目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

一、部門主要職責(zé)

　　　　二、部門基本情況

　　　　第二部分? 2022部門決算公開表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

????????三、支出決算表

????????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????????八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　　　第三部分? 2022年部門決算情況說明

　　　??一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　廣水市蔡河財(cái)政所主要負(fù)責(zé)：擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　廣水市蔡河財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，廣水市蔡河財(cái)政所決算包括：廣水市蔡河財(cái)政所本級(jí)決算。單位內(nèi)設(shè)部門?：預(yù)算、出納、三資、專戶、農(nóng)財(cái)?shù)葝徫弧?/span>廣水市蔡河財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2022年內(nèi)設(shè)1單位，總?cè)藬?shù)20人，實(shí)有編制人數(shù)20人，其中在崗在職8人，借調(diào)人員8人，內(nèi)退人員4人。

第二部分：2022部門決算公開表

廣水市蔡河財(cái)政所2022年決算公開表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為279.89?萬元。本年收入252.96萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.94萬元，與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少11.93萬元，下降?4.26?%，主要原因是今年按照上級(jí)要求，疫情之后響應(yīng)號(hào)召節(jié)儉日常工作費(fèi)用，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

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二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計(jì)252.96萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少0.6萬元，下降?0.23 %。其中：財(cái)政撥款收入?252.96?萬元，占本年收入96.3%；上級(jí)補(bǔ)助收入?0 ?萬元，占本年收入?0 %；事業(yè)收入?0 ?萬元，占本年收入?0 ?%；經(jīng)營收入?0 ?萬元，占本年收入??0 %；附屬單位上繳收入??0 ?萬元，占本年收入?0 ?%；其他收入?9.58?萬元，占本年收入3.7%.

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)???279.9?萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少?11.93 ?萬元，下降?4.26 %。其中：基本支出??279.9??萬元，占本年支出?100???%；項(xiàng)目支出?0??萬元，占本年支出?0???%；上繳上級(jí)支出?0???萬元，占本年支出???0?%；經(jīng)營支出???0?萬元，占本年支出?0??%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出??0 ?萬元，占本年支出??0??%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為??252.96 ?萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少???0.6 萬元，下降??0.23 ?%。主要原因是工資改革，部分績效工資未在本年發(fā)放。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入??252.96?萬元，比2021年度決算數(shù)減少?0.6 ??萬元。減少主要原因是工資改革，部分績效工資未在本年發(fā)放。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入???0 萬元，比2021年度決算數(shù)增加???0 ?萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入??0 萬元，比2021年度決算數(shù)增加??0 ?萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出??279.89???萬元，占本年支出合計(jì)的??100????%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少???0.6?萬元，下降??0.23??%。主要原因是工資改革，部分績效工資未在本年發(fā)放。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?279.89???萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出279.89萬元，占??100??%。主要是用于保障財(cái)政所人員類基本工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出以及保障財(cái)政所基本運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為253.55萬元，支出決算為??279.89??萬元，完成年初預(yù)算的110.38%。其中

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為??233.55?萬元，支出決算為??279.89??萬元，完成年初預(yù)算的110.38%，主要原因是：一是本年度財(cái)政所有兩名在職人員轉(zhuǎn)退休做實(shí)職業(yè)年金支出；二是新入職兩名招考大學(xué)生。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出?279.89 萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)?248.26 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)??31.63 ?萬元，主要包括：主要包括辦公費(fèi)2.13萬元、印刷費(fèi)1.35萬元、水費(fèi)0.52萬元、電費(fèi)2.37萬元、郵電費(fèi)0.09萬元、差旅費(fèi)1.69萬元、維護(hù)費(fèi)2.3萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.36萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.03萬元、勞務(wù)費(fèi)5.04萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.105萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.38萬元、其他商品和服務(wù)費(fèi)用2.2萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

廣水市郝店財(cái)政所本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

廣水市郝店財(cái)政所本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

蔡河財(cái)政所2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為4.33萬元，與年初預(yù)算數(shù)相減少1.17萬元，同比減少了21.27%，原因?yàn)椋?/span>按照三公經(jīng)費(fèi)壓縮比例要求，嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、次數(shù)及人數(shù)，嚴(yán)控公務(wù)接待范圍，比上年數(shù)增加1.55萬元，同比增加35.7%，原因?yàn)椋阂蛞咔榉揽兀黾恿酥蛋嗳耸帧?/span>

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋罕灸隉o因公出國（境）預(yù)算，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋荷夏甓燃氨灸昃鶡o因公出國（境）預(yù)算；

公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o公車購置預(yù)算，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋荷夏甓燃氨灸甓葻o公車購置預(yù)算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0萬元，同比下降0%.

公務(wù)接待費(fèi)4.33萬元，國內(nèi)公務(wù)接待85批次672人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.17萬元，原同比下降21.27%，因?yàn)椋喊凑杖?jīng)費(fèi)壓縮比例要求，嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)及人數(shù)，嚴(yán)控公務(wù)接待范圍，比上年數(shù)增加1.55萬元，同比增加35.7%，原因?yàn)椋?/span>因疫情防控，增加了值班人手。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

蔡河財(cái)政所2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.63萬元，。主要包括辦公費(fèi)2.13萬元、印刷費(fèi)1.35萬元、水費(fèi)0.52萬元、電費(fèi)2.37萬元、郵電費(fèi)0.09萬元、差旅費(fèi)1.69萬元、維護(hù)費(fèi)2.3萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.36萬元、勞務(wù)費(fèi)5.04萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.105萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.38萬元、其他商品和服務(wù)費(fèi)用2.2萬元。，比年初預(yù)算數(shù)增加7.54萬元，增長23.84%。與上年數(shù)減少14.57萬元，降低31.53%。主要原因是：2022年度人員變動(dòng)大，在職轉(zhuǎn)退2人、外單位借調(diào)2人，相應(yīng)的減少機(jī)關(guān)運(yùn)行支出，再就是落實(shí)過緊日子要求。

十一、關(guān)于政府支出采購說明

蔡河財(cái)政所022年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，蔡河財(cái)政所共有車輛 0?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛，；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市蔡河財(cái)政所組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。從評(píng)價(jià)情況來看，一是嚴(yán)格資金管理，不得將資金用于與項(xiàng)目無關(guān)的支出，二是加強(qiáng)項(xiàng)目庫建設(shè)管理，做好項(xiàng)目管理工作，加快資金撥付進(jìn)度、加強(qiáng)資金績效管理、嚴(yán)格項(xiàng)目績效監(jiān)控運(yùn)行制度，做好項(xiàng)目績效自評(píng)工作。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，對(duì)2022年度財(cái)政所整體績效工作進(jìn)行了總結(jié)評(píng)價(jià)，并附《2022年度蔡河財(cái)政所整體支出績效自評(píng)表》。財(cái)政所預(yù)算績效工作主要采取以下五項(xiàng)工作措施：1、不斷提高融資渠道,提高籌集資金力度；2、合理安排財(cái)政支出,保障事業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行；3、加大資金整合統(tǒng)籌力度,提高資金使用效益；4、加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督職能,不斷提高財(cái)政資金的安全性,規(guī)范性,有效性；5、推進(jìn)依法行政,依法理財(cái),優(yōu)化財(cái)稅政策環(huán)境。

2022年度蔡河財(cái)政所部門整體部門自評(píng)表√.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

1、惠民惠農(nóng)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.5萬元，執(zhí)行數(shù)為3.5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)，發(fā)放監(jiān)督卡15000余張，發(fā)放率達(dá)97%，12月底前完成，政策宣講講3次；二是效益指標(biāo)，農(nóng)戶政策知曉率有效提升；三是滿意度指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)98%。

蔡河財(cái)政所2022年度惠農(nóng)惠民項(xiàng)目自評(píng)表

???2、提升基層能力建設(shè)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為9.5萬元，完成預(yù)算95％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)，完成黨建、綜治、文明單位、檔案達(dá)標(biāo)及綜合責(zé)任目標(biāo)創(chuàng)建工作，創(chuàng)建達(dá)標(biāo)率100%；二是效益指標(biāo)，文明單位為隨州市級(jí)、檔案管理達(dá)省一級(jí)、綜合責(zé)任目標(biāo)、黨建及綜治創(chuàng)建達(dá)到優(yōu)勝等級(jí)；三是滿意度指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)98%。。

蔡河財(cái)政所2022年度提升基層能力建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)表

????3、基層財(cái)政監(jiān)管能力建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是資金監(jiān)管力，達(dá)到98%，二是效益指標(biāo)，財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村24個(gè)；三是滿意度指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)97%。

蔡河財(cái)政所2022年度財(cái)政監(jiān)督管理項(xiàng)目自評(píng)表

4、疫情防控項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.5萬元，執(zhí)行數(shù)為0.5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：卡口值守50次，口罩發(fā)放次數(shù)4次，二是效益指標(biāo)：提升疫情防控能力10%，三是滿意度指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)95%

蔡河財(cái)政所2022年度疫情防控管理項(xiàng)目自評(píng)表

（3）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。2022年度，蔡河財(cái)政所開展了績效評(píng)價(jià)工作，加強(qiáng)了績效目標(biāo)管理、資金績效理念、優(yōu)化了財(cái)政資金支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化了資金管理水平、提高了資金使用效益，為了使績效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，我所將此次績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度資金分配的重要依據(jù)。?

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。財(cái)政所從以下兩個(gè)方面加強(qiáng)管理：1、繼續(xù)完善績效目標(biāo)管理；2、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他重要事項(xiàng)說明。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。