——2018年 9月29日在廣水市第八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第15次會(huì)議上

廣水市財(cái)政局局長  胡文江

　　 

主任、各位副主任、各位委員：

　　受市人民政府委托，我向市八屆人大常委會(huì)第15次會(huì)議報(bào)告廣水市2017年財(cái)政決算（草案），請予審議。

　　一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　(一)2017年市人大常委會(huì)審議通過的財(cái)政預(yù)算情況

　　廣水市第八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第2次和8次會(huì)議審議通過的廣水市2017年財(cái)政預(yù)算（調(diào)整）為:

　　1、公共財(cái)政預(yù)算。地方公共財(cái)政收入預(yù)算為122,060萬元，同比增長9%；地方一般公共財(cái)政支出預(yù)算為373,059萬元（不含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付）。

　　2、政府性基金預(yù)算。市級政府性基金收入預(yù)算為37,770萬元，市級政府性基金支出預(yù)算為37,770萬元。

　　3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為188,631萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為186,598萬元。

　　（二）2017年政府預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、地方公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　（1）地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成情況。2017年，全市完成地方公共財(cái)政預(yù)算收入121,410萬元，為預(yù)算的99.5%。其中：國稅完成43,981萬元，為預(yù)算的99.1%；地稅完成39,452萬元，為預(yù)算的97.2%；財(cái)政完成37,978萬元，為預(yù)算的102.3%。

　　收入沒有完成預(yù)期的主要原因：2017年，為落實(shí)國家減稅降費(fèi)和省政府關(guān)于“做實(shí)財(cái)政收入，做優(yōu)收入質(zhì)量”等政策，全年非稅收入入庫減少650萬元。按此完成口徑測算地方公共財(cái)政預(yù)算收入稅收占比由年初預(yù)算的63.9%上升到65.4%，提高1.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　（2）地方公共財(cái)政支出情況。2017年，地方一般公共預(yù)算支出439,599萬元(含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付)，為預(yù)算的95%。其中：一般公共服務(wù)支出63,542萬元，為預(yù)算的100.3%；公共安全支出14,271萬元，為預(yù)算的100.1%；教育支出80,553萬元，為預(yù)算的100.1%；科學(xué)技術(shù)支出6,109萬元，為預(yù)算的100.7%；文化體育與傳媒支出2,876萬元，為預(yù)算的91.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出62,344萬元，為預(yù)算的100.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59,016萬元，為預(yù)算的100%；節(jié)能環(huán)保支出2,380萬元，為預(yù)算的101.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出33,053萬元，為預(yù)算的100.1%；農(nóng)林水支出55,208萬元，為預(yù)算的100%；交通運(yùn)輸支出19,835萬元，為預(yù)算的100.7%；資源勘探信息等支出1,812萬元，為預(yù)算的103%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,553萬元, 為預(yù)算的102.6%；國土海洋氣象等支出4,251萬元，為預(yù)算的101%；糧油物資儲(chǔ)備支出4,500萬元，為預(yù)算的71.8%；住房保障支出14,360萬元，為預(yù)算的100.7%；其他支出8,012萬元，為預(yù)算的27.9%；債務(wù)付息支出5,924萬元，為預(yù)算的84.6%。

　　（3）地方公共財(cái)政收支平衡情況。公共財(cái)政收入來源487,298萬元。分項(xiàng)情況為：地方公共財(cái)政預(yù)算收入121,410萬元；省級財(cái)政補(bǔ)助收入305,167萬元，其中:省級返還性收入17,048萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入198,554萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入89,565萬元；政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入48,060萬元;調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金773萬元;調(diào)入資金11,888萬元。財(cái)政總支出487,298萬元。其中：地方一般公共預(yù)算支出439,599萬元;上解上級支出24,410萬元;政府債券還本支出17,793萬元;安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,496萬元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

　　2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　（1）政府性基金收入情況

　　2017年，全年政府性基金收入合計(jì)77,333萬元，其中：本級收入29,183萬元、省級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入12,473萬元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入35,677萬元。

　　本級收入：新型墻體材料專項(xiàng)基金收入150萬元，為預(yù)算的100%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入163萬元，為預(yù)算的81.5%；國有土地使用權(quán)出讓收入24,181萬元，為預(yù)算的161.2%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3,707萬元，為預(yù)算的119.6%;污水處理費(fèi)982萬元，為預(yù)算的109.1%。

　　專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入：國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金收入164萬元；中型水庫庫區(qū)移民后扶基金收入890萬元；小型水庫移民后扶基金收入3,955萬元；車輛通行費(fèi)6,520萬元；彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用924萬元；其他政府性基金收入20萬元。

　　地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入35,677萬元，其中：專項(xiàng)增量債券18,420萬元，專項(xiàng)置換債券17,257萬元。

　　（2）政府性基金支出情況

　　政府性基金支出79,214萬元，其中：本級收入安排支出49,484萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排支出12,473萬元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出17,257萬元。

　　本級收入安排支出：城鄉(xiāng)社區(qū)支出47,453萬元，為預(yù)算的247.2%（含專項(xiàng)債安排支出）；資源勘探信息等支出150萬元，為預(yù)算的100%；債務(wù)付息支出1,843萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出38萬元。

　　專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排支出：文化體育與傳媒支出164萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3,955萬元；農(nóng)林水支出890萬元；交通運(yùn)輸支出6,520萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出20萬元；其他政府性基金支出924萬元。

　　地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出17,257萬元。

　　（3）政府性基金收支平衡情況。政府性基金收入來源合計(jì)79,214萬元。其中：本級收入29,183萬元、省級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入12,473萬元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入35,677萬元、調(diào)入資金1,881萬元。政府性基金總支出79,214萬元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

　　3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2017年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成205,073萬元，為預(yù)算的108.7%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成53,386萬元，為預(yù)算的99.4%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成18,049萬元，為預(yù)算的104.4%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成66,164萬元，為預(yù)算的107.7%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成12,669萬元，為預(yù)算的112.3%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成53,382萬元，為預(yù)算的122.3%；工傷保險(xiǎn)基金收入完成532萬元，為預(yù)算的120.4%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入完成618萬元，為預(yù)算的103.3%；生育保險(xiǎn)基金收入完成273萬元，為預(yù)算的117.2%。

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金支出185,953萬元，為預(yù)算的99.7%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出57,599萬元，為預(yù)算的99.2%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12,744萬元，為預(yù)算的92.7%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出69,200萬元，為預(yù)算的112.6%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出10,262萬元，為預(yù)算的99.6%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出35,553萬元，為預(yù)算的83.9%；工傷保險(xiǎn)基金支出175萬元，為預(yù)算的57.2%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出201萬元，為預(yù)算的83.8%；生育保險(xiǎn)基金支出219萬元，為預(yù)算的151%。

　　收支相抵，當(dāng)年結(jié)余19,120萬元，年末滾存結(jié)余153,556萬元。

　　4、地方政府性債務(wù)情況

　　（1）2016年政府性債務(wù)余額情況

　　2016年末，廣水市政府性債務(wù)余額為243,166萬元，其中：一般債務(wù)余額167,249萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額75,917萬元。

　　（2）2017年政府性債務(wù)余額變動(dòng)情況

　　2017年末，廣水市政府性債務(wù)余額為286,575萬元，其中：一般債務(wù)余額192,338萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額94,237萬元。與2016年債務(wù)余額比較凈增43,409萬元（全部為政府債券資金），其中：一般債務(wù)凈增25,089萬元，專項(xiàng)債務(wù)凈增18,320萬元。

　　（3）2017年政府性債務(wù)余額與債務(wù)限額比較

　　2017年，省核定我市地方政府性債務(wù)限額為351,854萬元，其中：一般債務(wù)251,248萬元，專項(xiàng)債務(wù)100,606萬元。2017年末，廣水市政府性債務(wù)余額為286,575萬元，與省核定債務(wù)限額比較，低于限額65,279萬元，其中：一般債務(wù)低于限額58,910萬元、專項(xiàng)債務(wù)低于限額6,369萬元。

　　二、人大常委會(huì)批準(zhǔn)公共財(cái)政主要項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況

　　2017年廣水市第八屆人大常委會(huì)第2次、8次會(huì)議審議批準(zhǔn)當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算主要項(xiàng)目執(zhí)行情況：

　　（1）落實(shí)《湖北省農(nóng)村扶貧條例》關(guān)于地方公共財(cái)政農(nóng)村扶貧投入政策，安排資金7,000萬元，用于精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目建設(shè)、易地扶貧搬遷、小額扶貧貸款風(fēng)險(xiǎn)金和建檔立卡貧困對象生活救助和醫(yī)療救助等。   

　　（2）撥付資金35萬元，支持人大機(jī)關(guān)開展精準(zhǔn)扶貧五級代表在行動(dòng)工作。

　　（3）落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌政策。統(tǒng)籌資金22,000萬元用于養(yǎng)老保險(xiǎn)單位和個(gè)人繳費(fèi)；落實(shí)國家退休人員待遇調(diào)整政策，將移交到機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局發(fā)放退休費(fèi)的退休人員待遇，按政策規(guī)定發(fā)放到位。

　　（4）落實(shí)普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)地方財(cái)政負(fù)擔(dān)政策。撥付資金300萬元用于補(bǔ)助普通高中公用經(jīng)費(fèi)。

　　（5）全面落實(shí)國家“放管服”改革政策。各行政事業(yè)單位由于國家取消行政事業(yè)性收費(fèi)形成的支出資金缺口，由公共財(cái)政按政策比例負(fù)擔(dān)。

　　（6）鼓勵(lì)招商引資立項(xiàng)爭資。安排預(yù)算資金1,600萬元，增加招商引資、工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等資金投入。

　　（7）認(rèn)真落實(shí)環(huán)境保護(hù)政府支出責(zé)任。撥付資金450萬元，提前淘汰黃標(biāo)車424輛；撥付資金120萬元，改造燃煤鍋爐26臺(tái)；撥付資金1,500萬元，拆除徐家河水庫養(yǎng)魚網(wǎng)箱9,141口、攔網(wǎng)262處、取締非法漁具398處；撥付資金300萬元，整治關(guān)閉畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場63個(gè)；使用債券資金9,300萬元，實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)。

　　（8）撥款135萬元，落實(shí)省委第十一巡視組“回頭看”吃空餉整改，農(nóng)口各單位差額人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)由人年2.8萬元調(diào)整為人年4.8萬元。       

　　三、保障預(yù)算執(zhí)行的主要措施

　　（一）堅(jiān)持培植財(cái)源，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。大力支持招商引資、立項(xiàng)爭資，加大立項(xiàng)爭資獎(jiǎng)勵(lì)性資金投入，增強(qiáng)部門和單位立項(xiàng)爭資積極性。加大支持企業(yè)發(fā)展力度，出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》、《關(guān)于促進(jìn)立項(xiàng)爭資工作的通知》、《廣水市促進(jìn)招商引資工作的若干意見》等一系列文件，切實(shí)降低企業(yè)融資成本、用工成本、用能成本、用地成本，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。盤活存量企業(yè)，支持華鑫冶煉公司、雅都恒興紙業(yè)公司、大洋塑膠公司重組。推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，支持風(fēng)機(jī)、智能裝備等企業(yè)上市，支持傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)改造升級和做大做強(qiáng)。瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前沿，引進(jìn)廣益通訊濾波器項(xiàng)目，厚植區(qū)域競爭優(yōu)勢。實(shí)施郝店鎮(zhèn)“國防特色小鎮(zhèn)”建設(shè)，引進(jìn)紅色江山導(dǎo)航企業(yè)等，支持軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　（二）堅(jiān)持保障民生，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。全面落實(shí)中央、省、市出臺(tái)的各項(xiàng)民生政策，全力保障和改善基本民生，加大精準(zhǔn)扶貧、義務(wù)教育、就業(yè)服務(wù)、社會(huì)保障、基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生等重點(diǎn)領(lǐng)域的民生投入力度。一是制定《廣水市精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)工作方案》。加強(qiáng)扶貧隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)現(xiàn)所有貧困戶幫扶力量全覆蓋。加大扶貧投入力度，創(chuàng)新資金投入方式。大力開展“訂單式”“定向式”職業(yè)技能培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)貧困戶造血能力。因地制宜培育扶貧產(chǎn)業(yè)，大力推廣政府+龍頭企業(yè)+銀行+保險(xiǎn)+貧困戶“四幫一”特色產(chǎn)業(yè)扶貧模式。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。鞏固完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)提標(biāo)和建檔立卡貧困家庭學(xué)生資助政策。三是推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。整合城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)保和新農(nóng)合，建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度。四是落實(shí)就業(yè)和社會(huì)保障政策。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，完善促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的財(cái)稅政策；加快推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，認(rèn)真做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革和待遇落實(shí)工作；完善社會(huì)救助體系，落實(shí)社會(huì)救助本級支出責(zé)任。

　　（三）堅(jiān)持強(qiáng)化監(jiān)管，切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。深化預(yù)算管理制度改革，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，提高年初預(yù)算到位率，完善支出經(jīng)濟(jì)分類核算管理，全面反映政府各項(xiàng)支出用途。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，強(qiáng)化各單位預(yù)算執(zhí)行和支出績效主體責(zé)任，推動(dòng)績效評價(jià)提質(zhì)擴(kuò)圍，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，完善債務(wù)管理制度和債務(wù)監(jiān)控機(jī)制，推進(jìn)融資平臺(tái)公司市場化轉(zhuǎn)型，依法合規(guī)開展市場化融資，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，強(qiáng)化責(zé)任追究，嚴(yán)防違法違紀(jì)行為發(fā)生。

　　主任、各位副主任、各位委員。2017年，在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督和支持下，各項(xiàng)財(cái)政政策得到貫徹落實(shí)，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到較好保障，各項(xiàng)財(cái)政改革得到有序推進(jìn)，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。政府及其財(cái)稅部門將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，深入查擺不足，全面提升依法行政、依法理財(cái)水平，努力為廣水經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。