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第一部分　廣水市2020年財(cái)政預(yù)算的決議

第二部分　關(guān)于廣水市2020年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

第三部分　廣水市2020年財(cái)政預(yù)算情況說明

1、廣水市2020年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況說明

2、廣水市2020年三公經(jīng)費(fèi)情況說明

3、廣水市2019年政府債務(wù)情況說明

4、廣水市2020年預(yù)算績(jī)效工作開展情況說明

第四部分　一般公共預(yù)算

1、一般公共預(yù)算收入表

2、一般公共預(yù)算支出表

3、一般公共預(yù)算本級(jí)支出表

4、一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表

5、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

6、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目、分地區(qū)預(yù)算表

7、政府一般債務(wù)限額和余額情況表

8、本級(jí)匯總一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況表

第五部分　政府性基金預(yù)算

1、政府性基金收入表

2、政府性基金支出表

3、政府性基金本級(jí)支出表

4、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

5、政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表

第六部分　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表

2、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

3、本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

4、對(duì)下安排轉(zhuǎn)移支付的公開國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表

第七部分　社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

1、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入表

2、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出表

第八部分??財(cái)政扶貧資金公開

1、2020年本級(jí)財(cái)政安排扶貧資金

2、2020年財(cái)政安排扶貧資金

第九部分　預(yù)算調(diào)整

第一部分?

第二部分

關(guān)于廣水市2020年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2020年4月28日在廣水市第八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第27次會(huì)議上

廣水市財(cái)政局局長(zhǎng)? 胡文江

主任、各位副主任、各位委員：

我受市人民政府委托，向廣水市八屆人大常委會(huì)第27次會(huì)議報(bào)告廣水市2020年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。

一、2020年政府預(yù)算編制情況

政府預(yù)算編制的指導(dǎo)思想:

全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神及中央、省、市決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，為全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能；堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，繼續(xù)落實(shí)過“緊日子”的思想，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全力保障疫情防控和支持打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，加快建立全面規(guī)范、公開透明、約束有力的預(yù)算管理制度。

（一）公共財(cái)政預(yù)算編制情況

1、公共財(cái)政收入預(yù)期。因新冠肺炎疫情影響，結(jié)合廣水市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際，廣水市2020年地方公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)期為109,540萬元，同比減少26,017萬元，下降19.2%，其中：稅收收入70,660 萬元，同比減少26,181萬元，下降27%；財(cái)政非稅收入38,880 萬元，同比增加164萬元，增長(zhǎng)0.4%。地方公共財(cái)政預(yù)算收入稅收占比為64.5%。

2、新增支出預(yù)算安排和資金來源。按照保工資發(fā)放、保基本民生、保重大支出的原則，2020年新增支出預(yù)算51,807萬元。其中：落實(shí)各項(xiàng)民生政策增加支出21,438萬元、償還政府債券利息增加支出4,000萬元、落實(shí)改革發(fā)展政策增加支出1,741萬元、落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策增加支出520萬元、落實(shí)政府決策決定增加支出1,563萬元、落實(shí)審計(jì)整改增加支出167萬元、落實(shí)PPP項(xiàng)目政府付費(fèi)增加支出1,505萬元、保障疫情防控增加支出20,873萬元。

新增支出資金來源：爭(zhēng)取省級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付增加32,000萬元、清理到期項(xiàng)目調(diào)整支出結(jié)構(gòu)減少支出15,526萬元、調(diào)入資金16,600萬元、盤活財(cái)政存量資金3,000萬元、壓縮一般性支出1,200萬元。當(dāng)年新增支出預(yù)算資金來源合計(jì)42,309萬元。

3、地方公共財(cái)政支出預(yù)算。全年本級(jí)支出預(yù)算為534,433萬元，分項(xiàng)情況：一般公共服務(wù)支出77,427萬元，與上年公共財(cái)政決算支出比較(不含增量債券資金，下同)，下降3.04%；公共安全支出18,666萬元，增長(zhǎng)0.73%；教育支出96,440萬元，增長(zhǎng)2.38%；科學(xué)技術(shù)支出7,290萬元, 增長(zhǎng)3.54%；文化旅游體育與傳媒支出3,558萬元, 增長(zhǎng)3.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出85,358萬元，增長(zhǎng)32.21%；衛(wèi)生健康支出85,616萬元, 增長(zhǎng)40.84%；節(jié)能環(huán)保支出4,499萬元，增長(zhǎng)4.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25,620萬元, 增長(zhǎng)5.49%；農(nóng)林水支出61,351萬元，增長(zhǎng)4.97%；交通運(yùn)輸支出30,234萬元，增長(zhǎng)2.46%；資源勘探信息等支出2,657萬元，下降76.19%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出597萬元，增長(zhǎng)3.65%；自然資源海洋氣象等支出7,381萬元，增長(zhǎng)0.14%；糧油物資儲(chǔ)備支出2,096萬元，增長(zhǎng)4.8%；住房保障支出7,833萬元，增長(zhǎng)1.19%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,839萬元，增長(zhǎng)6.64%；其他支出947萬元，下降27.54%；債務(wù)付息支出13,018萬元，增長(zhǎng)39.2%。

4、公共財(cái)政收支預(yù)計(jì)平衡情況。全年地方財(cái)力性收入預(yù)計(jì)562,889萬元，其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入109,540萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入407,489萬元，調(diào)入資金33,960萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,000萬元，其他收入8,900萬元。公共財(cái)政支出562,889萬元。其中：本級(jí)支出534,433萬元，上解上級(jí)支出28,456萬元。當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算編制情況

1、政府性基金收入預(yù)算情況。2020年，全市政府性基金收入來源合計(jì)42,400萬元，其中：本級(jí)收入34,200萬元、省級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入8,200萬元。本級(jí)收入：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入30,000萬元，與上年政府性基金收入決算比較減少39.2%（下同）；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3,000萬元，增長(zhǎng)6.5%;污水處理費(fèi)收入1,200萬元，增長(zhǎng)4.6%。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入：大中型水庫移民后扶基金收入6,300萬元，與上年政府性基金收入決算比較增加0.4%（下同）；彩票公益金收入1,900萬元，減少0.2%。

2、政府性基金支出預(yù)算情況。2020年，政府性基金支出42,400萬元，其中：大中型水庫移民后期扶持基金支出6,300萬元，同比增加0.4%；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出30,000萬元，同比減少39.2%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出3,000萬元，同比增加6.5%；污水處理費(fèi)安排的支出1,200萬元，同比增加4.6%；彩票公益金安排的支出1,900萬元，同比減少32.4%。

3、政府性基金預(yù)計(jì)收支平衡情況。2020年，政府性基金收入42,400萬元、政府性基金支出42,400萬元，當(dāng)年收支平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制情況

1、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算情況。2020年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入234,952萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入74,265萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入57,901萬元（本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算調(diào)入18,000萬元），失業(yè)保險(xiǎn)基金收入396萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入18,259萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入706萬元，居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入26,772萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入56,653萬元。

2、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算情況。2020年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出233,332萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出83,615萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出57,901萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出372萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出15,995萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出449萬元，居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18,709萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出56,291萬元。

3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)收支平衡情況。當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入234,952萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出233,332萬元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余1,620萬元，年末滾存結(jié)余147,112萬元。

（四）地方政府債務(wù)情況

1、2019年政府債務(wù)變動(dòng)情況。截止2019年底，我市政府債務(wù)余額387,962萬元，較上年底增加28,566萬元。具體是：

（1）當(dāng)年新增債務(wù)67,710萬元。其中：新增一般債券資金13,566萬元、專項(xiàng)債券資金15,000萬元、再融資債券資金39,144萬元。

（2）當(dāng)年償還到期政府債務(wù)39,144萬元。其中：償還2014年新增債券到期本金13,688萬元、2016年置換債券到期本金9,102萬元、2016年新增債券到期本金11,550萬元、2018年置換債券到期本金4,804萬元。

2、2019年政府債務(wù)余額與債務(wù)限額情況。2019年，省下達(dá)廣水市政府債務(wù)限額402,933萬元，其中：一般債務(wù)限額285,659萬元、專項(xiàng)債務(wù)限額117,274萬元；截止2019年底，我市政府債務(wù)余額與省核定限額比較，低于限額14,971萬元，其中:一般債務(wù)余額低于限額14,634萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額低于限額337萬元。

二、政府預(yù)算執(zhí)行形勢(shì)分析

受全面落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策、新冠肺炎病毒爆發(fā)引起的“黑天鵝”事件以及養(yǎng)老保險(xiǎn)基金穿底造成的“灰犀牛”事件影響，2020年全市財(cái)政工作是數(shù)十年來形勢(shì)最為嚴(yán)峻的一年，財(cái)政運(yùn)行的壓力傳導(dǎo)將進(jìn)一步凸顯，市級(jí)財(cái)政收入將首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾將進(jìn)一步加劇，當(dāng)年收支差近8億元，市級(jí)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)加大。一是財(cái)政收入出現(xiàn)掉收。新冠肺炎對(duì)我市經(jīng)濟(jì)后續(xù)產(chǎn)生的影響還難以估量，減稅降費(fèi)政策的落實(shí)還將持續(xù)到6月底， 2020年市級(jí)地方一般公共預(yù)算收入掉收已成定局。二是本級(jí)財(cái)政家底已全部盤空。近年來，由于落實(shí)積極財(cái)政政策和統(tǒng)籌盤活財(cái)政存量資金的要求，以前年度積攢的一點(diǎn)“老底子”已經(jīng)涮干用凈。三是財(cái)政剛性支出集中增長(zhǎng)。保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆戎С鲈鲩L(zhǎng)較快。到期政府債務(wù)付息、PPP項(xiàng)目政府付費(fèi)、重點(diǎn)項(xiàng)目保障等剛性支出使原本復(fù)雜且嚴(yán)峻的財(cái)政形勢(shì)雪上加霜。

三、保障預(yù)算執(zhí)行的工作措施

2020年，是全面建成小康社會(huì)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年，是深化財(cái)政體制改革打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”的決勝之年，是實(shí)施“十三·五”規(guī)劃的收官之年和編制“十四·五”規(guī)劃的奠基之年，我們將堅(jiān)定信心，保持定力，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定工作。

（一）突出抓好財(cái)源征管

一是全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，幫助企業(yè)渡過難關(guān)。一方面，聯(lián)合金融部門，創(chuàng)新財(cái)政支持機(jī)制、加大政策扶持力度、用好、用足現(xiàn)有政策，為企業(yè)開拓融資渠道、降低融資成本；另一方面，落實(shí)好對(duì)抗“疫”重點(diǎn)企業(yè)、中小微企業(yè)、穩(wěn)崗就業(yè)重點(diǎn)企業(yè)的減稅降費(fèi)政策和財(cái)政補(bǔ)貼政策。二是加強(qiáng)稅收征管。對(duì)重點(diǎn)稅源采取“盯戶式、鏈條式、清單式”監(jiān)控，確保稅收收入及時(shí)、足額、均衡入庫；三是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)專項(xiàng)收入征收政策。

（二）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行硬約束

牢固樹立過“緊日子”思想，勤儉辦一切事業(yè)，堅(jiān)決壓減一般性支出，持續(xù)壓縮 “三公”經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范“公務(wù)卡”結(jié)算，嚴(yán)格新增資產(chǎn)配置管理，盤活存量資金和資產(chǎn)，集中財(cái)力重點(diǎn)保障重大政策支出和民生支出。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項(xiàng)，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（三）全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理

加快構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的全面預(yù)算績(jī)效管理體系，將政府所有收支預(yù)算全面納入預(yù)算績(jī)效管理。全面開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，深入推進(jìn)部門整體支出、項(xiàng)目預(yù)算支出和財(cái)政政策績(jī)效評(píng)價(jià)。強(qiáng)化發(fā)展性支出項(xiàng)目預(yù)算事前評(píng)估，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算前期評(píng)審論證，推動(dòng)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理與日常工作相互促進(jìn)。完善預(yù)算績(jī)效監(jiān)控機(jī)制，對(duì)預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)實(shí)行制度化、常態(tài)化監(jiān)控管理，逐步建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。建立預(yù)算績(jī)效管理考核工作機(jī)制，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理與預(yù)算管理相融合。落實(shí)預(yù)算績(jī)效責(zé)任追究機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益。

（四）有效防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)

嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善化解隱性債務(wù)存量，進(jìn)一步健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制，筑牢政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控“防火墻”。加強(qiáng)國(guó)庫資金管理，完善國(guó)庫集中支付制度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，規(guī)范財(cái)政暫存暫付款管理，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。建立財(cái)政資金監(jiān)督管理全覆蓋長(zhǎng)效機(jī)制，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為發(fā)生。

主任、各位副主任、各位委員：今年財(cái)政改革發(fā)展的任務(wù)尤其艱巨，預(yù)算執(zhí)行困難程度更為突顯，財(cái)政工作迫切需要社會(huì)各界的關(guān)心和支持。政府財(cái)政部門將圍繞本次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，積極向上爭(zhēng)取政策空間，竭盡全力履職盡責(zé)，嚴(yán)防各類風(fēng)險(xiǎn)，為廣水經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！

第三部分?

廣水市2020年財(cái)政預(yù)算情況說明

2020年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況說明

上級(jí)補(bǔ)助收入407,489萬元，其中：返還性收入22,808萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入346,371萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入38,310萬元。具體項(xiàng)目情況是：

1、返還性收入22,808萬元，其中：營(yíng)改增稅收返還收入-397萬元、成品油稅費(fèi)改革稅收返還收入1,359萬元、增值稅稅收返還收入5,728萬元、消費(fèi)稅稅收返還收入8,312萬元、其他稅收返還收入7,806萬元。

2、一般性轉(zhuǎn)移支付收入346,371 萬元，主要項(xiàng)目：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入39,266萬元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入62,828萬元、結(jié)算補(bǔ)助收入600萬元、公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入2,908萬元、教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入15,477萬元、文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入698萬元、社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入54,609萬元、醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入64,042萬元、節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入195萬元、農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入23,883萬元、交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入16,739萬元、住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3,015萬元、糧油物資儲(chǔ)備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1167萬元、其他共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入2,033萬元、產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入1,855萬元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入6,853萬元、固定數(shù)額補(bǔ)助收入42,042萬元、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入2,462萬元、貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入5,267萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入432萬元。

3、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入38,310萬元，主要項(xiàng)目是：一般公共服務(wù)370萬元、國(guó)防6萬元、公共安全80萬元、教育796萬元、科學(xué)技術(shù)20萬元、文化體育與傳媒15萬元、社會(huì)保障和就業(yè)7,781萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育9184萬元、節(jié)能環(huán)保1,940萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)350萬元、農(nóng)林水9,300萬元、交通運(yùn)輸1,300萬元、資源勘探信息等288萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等145萬元、自然資源海洋氣象等2,143萬元、住房保障3,863萬元、糧油物資儲(chǔ)備168萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理513萬元、其他收入48萬元。

廣水市2020年三公經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)是指政府部門因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)包括單位工作人員因公出國(guó)（境）發(fā)生的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)包括單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置費(fèi)指政府部門用于購置公務(wù)用車發(fā)生的相關(guān)支出，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

近年來，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神及中央、省、市決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，為全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，繼續(xù)落實(shí)過“緊日子”的思想，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，具體情況為：市直黨政機(jī)關(guān)、全額撥款事業(yè)單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2240萬元，較同期減少310.2萬元，下降12%。

一、因公出國(guó)（境）費(fèi)2020年，全市財(cái)政撥款因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與同期比較，減少24.2萬元，下降100%。

二、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2020年，市級(jí)公共財(cái)政安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，與同期比較，減少50萬元，下降100%。財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為690萬元，與同期比較，減少80萬元，下降10%。

三、公務(wù)接待費(fèi)2020年，全市公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1550萬元，較上年減少156萬元，同比下降9%。???

一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”減少主要原因是：受機(jī)構(gòu)改革影響，部分單位職能整合、機(jī)構(gòu)合并，全面落實(shí)壓縮一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”政策，核算口徑發(fā)生變化。

廣水市舉借政府債務(wù)情況說明

一、政府債務(wù)限額和余額比較情況

1、2019年底政府債務(wù)限額情況。2019年，省核定我市地方政府債務(wù)限額為402,933萬元，其中：一般債務(wù)限額285,695萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額117,274萬元。與2018年債務(wù)限額362,675萬元比較，增加40,294萬元，其中：一般債務(wù)限額增加25,037萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額增加15,257萬元。

2、2019年底政府債務(wù)余額與債務(wù)限額比較。截止2019年底，廣水市政府債務(wù)余額387,962萬元，較上年債務(wù)余額增加28,566萬元，我市政府債務(wù)余額與省核定限額比較，低于限額14,971萬元，其中:一般債務(wù)余額低于限額14,634萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額低于限額337萬元。

二、政府債務(wù)情況

1、新增政府債務(wù)情況。2019年，新增政府債務(wù)67,710萬元，全部為地方政府債券資金。其中：新增一般增量債券13,566萬元，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目1,600萬元、“廁所革命”項(xiàng)目2,366萬元、城市生活垃圾無害化處理項(xiàng)目1600萬元、普通公路建設(shè)項(xiàng)目5,000萬元、水利“補(bǔ)短板”項(xiàng)目2,000萬元、門診大樓建設(shè)項(xiàng)目1,000萬元；新增專項(xiàng)增量債券15,000萬元，主要用于土地儲(chǔ)備項(xiàng)目10，000萬元、醫(yī)院綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目1,000萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)4,000萬元；新增再融資債券39,144萬元，主要用于置換到期存量債務(wù)。

2、政府債務(wù)償還情況。2019年，償還政府到期債券39,144萬元，其中：一般債券39,144萬元，專項(xiàng)債券0萬元；償還利息12,915萬元，其中：一般債券9,288萬元，專項(xiàng)債券3,627萬元。2020年，預(yù)計(jì)償還政府債券本金64,836萬元，利息13,683.19萬元。

3、政府債券資金使用安排情況。2020年，預(yù)算安排債券資金41,808萬元，其中：一般債券安排29308萬元，涉及項(xiàng)目11個(gè)，專項(xiàng)債券安排12500萬元，涉及項(xiàng)目6個(gè)。

廣水市2020年預(yù)算績(jī)效工作開展情況說明

（1）對(duì)2019年績(jī)效目標(biāo)開展了績(jī)效評(píng)價(jià)。

全市所有一級(jí)預(yù)算單位、鎮(zhèn)辦全部開展了績(jī)效評(píng)價(jià)。部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)94家（含鎮(zhèn)辦）、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)157個(gè)，其中開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)6個(gè)，第三方項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)5個(gè)，3個(gè)項(xiàng)目納入2020年度績(jī)效審計(jì)計(jì)劃。

（2）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)信息化管理。

三月份，市財(cái)政局引進(jìn)《財(cái)政綜合管理信息系統(tǒng)》，將績(jī)效目標(biāo)嵌入信息系統(tǒng)，并將績(jī)效目標(biāo)的編制作為預(yù)算編制的前提，向預(yù)算績(jī)效一體化邁出了關(guān)鍵的一步。

（3）加強(qiáng)鎮(zhèn)辦預(yù)算績(jī)效管理。

4月23日召開鎮(zhèn)辦及財(cái)政所績(jī)效管理員專題培訓(xùn)會(huì)，提高了鎮(zhèn)辦預(yù)算績(jī)效管理能力和水平。

（4）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用實(shí)現(xiàn)零的突破。

對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)代理記帳服務(wù)啟動(dòng)了績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用程序，對(duì)17個(gè)鎮(zhèn)辦村級(jí)代理記帳服務(wù)進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)級(jí)次為“差”的鎮(zhèn)辦，在資金上予以削減。通過績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，對(duì)村級(jí)代理記帳的規(guī)范性和提高服務(wù)質(zhì)量有了較大的促進(jìn)。

（5）績(jī)效指標(biāo)庫建設(shè)進(jìn)一步充實(shí)。

本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)庫，收集了221個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，績(jī)效指標(biāo)2500余項(xiàng)，基本滿足預(yù)算部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)。

預(yù)算部門整體支出績(jī)效目標(biāo)庫，收集94個(gè)一級(jí)預(yù)算部門（含鎮(zhèn)辦）近300個(gè)年度工作績(jī)效指標(biāo)，為全面推進(jìn)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

扶貧項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)庫分為：產(chǎn)業(yè)扶貧、雨露計(jì)劃、小額扶貧貸款貼息、貧困人口社會(huì)保障、教育扶貧、貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、易地扶貧搬遷七大類，60個(gè)具體項(xiàng)目，700余項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)。

（6）全方位開展扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)。

重點(diǎn)對(duì)扶貧監(jiān)控平臺(tái)47個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)開展評(píng)價(jià)，同時(shí)要求財(cái)政所對(duì)非重點(diǎn)扶貧項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，根據(jù)重要性原則，對(duì)光伏發(fā)電項(xiàng)目開展了第三方績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分?

一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入表.pdf

一般公共預(yù)算支出表.pdf

一般公共預(yù)算本級(jí)支出表.pdf

廣水市2020年一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表.pdf

一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表.pdf

2020年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目分地區(qū)預(yù)算表.pdf

政府一般債務(wù)限額和余額情況表.pdf

廣水市2020年本級(jí)匯總一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.pdf

第五部分?

政府性基金預(yù)算

政府性基金收入表.pdf

政府性基金支出表.pdf

廣水市2020年本級(jí)政府性基金支出表.pdf

政府性基金轉(zhuǎn)移支付表.pdf

政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表.pdf

第六部分

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表.pdf

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表.pdf

本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表.pdf

對(duì)下安排轉(zhuǎn)移支付的公開國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表.pdf

注：本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

第七部分

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

社會(huì)保險(xiǎn)基金收入表.pdf

社會(huì)保險(xiǎn)基金支出表.pdf

第八部分

財(cái)政扶貧資金公開

2020年本級(jí)財(cái)政安排扶貧資金

2020年財(cái)政安排扶貧資金

第九部分

預(yù)算調(diào)整

廣水市2020年財(cái)政預(yù)算調(diào)整