shí)采集、整理和分析績(jī)效運(yùn)行信息以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算績(jī)效管理的指引作用，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效的動(dòng)態(tài)管理，合理安排項(xiàng)目預(yù)算，優(yōu)化資金支出方向，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

其他需要說(shuō)明事項(xiàng)：無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示

第四部分：名詞解釋

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例：

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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