目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市城市發(fā)展投資有限公司主要職責如下：

1、負責對城區(qū)國有土地以及規(guī)劃為經(jīng)營、商業(yè)用地的集體土地實行統(tǒng)一儲備、拍賣、轉(zhuǎn)讓、開發(fā)等工作。

2、負責歸集城市建設配套費及出租車等相關(guān)的城市建設規(guī)費，用于市政府審定的投資項目。

3、負責城市建設資金的籌措、融通、投入和償還，實現(xiàn)城市建設資金（資本）的集中營運、滾動發(fā)展，并按項目業(yè)主負責制的原則，對所承擔的建設項目實行全過程管理。

4、負責經(jīng)營開發(fā)市政基礎設施的冠名權(quán)、廣告發(fā)布權(quán)等無形資產(chǎn)。

5、參與編制城市基礎設施計劃，會同財政、建設、規(guī)劃等部門編制城建專項資金的使用計劃。

6、城市建設專項資金按計劃全額撥入后，負責按照市政府審定的計劃，統(tǒng)一安排撥付、使用。??

二、機構(gòu)設置

1.廣水市城市發(fā)展投資有限公司核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設機構(gòu)5個，分別為：辦公室、工程項目部、財務部、資產(chǎn)經(jīng)營部、工會委員會。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市城市發(fā)展投資有限公司預算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市城市發(fā)展投資有限公司本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市城市發(fā)展投資有限公司納入預算管理人員34人。

(1)核定編制12名，其中：行政編制6名，事業(yè)編制6名。

(2)實有人員34人，其中：在職在編20人；離休0人；退休1人；編外長聘13人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預算表

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2023年部門預算表.pdf?

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市城市發(fā)展投資有限公司2023年收入總預算2094.21萬元，其中：本年收入2088.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.14萬元，較上年預算安排減少4597.04萬元，同比減少68.7%，主要原因是：一般公共預算收入（工業(yè)基地基礎設施建設項目收入）減少、政府性基金收入（污水處理費收入）減少、其他收入減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

(1)本年收入：一般公共預算撥款1698.05萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入390.02萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)6.14萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市城市發(fā)展投資有限公司2023年支出總預算2094.21萬元，較上年預算安排支出減少4597.04萬元，同比減少68.7%，主要原因是：一般公共預算收入（工業(yè)基地基礎設施建設項目收入）減少、政府性基金收入（污水處理費收入）減少、其他收入減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2088.07萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出6.14萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出1704.19萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出390.02萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出442.13萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出60.98萬元；衛(wèi)生健康支出24.6萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.5萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出60萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出1480萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出464.03萬元；商品和服務支出1629.22萬元；對個人和家庭的補助0.96萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出464.99萬元；運轉(zhuǎn)類支出122.72萬元；特定目標類支出1506.5萬元。

(6)支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市城市發(fā)展投資有限公司2023年財政撥款收入預算1704.19萬元，較上年減少2833.68萬元，同比減少62.45%，主要原因是：一般公共預算收入（工業(yè)基地基礎設施建設項目收入）減少、政府性基金收入（污水處理費收入）減少、其他收入減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1698.05萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款6.14萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市城市發(fā)展投資有限公司2023年財政撥款支出預算1704.19萬元，較上年減少2833.68萬元，同比減少62.45%，主要原因是：一般公共預算收入（工業(yè)基地基礎設施建設項目收入）減少、政府性基金收入（污水處理費收入）減少、其他收入減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出175.78萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出27.98萬元；衛(wèi)生健康支出7.85萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.83萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出6.74萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出1480萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2023年一般公共預算支出1704.19萬元，較上年減少2833.68萬元，同比減少62.45%，主要原因是：一般公共預算收入（工業(yè)基地基礎設施建設項目收入）減少、政府性基金收入（污水處理費收入）減少、其他收入減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出1698.05萬元。其中：人員經(jīng)費203.5萬元，公用經(jīng)費8.72萬元，項目支出1485.83萬元。

(2)一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出6.14萬元。其中：人員經(jīng)費6.14萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出175.78萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出27.98萬元；衛(wèi)生健康支出7.85萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.83萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出6.74萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出1480萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2023年一般公共預算基本支出218.36萬元，較上年增加18.51萬元，同比增加9.26%，主要原因是：人員經(jīng)費有增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費209.64萬元。其中：工資福利支出208.68萬元；對個人和家庭補助0.96萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費8.72萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

4.公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2023年政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較上年減少1500萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無政府性基金預算。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算81.72萬元，較上年減少36.79萬元，同比減少31.04%，主要原因是：由于統(tǒng)計口徑原因和壓縮機關(guān)運行費。

1.一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費8.72萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費8.72萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費1.5萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用7.2萬元；其他商品和服務支出0.02萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費73萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2023年政府采購總預算5萬元，較上年減少13.35萬元，同比減少72.75%，主要原因是：預計2023年新增資產(chǎn)數(shù)量減少。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；面向小微企業(yè)采購5萬元，較上年減少13.35萬元，同比減少72.75%，主要原因是：預計2023年新增資產(chǎn)數(shù)量減少。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算5萬元，較上年減少13.35萬元，同比減少72.75%，主要原因是：預計2023年新增資產(chǎn)數(shù)量減少；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2023年年初資產(chǎn)總額為4637.06萬元，較上年減少0.74萬元，同比減少0.02%，主要原因是：2022年度有資產(chǎn)處置。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；固定資產(chǎn)4637.06萬元，較上年減少0.74萬元，同比減少0.02%，主要原因是：2022年度有資產(chǎn)處置。

其中固定資產(chǎn)：房屋10914.46平方米，價值2995.46萬元；土地46450.81平方米，價值1518.74萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值44.04萬元；其他資產(chǎn)價值78.82萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度單位資金預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為13.5萬元，較上年減少16.5萬元，同比減少55%，主要原因是：壓縮三公經(jīng)費。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

(4)公務接待費13.5萬元，較上年減少16.5萬元，同比減少55%，主要原因是：壓縮三公經(jīng)費。

3.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。"

6.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：年度目標為根據(jù)年度還款計劃，按期歸還金融機構(gòu)本息。

2、年度目標1：根據(jù)年度還款計劃，按期歸還金融機構(gòu)本息；具體指標設置為：根據(jù)年度還款計劃，按期歸還金融機構(gòu)本息。

產(chǎn)出指標：歸還金融機構(gòu)貸款項目2個，還本付息時間為2023年，歸還金融機構(gòu)貸款本息20581萬元，確保貸款本息足額支付，指標設立依據(jù)是結(jié)合年度任務設立。

效益指標：城投公司誠信信譽度得到有效提升，指標設立依據(jù)是結(jié)合年度任務設立。

滿意度指標：金融機構(gòu)對城投公司信譽滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是結(jié)合年度任務設立。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“2023年度債券利息項目”主要內(nèi)容是：廣水市城市發(fā)展投資有限公司2023年度擬向市財政局申請2023年度債券利息項目，項目資金總額為1480萬元，用于償還政府債券利息。2023年預算安排1480萬元，其中：1480萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：確保公司按時付息，根據(jù)年度付息計劃，按期歸還債券利息。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：支付利息項目個數(shù)=6個，利息支付率100%，完成時間在2023年年底前，支付利息金額為1480萬元，指標設立依據(jù)是歷史標準和計劃標準。

效益指標：影響時間為1年，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：財政部門對公司信譽滿意度=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2023年部門整體支出績效目標申報表.pdf

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2023年預算項目支出績效目標申報表1.pdf

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2023年預算項目支出績效目標申報表2.pdf

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2023年預算項目支出績效目標申報表3.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。