目???? 錄

第一部分? 單位概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分? 2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市陳巷財(cái)政所主要負(fù)責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃和其他有關(guān)政策。

2、編制年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政決算；根據(jù)財(cái)政體制的規(guī)定，管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支，提高財(cái)政資金的使用效率。

3、落實(shí)和兌現(xiàn)各級、各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實(shí)施監(jiān)管。

4、根據(jù)會計(jì)法規(guī)的要求，對鎮(zhèn)各單位、各村集體的財(cái)務(wù)活動、會計(jì)核算工作進(jìn)行監(jiān)管，檢查財(cái)稅政策、法令和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。?

5、提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議，負(fù)責(zé)財(cái)政稅收政策、法規(guī)的宣傳工作；負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市陳巷財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，廣水市陳巷財(cái)政所決算包括：廣水市陳巷財(cái)政所本級決算。

廣水市陳巷財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2022年內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)5個部門，分別為預(yù)算、農(nóng)財(cái)、綜合、單位、商貿(mào)。現(xiàn)有事業(yè)編制15名，實(shí)有17人，其中：在編在職15名，借調(diào)人員2名，退休人員4名，行政編0名，事業(yè)編14名，工勤編1名，工勤崗1名，差額人員1名。

第二部分：2022部門決算公開表

廣水市陳巷財(cái)政所2022年部門決算公開表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為? 232.45 萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少 ?83.05 萬元，下降? 27 %，主要原因是受疫情影響厲行節(jié)約壓縮開支。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)? 224.47 萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少?? 91.03 萬元，下降? 29 %。其中：財(cái)政撥款收入 192.42 萬元，占本年收入 86 %；上級補(bǔ)助收入 ?0 萬元，占本年收入 0 %；事業(yè)收入? 0 萬元，占本年收入? 0 %；經(jīng)營收入 ?0 萬元，占本年收入 0 ?%；附屬單位上繳收入 ??0 萬元，占本年收入 0? %；其他收入? 32.05 萬元，占本年收入 15 ?%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)? 232.24? 萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少? 75.28 萬元，下降 25 %。其中：基本支出? 232.45? 萬元，占本年支出? 100? %；項(xiàng)目支出? 0 萬元，占本年支出? 0? %；上繳上級支出? 0? 萬元，占本年支出? 0? %；經(jīng)營支出??? 0萬元，占本年支出 0? %；對附屬單位補(bǔ)助支出? 0? 萬元，占本年支出? 0? %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為? 200.4? 萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少? 33.20 ?萬元，下降 15 ??%主要原因是受疫情影響厲行節(jié)約壓縮開支。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入? 192.42 ?萬元，比2021年度決算數(shù)減少 41.18? ?萬元。減少主要原因是受疫情影響厲行節(jié)約壓縮開支。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入? 0 ?萬元，比2021年度決算數(shù)減少0? 萬元。減少主要原因是陳巷財(cái)政所無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入? 0 萬元，比2021年度決算數(shù)減少? 0 ?萬元。減少主要原因是陳巷財(cái)政所無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?? 200.4 ??萬元，占本年支出合計(jì)的?? 100 ?%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少25.22? 萬元，下降? 12 %。主要原因是厲行節(jié)約壓縮開支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出? 200.40 ?萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出? 200.4? 萬元，占? 100? %。主要是用于事業(yè)運(yùn)行。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 180.9 萬元，支出決算為 200.4 萬元，完成年初預(yù)算的? 111? %。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 180.9 萬元，支出決算為 200.4 萬元，完成年初預(yù)算的 111 %，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因：一是工資晉級及調(diào)資；二是退休人員補(bǔ)繳及一次性補(bǔ)助。

2.……

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 188.44?? 萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)? 188.44? 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)? 11.96 ?萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

廣水市陳巷財(cái)政所2022年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，以空表列示。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

廣水市陳巷財(cái)政所2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支，以空表列示。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

廣水市陳巷財(cái)政所2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為6.12萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.88萬元，同比下降39%，原因?yàn)椋菏芤咔橛绊憛栃泄?jié)約壓縮開支，比上年數(shù)減少2.48萬元，同比減少29%，原因?yàn)椋菏芤咔橛绊憛栃泄?jié)約壓縮開支。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0萬元，同比下降0%，原因?yàn)椋罕締挝划?dāng)年無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算，比上年數(shù)減少0萬元，同比下降0%，原因?yàn)椋罕締挝划?dāng)年無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算；

公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0萬元，同比下降0%，原因?yàn)椋罕締挝划?dāng)年無公務(wù)用車購置預(yù)算，比上年數(shù)減少0萬元，同比 下降0%，原因?yàn)椋罕締挝划?dāng)年無公務(wù)用車購置預(yù)算，

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.02萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0萬元，同比下降0%，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約壓縮開支，比上年數(shù)增加0.4萬元，同比增加16%，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約壓縮開支；

公務(wù)接待費(fèi)4.09萬元，國內(nèi)公務(wù)接待73批次584人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.91萬元，原同比下降42%，因?yàn)椋簠栃泄?jié)約壓縮開支，比上年數(shù)減少1.91萬元，同比下降32%，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約壓縮開支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市陳巷財(cái)政所2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.38萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.78 萬元，增長7%。與上年數(shù)減少19.4萬元，降低63%。主要原因是：2021年度有建設(shè)項(xiàng)目，2022年資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少，厲行節(jié)約壓縮開支。

十一、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市陳巷財(cái)政所2022年度政府采購支出總額 0.59萬元，其中：政府采購貨物支出0.59 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.59萬元，占政府采購支出總額的 100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市陳巷財(cái)政所共有車輛 1 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1 輛，其他用車主要是用于下鄉(xiāng)辦事等；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市陳巷財(cái)政所組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目4個，資金5.14萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的52％。從評價情況來看，（1）惠民惠農(nóng)：2022年所有直接兌付到人到戶的補(bǔ)貼資金原則上均通過“一卡通”系統(tǒng)統(tǒng)一管理，清理整合補(bǔ)貼政策和資金、規(guī)范代發(fā)金融機(jī)構(gòu)和發(fā)放流程、加強(qiáng)數(shù)據(jù)歸集共享、搭建集中統(tǒng)一發(fā)放管理平臺、加強(qiáng)公示公開等工作基本完成。在堅(jiān)持中央統(tǒng)籌、省負(fù)總則的前提下，市、縣抓落實(shí)的監(jiān)管格局基本建成，實(shí)現(xiàn)“一張清單官制度“ ”一個平臺管發(fā)放”，補(bǔ)貼政策更加科學(xué)，資金績效顯著提升。（2）爭先創(chuàng)優(yōu)：加強(qiáng)財(cái)政所文明創(chuàng)建和黨建工作，從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能；加強(qiáng)社會治安綜合治理工作，成立社會治安綜合治理工作小組，制定各項(xiàng)管理制度積極開展綜治活動，維護(hù)社會治安；加強(qiáng)檔案管理工作，健全檔案管理制度，保證各類檔案的完整和報(bào)關(guān)規(guī)范；強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)到單位，到科員，加強(qiáng)干部工作業(yè)務(wù)提升和素養(yǎng)。（3）設(shè)備購置維護(hù)維修：完善了辦公設(shè)備配備，提高了工作效率，更好服務(wù)群眾。（4）突發(fā)應(yīng)急處理事務(wù)：因本年無突發(fā)應(yīng)急事件，故該項(xiàng)目未使用。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，（1）全面完成財(cái)政收入：本年因有留抵退稅，實(shí)際稅收收入基本完成95%。（2）惠農(nóng)資金發(fā)放：本年惠農(nóng)資金已足額發(fā)放到位，執(zhí)行率100%。（3）一事一議項(xiàng)目申報(bào)及發(fā)放：本年申報(bào)一事一議獎補(bǔ)項(xiàng)目共計(jì)12個村，18個項(xiàng)目，獎補(bǔ)資金為173萬元，至2022年結(jié)束已驗(yàn)收發(fā)放獎補(bǔ)資金141萬元，剩余資金因不可抗原因未能在當(dāng)年發(fā)放（已于次年年初發(fā)放完畢）。

陳巷財(cái)政所部門整體支出績效目標(biāo)自評表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

爭先創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.7萬元，執(zhí)行數(shù)為2.6萬元，完成預(yù)算55％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)建數(shù)量：共4項(xiàng)；二是效益指標(biāo)：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：文明單位創(chuàng)建達(dá)到隨州市級標(biāo)準(zhǔn)；黨建、責(zé)任目標(biāo)達(dá)到優(yōu)勝；綜治平安創(chuàng)建達(dá)到優(yōu)勝；檔案管理達(dá)到省一級標(biāo)準(zhǔn)。以上4項(xiàng)均已達(dá)成。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是檔案管理預(yù)算經(jīng)費(fèi)因檔案整理為3年一整，本年未付資金；二是響應(yīng)壓縮開支，厲行節(jié)約，減少了資金開支。下一步改進(jìn)措施：在來年要預(yù)算的更加精準(zhǔn)一點(diǎn)，提升效率。

爭先創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目項(xiàng)目績效自評表.pdf

惠民惠農(nóng)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.5萬元，執(zhí)行數(shù)為1.5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放監(jiān)督卡數(shù)量：大于等于15000張，宣傳次數(shù)大于等于5次；效益指標(biāo)：惠農(nóng)正常知曉率大于等于98%。以上均已達(dá)成。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：在來年要更加有效提升效率。

惠民惠農(nóng)項(xiàng)目項(xiàng)目績效自評表.pdf

設(shè)備購置維護(hù)維修項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.2萬元，執(zhí)行數(shù)為1.04萬元，完成預(yù)算33％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：設(shè)備購買數(shù)量：大于等于6臺，購買設(shè)備金額大于等于2.7萬元，維修費(fèi)大于等于0.5萬元；效益指標(biāo)：設(shè)備利用率大于等于100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是因人員借調(diào)，本年只購買了少數(shù)辦公設(shè)備；二是因本年損耗不大，維修費(fèi)只使用了0.31萬元。下一步改進(jìn)措施：在來年要預(yù)算的更加精準(zhǔn)一點(diǎn)，提升效率。

設(shè)備購置維護(hù)維修項(xiàng)目績效自評表.pdf

突發(fā)應(yīng)急處理事務(wù)項(xiàng)目自評綜述：本年無突發(fā)應(yīng)急事務(wù)。

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時廣水市陳巷財(cái)政所至部門決算公開時年度目標(biāo)已達(dá)成目標(biāo)1、全面完成財(cái)政收入172.93萬元；目標(biāo)2、惠農(nóng)資金發(fā)放612.5萬元；目標(biāo)3、一事一議項(xiàng)目2022年發(fā)放獎補(bǔ)資金141萬元，余下項(xiàng)目及資金已于2023年全部發(fā)放，驗(yàn)收合格率達(dá)到100%。加強(qiáng)績效目標(biāo)管理、項(xiàng)目規(guī)劃、完善管理辦法、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，積極參與村莊整治，鄉(xiāng)村振興，不當(dāng)旁觀者，保質(zhì)保量對接完成鎮(zhèn)域內(nèi)各項(xiàng)工作。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。積極參與村莊整治，鄉(xiāng)村振興，不當(dāng)旁觀者，保質(zhì)保量對接完成鎮(zhèn)域內(nèi)各項(xiàng)工作，工作效率得到有效提升。至部門決算公開時已全部基本達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他重要事項(xiàng)說明。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。